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Navegue pelos tópicos abaixo para consultar a estrutura, a nomenclatura, os registros, os campos e as especificações técnicas dos arquivos EDI de Vendas, Pagamentos, Recebíveis, Voucher e PIX.

O que você pode fazer?

Consulte as vendas capturadas e processadas, os pagamentos e demais eventos financeiros. Acompanhe unidades de recebíveis, contratos e deduções. Consulte transações de Voucher e PIX, além das tabelas de tipos de transação, terminais, métodos de captura e status da transação.

1.0 Controle de Versões

Número da Versão	Data da Alteração	Autor	Alterações Realizadas
7.5	22/09/2025	Rodrigo Yendo	EDI de PIX - Transferência do registro 001 de PIX POS do EDI de Vendas para o EDI de PIX - Inclusão de registro 002 de PIX PSP para apresentação das transações, ajustes e liquidações de saldo EDI de Voucher - Inclusão do registro 001 de Voucher Arranjo Fechado (VAN) para apresentação das transações capturadas e aprovadas EDI de Recebíveis - Hierarquização do EDI de Recebíveis para apresentação dos arquivos deste EDI de forma centralizada na Matriz EDI de Vendas - Inclusão do registro 016 de Voucher Arranjo Aberto (Bandeiras) para apresentação do Resumo das Transações Voucher Capturadas e aprovadas - Inclusão do registro 017 de Voucher Arranjo Aberto (Bandeiras) para apresentação do Detalhe das Transações Voucher Capturadas e Aprovadas EDI de Pagamentos - Inclusão do registro 035 de Voucher Arranjo Aberto (Bandeiras) para a apresentação do Resumo dos Pagamentos de transações Voucher - Inclusão do registro 036 de Voucher Arranjo Aberto (Bandeiras) para a apresentação dos Detalhes dos Pagamentos de Transações Voucher
7.5 Atualização	16/02/2026	Rodrigo Yendo	Correção do registro 015 para inclusão de campos de valores relacionados ao parcelamento de uma transação split.
7.6	18/02/2026	Rodrigo Yendo	Inclusão do campo Valor do Desconto de Antecipação nos registros 201 e 999 do EDI de Pagamentos - Inclusão do registro 003 para as transações do PIX TEF no EDI de PIX.

2.0 Objetivo

O foco principal desta versão do EDI é a ampliação da gama de produtos atendidos pelo EDI. Incluímos informações sobre Voucher Arranjo Fechado (VAN) e transações PIX PSP no EDI. Decidimos por criar novos arquivos específicos para estes produtos por conta da escalabilidade das informações e do processamento dos arquivos, para mantermos o SLA acordado.

Incluímos nesta versão também o Voucher de Arranjo Aberto que devido a característica transacional será mantido no EDI de Vendas e Pagamentos.

Por fim, decidimos hierarquizar (agrupar informações no padrão matriz/Filiais) o EDI de Recebíveis, por conta de clientes que possuem várias filiais com CNPJs distintos e que recebiam os arquivos separadamente, passamos a enviá-los de forma agrupada como nos extratos de venda e pagamentos.

3.0 Premissas

• Mesmo sem movimentação o arquivo EDI será gerado com o header e trailer;
• Devemos disponibilizar o EDI somente no formato de JSON.
• Enviaremos diariamente cinco arquivos: vendas, pagamentos, recebíveis, pix e voucher
• O EDI de Recebíveis passará a ter a hierarquização dos CNPJs (agrupar informações no padrão matriz/Filiais). Desta forma para os clientes que possuem filiais com diferentes CNPJs, passaremos a enviar somente um arquivo de EDI de Recebíveis para a Matriz, agilizando nosso processo de compactação e transmissão dos arquivos EDI.

4.0 Benefícios

• Informações sobre transações PIX PSP e PIX POS. O PIX PSP temos tanto a informação da venda quanto a liquidação, enquanto o PIX POS só temos a captura na venda.
• Informações sobre transações Voucher Arranjo Fechado (VAN), em que só temos a captura da venda e a liquidação ocorre no adquirente do produto (Alelo, Ticket, Sodexo, etc...)
• Informações sobre transações Voucher Arranjo Aberto (Bandeiras), que temos tanto a venda quanto a liquidação e dada a similaridade com uma transação de crédito à vista, manteremos este produto dentro do EDI de Vendas e Pagamentos.

5.0 Formato do Arquivo

• JSON (Por questão de performance, vamos passar a enviar os arquivos sem formatação. Cada cliente poderá abrir o arquivo da mesma forma, desde que use um editor de JSON adequado para esta função.)

6.0 Estrutura do Nome dos Arquivos EDI

Os extratos EDI gerados pela Fiserv sempre terão duas nomenclaturas. Para os extratos de Vendas, Pagamentos e Voucher teremos a nomenclatura abaixo:

NOME EXEMPLO:

BRCDSE00-EDI-S-00000003-104-040674435000136-333000353-20220425101908.csv

CAMPO	DESCRIÇÃO
Jobname	Nome do direcionamento da Caixa de SFTP da Conciliadora/Caixa Própria
Tipo Arquivo EDI	Fixo
Tipo Arquivo EDI	S - Vendas P - Pagamentos V - Voucher
Instituição	00000003 - (BANCOOB)/SIPAG 00000004 - SICREDI 00000005 - REDE POP 00000007 - FISERV 00000010 - AFINZ 00000011 - BCJ
Service Contract	101 - BIN 104 - SIPAG 110 - SICREDI 113 - REDE POP 125 - BIN/FISERV 143 - AFINZ 149 - CAIXA PAGAMENTOS 240 - BANQI 241 - TBD 242 - CORUJA CAPITAL 243 - BCJ
CPF/CNPJ	Número do CPF/CNPJ do estabelecimento
Número do Estabelecimento	Número do estabelecimento conforme cadastro
Dígito	3 (Fixo)
Time Stamp	Data e hora no formato "aaaammddhhmmss"

---

Para o extrato de Recebíveis e PIX, teremos a nomenclatura abaixo:

NOME EXEMPLO:

BRCDSE00-EDI-R-00000003-104-040674435000136-20220425101908.csv

CAMPO	DESCRIÇÃO
Jobname	Nome do direcionamento da Caixa de SFTP da Conciliadora/Caixa Própria
Tipo Arquivo EDI	Fixo
Tipo Arquivo EDI	R - Recebíveis PIX - Transações PIX
Instituição	00000003 - (BANCOOB)/SIPAG 00000004 - SICREDI 00000005 - REDE POP 00000007 - FISERV 00000010 - AFINZ 00000011 - BCJ
Service Contract	101 - BIN 104 - SIPAG 110 - SICREDI 113 - REDE POP 125 - BIN/FISERV 143 - AFINZ 149 - CAIXA PAGAMENTOS 240 - BANQI 241 - TBD 242 - CORUJA CAPITAL 243 - BCJ
CPF/CNPJ	Número do CPF/CNPJ do estabelecimento
Time Stamp	Data e hora no formato "aaaammddhhmmss"

7.0 Estrutura do Arquivo

ARQUIVO DE VENDAS

TIPO DE REGISTROS	EVENTOS REPORTADOS
000 - Header do Arquivo	Informações sobre o Arquivo Gerado e dados sobre o Estabelecimento
101 - Header Matriz / Filial	Identifica a Matriz / Filial do Estabelecimento
010 - Resumo da SOC Transações de Débito	Identifica o Resumo de Vendas que agrupa os comprovantes de vendas das transações de débito
011 - Detalhe ROC Transações de Débito	Identifica a transação de débito (Sempre ligado ao prévio registro. Se o sumário tiver 25 transações, serão gerados 25 registros.)
012 - Resumo da SOC Transações de Crédito à Vista	Identifica o Resumo de Vendas que agrupa os comprovantes de vendas das transações de crédito
013 - Detalhe ROC Transações de Crédito à Vista	Identifica a transação de crédito. (Sempre ligado ao prévio registro. Se o sumário tiver 25 transações, serão gerados 25 registros.)
014 - SOC Transações de Parcelamento	Identifica a SOC de Transação de Parcelamento contendo todos os dados da transação de parcelamento.
015 - Detalhe Parcelas Transações de Parcelamento	Identifica as parcelas que constam nas transações de parcelamento. Exemplo, se a transação possui 5 parcelas, 5 registros serão gerados.
016 - Resumo da SOC Transações de Voucher Bandeiras	Identifica o Resumo de Vendas que agrupa os comprovantes de vendas das transações de voucher arranjo aberto (bandeiras)
017 - Detalhe ROC Transações de Voucher Bandeiras	Identifica a transação de voucher arranjo aberto (bandeiras). Se o sumário tiver 25 transações, serão gerados 25 registros.
018 - Resumo da SOC Aceleração de Parcelas	Identifica o Resumo de Vendas que agrupa os comprovantes de vendas das transações de parcelado loja que tiveram aceleração de parcelas.
019 - Detalhe ROC Aceleração de Parcelas	Identifica as parcelas aceleradas que constam no Resumo de Vendas. (Gera um registro por parcela. Exemplo, se a transação possui 5 parcelas, 5 registros serão gerados).
110 - Informativo de Cancelamentos	Identifica as transações canceladas no dia anterior
111 - Informativo de Chargebacks	Identifica as transações que sofreram chargebacks
201 - Trailer Matriz / Filial	Identifica a Matriz / Filial do Estabelecimento
999 - Trailer Arquivo	Totalização do Arquivo

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ARQUIVO DE PAGAMENTOS

TIPO DE REGISTROS	EVENTOS REPORTADOS
000 - Header do Arquivo	Informações sobre o Arquivo Gerado e dados sobre o Estabelecimento
101 - Header Matriz/Filial	Identifica a Matriz/Filial do Estabelecimento
020 - Resumo da SOC Pagamento de Débito	Identifica o Resumo de Pagamento que agrupa os comprovantes de vendas das transações de débito
021 - Detalhe ROC Pagamentos de Débito	Identifica as transações de débito que compõe o Resumo de Pagamento (Sempre ligado ao prévio registro. Se o sumário tiver 25 transações, serão gerados 25 registros.)
022 - Resumo da SOC Pagamentos de Crédito à Vista	Identifica o Resumo de Pagamento que agrupa os comprovantes de vendas das transações de crédito
023 - Detalhe ROC Pagamentos de Crédito à Vista	Identifica a transação de crédito que compõe o Resumo de Pagamento. (Sempre ligado ao prévio registro. Se o sumário tiver 25 transações, serão gerados 25 registros.)
024 - Resumo da Ordem de Pagamento Crédito Parcelado	Identifica o Resumo de Pagamento que agrupa os comprovantes de vendas das transações de parcelado loja (parcelado sem juros)
025 - Detalhe da Ordem de Pagamento Crédito Parcelado	Identifica as parcelas que constam no Resumo de Pagamento . (Gera um registro por parcela. Exemplo, se a transação possui 5 parcelas, 5 registros serão gerados).
027 - Pagamentos e Valores Suspensos	Identifica os pagamentos e valores suspensos pela Adquirência.
031 - Ajustes Programados	Identifica os Ajustes Programados no intervalo de 30 dias.
033 - Resumo Pagamento Antecipações	Identifica o Resumo de Pagamento das Antecipações Realizadas Via Mesa de Recebíveis
034 - Detalhe UR Pagamento Antecipações	Identifica o Detalhe das Operações Realizadas para Pagamento das Antecipações Realizadas via Mesa de Recebíveis
035 - Resumo da SOC Pagamentos de Voucher das Bandeiras	Identifica o Resumo de Pagamento que agrupa os comprovantes de vendas das transações de voucher arranjo aberto (bandeiras).
036 - Detalhe ROC Pagamentos de Voucher das Bandeiras	Identifica a transação de voucher arranjo aberto (bandeiras) que compõe o Resumo de Pagamento. Se o sumário tiver 25 transações, serão gerados 25 registros.
200 - Trailer Antecipações	Identifica o fechamento das informações sobre Antecipações
201 - Trailer Matriz/Filial	Identifica a Matriz/Filial do Estabelecimento
999 - Trailer Arquivo	Totalização do Arquivo

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ARQUIVO DE RECEBÍVEIS

TIPO DE REGISTROS	EVENTOS REPORTADOS
000 - Header do Arquivo	Informações sobre o Arquivo Gerado e dados sobre o Estabelecimento
101 - Header Matriz/Filial	Identifica a Matriz/Filial do Estabelecimento
001 - Dados de Unidades de Recebíveis	Informações sobre as URs (Unidades de Recebíveis) do Estabelecimento
002 - Contratos Negociados por UR	Informações sobre os contratos negociados por UR pelo Estabelecimento
003 - Detalhe Eventos Deduções da UR	Informações sobre as deduções de valores em razão de chargebacks, cancelamentos e débitos diversos.
004 – Lista de pagamentos da UR	Informações sobre os pagamentos realizados por UR
200 - Trailler Por CNPJ, Bandeira e Produto	Identifica a totalização de URs por CNPJ, Bandeira e Produto
999 - Trailler Relatório	Totalização do Arquivo

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ARQUIVO DE VOUCHER

TIPO DE REGISTROS	EVENTOS REPORTADOS
000 - Header do Arquivo	Informações sobre o Arquivo Gerado e dados sobre o Estabelecimento
101 - Header Matriz/Filial	Identifica a Matriz/Filial do Estabelecimento
001 - Dados de Venda de Voucher VAN	Identifica as vendas que foram realizadas via Voucher VAN que só capturamos a venda.
201 - Trailler Por CNPJ	Identifica a totalização de PIX por CNPJ
999 - Trailler Relatório	Totalização do Arquivo

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ARQUIVO DE PIX

TIPO DE REGISTROS	EVENTOS REPORTADOS
000 - Header do Arquivo	Informações sobre o Arquivo Gerado e dados sobre o Estabelecimento
101 - Header Matriz/Filial	Identifica a Matriz/Filial do Estabelecimento
001 - Dados de Venda de PIX POS	Identifica as vendas que foram realizadas via PIX POS que só capturamos a venda.
002 – Dados de Venda de PIX PSP	Identifica as vendas que foram realizadas via PIX PSP
003 – Dados de Venda de PIX TEF	Identifica as vendas que foram realizadas via PIX TEF
999 - Trailler Relatório	Totalização do Arquivo

8.0 Descrição

As vendas realizadas em D-1, uma vez que forem capturadas e processadas com sucesso, deverão ser reportadas no extrato do dia seguinte no arquivo do movimento de Vendas.

Cabeçalhos e transações de débito (8.1 a 8.4)

8.1 Registro 000 - Header do Arquivo

O objetivo desse registro é demonstrar as informações como data de processamento, estabelecimento comercial, nome do adquirente (instituição/service contract), versão do layout e outras informações do arquivo.

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	000 – Header do Arquivo
Data do Processamento	ddmmaaaa	processingDate	Data de Geração do Arquivo
Nome do Adquirente	Alpha	acquiringName	Informação do nome do adquirente do estabelecimento
Tipo do Arquivo	Alpha	fileTypeDescription	Os domínios válidos são: Movimento de Vendas Movimento Financeiro Movimento de Recebíveis Movimento de Voucher Van Movimento de PIX
Número do Arquivo	Alpha	fileNumber	Número de Sequência de Geração do Arquivo
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do Cliente (Grupo\Matriz ou Filial)
Nome do Cliente	Alpha	clientName	Nome do Cliente (Nome do Grupo\Matriz\Filial) – Razão Social
Número do CPF/CNPJ	Num (99999999999999)	clientDocument	Número do CPF/CNPJ do Estabelecimento
Tipo de Processamento	Alpha	processingType	Processamento\Reprocessamento
Layout do Arquivo	Alpha	fileLayoutVersion	Versão do Arquivo (3 posições)
Num de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Sequência do Registro no Arquivo

8.2 Registro 101 – Header Matriz/Filial

O objetivo do registro abaixo é identificar a rede a qual o estabelecimento comercial com as informações de matriz e filial, a partir da hierarquia de relacionamento.

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	101 – HeaderMatriz / Filial
Data do Processamento	ddmmaaaa	processingDate	Data de Geração do Arquivo
Código do Cliente Matriz	Num	matrixClientCode	Código do Cliente Matriz
Nome do Cliente Matriz	Alpha	matrixClientName	Nome do Cliente Matriz
CPF/CNPJ do Cliente Filial	Alpha	branchClientDocument	CPF/CNPJ do Cliente Filial
Código do Cliente Filial	Num	branchClientCode	Código do Cliente Filial
Nome do Cliente Filial	Alpha	branchClientName	Nome do Cliente Filial
Num de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Sequência do Registro no Arquivo

Para os estabelecimentos comerciais que pertençam a uma hierarquia de relacionamento, os arquivos serão gerados com as informações de toda a rede e nos respectivos campos desse registro serão demonstrados conforme os exemplos abaixo:

A) Estabelecimento que possui apenas 1 EC e sem vínculo na Hierarquia de Relacionamento

---

B) Rede composta por 4 ECs e com vínculo na Hierarquia de Relacionamento

8.3 Resumo de Vendas – Registro 010 – Resumo de SOC Transações de Débito

As vendas realizadas em D-1, uma vez que forem capturadas e processadas com sucesso, deverão ser reportadas no extrato do dia seguinte com os respectivos campos abaixo.

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	010 - Resumo de SOC Transações de Débito
Código do Cliente Matriz	Num	matrixClientCode	Código do EC Matriz se o cliente pertence a uma rede, senão esse campo ficar em branco
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do Cliente que fez a transação
Data da Venda	ddmmaaaa	salesDate	Data em que foi realizada a venda
Número do Resumo de Venda	Num	salesSummaryNumber	Número do Resumo de Vendas (RV)
Qtde de Comprovante	Num	quantityOfSales	Quantidade de Comprovante de Vendas (CV) que compõe o RV
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 003 - Cabal 004 - Hipercard 005 - Elo 006 – Amex
Tipo de Transação	Alpha	transactionTypeDescription	Vide Tabela 1 - Tipo de Transação
Status da transação	Alpha	transactionStatusDescription	OK – indica que a transação foi capturada e processada com sucesso Aceleração de Parcelas (AP) – Demonstrará que as parcelas foram aceleradas por causa de cancelamento total ou parcial da transação Desagendamento (DP) - Demonstrará que as parcelas foram desagendadas por causa de chargeback da transação
Valor Bruto	Numérico (13) Decimal (2)	grossAmountField	Soma do Valor Bruto de todos os CVs que fazem parte do Resumo de Vendas
Valor de Desconto	Numérico (13) Decimal (2)	discountAmountField	Soma do Valor da Taxa de Desconto de todos os CVs que fazem parte do Resumo de Vendas
Valor Líquido	Numérico (13) Decimal (2)	netAmountField	Soma do Valor Líquido de todos os CVs que fazem parte do Resumo de Vendas
Data de Crédito (parcelado - primeira parcela)	Ddmmaaaa	creditDate	Previsão do pagamento do RV. Se o RV for de transações parceladas, esse campo corresponde ao pagamento da primeira parcela.
Valor de Compra com Saque	Numérico (13) Decimal (2)	cashBackAmountField	Valor Total de Compra com Saque
Reversão de Intercâmbio	Numérico (13) Decimal (2)	reverseInterchangeField	Valor Total da Reversão de Intercâmbio a ser Pago ao Estabelecimento
Banco	Num	bank	Conforme consta no cadastro do cliente (para RV de Bandeiras VAN esse campo não será informado)
Agência	Alpha	agency	Conforme consta no cadastro do cliente (para RV de Bandeiras VAN esse campo não será informado)
Tipo de Conta	Alpha	accountTypeDescription	Conforme tabela: 005 - Conta Corrente 006 - Conta Depósito 007 - Conta Pagamento 008 - Conta Poupança
Conta	Alpha	accountNumber	Número da conta que consta no cadastro do cliente
Número do Resumo de Venda Original	Num	splitOriginalSlip	Número do Resumo de Venda Original da Transação
Valor Bruto Total	Numérico (13) Decimal (2)	splitGrossAmount	Valor Bruto Total da Transação
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

8.4 Comprovante de Vendas – Registro 011 – Detalhe ROC Transações de Débito

Incluimos neste registro as informações sobre a Taxa MDR em Percentual, Valor Base, Valor Mínimo e Valor Máximo do MDR quando aplicável.

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	011 - Detalhe ROC Transações de Débito
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do Cliente que fez a transação
Data da Venda	ddmmaaaa	salesDate	Data em que foi realizada a venda
Número do Resumo de Venda	Num (9-99999999999)	salesSummaryNumber	Número do Resumo de Vendas
Número do Comprovante de Venda	Num (9-999999)	salesReceiptNumber	Número do Comprovante de Vendas (NSU)
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 003 - Cabal 004 - Hipercard 005 - Elo 006 – Amex
Tipo de Venda do Comprovante	Alpha	transactionTypeDescription	Vide Tabela 1 - Tipo de Transação
Número do Cartão	Alpha	maskedCardNumber	Número do Cartão Mascarado
PAR (Referência de Conta de Pagamento)	Alpha	paymentAccountReference	PAR (Referência de Conta de Pagamento)
Número de Controle do Cliente	Alpha	clientControlNumber	Número de Controle do Cliente (Order ID) – Somente para transações E-commerce
Código de Autorização	Alpha	authorizationCode	Número da autorização do emissor
Horário da Transação	hh:mm:ss	transactionDateTime	Horário da Transação
Número do Terminal	Alpha	terminalNumber	Número (lógico) do Terminal onde a transação foi capturada
Tipo de Captura	Alpha	technologyTypeDescription	Tecnologia utilizada para captura da transação (Ver tabela de tecnologias)
Entry Mode	Alpha	entryModeDescription	Ver Tabela 3 - Método de Captura
Emissor do Cartão	Num - 1 Nacional \ 2 Internacional	cardIssuer	Indica se emissor do cartão nacional ou internacional
Tipo de Cartão	Alpha	cardTypeDescription	Esse campo será fornecido de acordo com as informações disponibilizadas pelas bandeiras. Caso o BIN não conste nas tabelas deverá ser informado como "Não identificado" O formato será: Código – Descrição
Valor Bruto	Numérico (13) Decimal (2)	grossAmountField	Valor Bruto da Venda
Valor de Desconto	Numérico (13) Decimal (2)	discountAmountField	Valor de Desconto
Valor de Interchange Plus	Numérico (13) Decimal (2)	interchangePlusAmountField	Valor da taxa de intercâmbio aplicada no modo Interchange Plus
Valor Líquido	Numérico (13) Decimal (2)	netAmountField	Valor Líquido da Venda (se for uma compra parcelada, corresponde ao valor líquido da parcela)
Data de Crédito	ddmmaaaa	creditDate	Data de pagamento\liquidação - Para as compras parceladas corresponde a data de pagamento da 1ª parcela
Nome da Operadora - Recarga	Alpha	rechargeProviderName	Nome da Operadora de Telefonia
Código do Cliente - Recarga	Num	rechargeClientCode	Código do Cliente que capturou a transação de recarga
Terminal - Recarga	Alpha	rechargeTerminalNumber	Número do Terminal que capturou a transação de recarga
Código da Recarga	Alpha	rechargeAuthorizationCode	Código autenticação\autorização Recarga
Valor de Compra com Saque	Numérico (13) Decimal (2)	cashBackAmountField	Valor Total de Compra com Saque - Somente para transações de débito
Reversão de Intercâmbio	Numérico (13) Decimal (2)	reverseInterchangeField	Valor Total da Reversão de Intercâmbio a ser Pago ao Estabelecimento - Somente para transações de débito
Tipo de Taxa Aplicada	Alpha	feeCategory	Tipo de taxa adotada: - MDR FLEX - INTERCHANGE PLUS
Taxa MDR	Num	interchangeFeePercentField	Valor aplicado na transação. Esta taxa varia conforme o tipo de plástico que realizou a transação
Taxa em percentual	Num	feePercentField	Taxa aplicada no calculo do preço da transação de Venda.
Valor base	Numérico (13) Decimal (2)	feeBaseField	Valor base aplicado no cálculo do preço da transação de venda. Uma vez parametrizado no sistema BW, o valor será adicionado no resultado do cálculo: valor bruto x fee_percent.
Valor minimo de taxa	Numérico (13) Decimal (2)	feeMinimumField	Valor mínimo aplicado no cálculo do preço da transação de venda. Este valor só será aplicado, caso o resultado da taxa percentual aplicada no preço seja menor que o valor do campo FEE_MINIMUM.
Valor máximo de taxa	Numérico (13) Decimal (2)	feeMaximumField	Valor máximo aplicado no cálculo do preço da transação de venda. Este valor só será aplicado, caso o resultado da taxa percentual aplicada no preço seja maior que o valor do campo FEE_MAXIMUM.
Número de Referência do Adquirente	Alpha	acquirerReference	Número de Referência do Adquirente
Número do Resumo de Venda Original	Num	splitOriginalSlip	Número do Resumo de Venda Original da Transação
Valor de Desconto do Split	Numérico (13) Decimal (2)	splitDiscountAmount	Valor de Desconto do Split (Valor Bruto Total - Valor Líquido)
Valor Bruto Total	Numérico (13) Decimal (2)	splitGrossAmount	Valor Bruto Total da Transação
Número do Estabelecimento que Transacionou	Num	splitClientCode	Número do Estabelecimento que Transacionou o Split
ID_Sub-Seller	Alpha	idSubSeller	Código do Terminal do Sub-seller capturado na autorização
ID_UR	Num	idUr	Código da UR para o Bankworks
Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

Transações de crédito e parcelamento (8.5 a 8.8)

8.5 Resumo de Vendas – Registro 012 - Resumo da SOC Transações de Crédito à Vista

As vendas realizadas em D-1, uma vez que forem capturadas e processadas com sucesso, deverão ser reportadas no extrato do dia seguinte com os respectivos campos abaixo.

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	012 - Resumo da SOC Transações de Crédito à Vista
Código do Cliente Matriz	Num	matrixClientCode	Código do EC Matriz se o cliente pertence a uma rede, senão esse campo ficar em branco
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do Cliente que fez a transação
Data da Venda	ddmmaaaa	salesDate	Data em que foi realizada a venda
Número do Resumo de Venda	Num	salesSummaryNumber	Número do Resumo de Vendas
Qtde de Comprovante	Num	quantityOfSales	Qtde de CVs que compõe o RV
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 003 - Cabal 004 - Hipercard 005 - Elo 006 – Amex
Tipo de Transação	Alpha	transactionTypeDescription	Vide Tabela 1 - Tipo de Transação
Status da transação	Alpha	transactionStatusDescription	OK – indica que a transação foi capturada e processada com sucesso Aceleração de Parcelas (AP) – Demonstrará que as parcelas foram aceleradas por causa de cancelamento total ou parcial da transação Desagendamento (DP) - Demonstrará que as parcelas foram desagendadas por causa de chargeback da transação
Valor Bruto	Numérico (13) Decimal (2)	grossAmountField	Soma do Valor Bruto de todos os CVs que fazem parte do Resumo de Vendas
Valor de Desconto	Numérico (13) Decimal (2)	discountAmountField	Soma do Valor da Taxa de Desconto de todos os CVs que fazem parte do Resumo de Vendas
Valor Líquido	Numérico (13) Decimal (2)	netAmountField	Soma do Valor Líquido de todos os CVs que fazem parte do Resumo de Vendas
Data de Crédito (parcelado - primeira parcela)	ddmmaaaa	creditDate	Previsão do pagamento do RV. Se o RV for de transações parceladas, esse campo corresponde ao pagamento da primeira parcela.
Banco	Num	bank	Conforme consta no cadastro do cliente (para RV de Bandeiras VAN esse campo não será informado)
Agência	Alpha	agency	Conforme consta no cadastro do cliente (para RV de Bandeiras VAN esse campo não será informado)
Tipo de Conta	Alpha	accountTypeDescription	Conforme tabela: 005 - Conta Corrente 006 - Conta Depósito 007 - Conta Pagamento 008 - Conta Poupança
Conta	Alpha	accountNumber	Número da conta que consta no cadastro do cliente
Número do Resumo de Venda Original	Num	splitOriginalSlip	Número do Resumo de Venda Original da Transação
Valor Bruto Total	Numérico (13) Decimal (2)	splitGrossAmount	Valor Bruto Total da Transação
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

8.6 Comprovante de Venda – Registro 013 – Detalhe ROC Transações de Crédito a Vista

Incluimos neste registro as informações sobre a Taxa MDR em Percentual, Valor Base, Valor Mínimo e Valor Máximo do MDR quando aplicável.

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	013 - Detalhe ROC Transações de Crédito à Vista
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do Cliente que fez a transação
Data da Venda	ddmmaaaa	salesDate	Data em que foi realizada a venda
Número do Resumo de Venda	Num (9-99999999999)	salesSummaryNumber	Número do Resumo de Vendas
Número do Comprovante de Venda	Num (9-999999)	salesReceiptNumber	Número do Comprovante de Vendas (NSU)
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 003 - Cabal 004 - Hipercard 005 - Elo 006 – Amex
Tipo de Venda do Comprovante	Alpha	transactionTypeDescription	Vide Tabela 1 - Tipo de Transação
Número do Cartão	Alpha	maskedCardNumber	Número do Cartão Mascarado
PAR (Referência de Conta de Pagamento)	Alpha	paymentAccountReference	PAR (Referência de Conta de Pagamento)
Número de Controle do Cliente	Alpha	clientControlNumber	Número de Controle do Cliente (Order ID) – Somente para transações E-commerce
Código de Autorização	Alpha	authorizationCode	Número da autorização do emissor
Horário da Transação	hh:mm:ss	transactionDateTime	Horário da Transação
Número do Terminal	Alpha	terminalNumber	Número (lógico) do Terminal onde a transação foi capturada
Tipo de Captura	Alpha	technologyTypeDescription	Tecnologia utilizada para captura da transação (Ver tabela de tecnologias)
Entry Mode	Alpha	entryModeDescription	Ver Tabela 3 - Método de Captura
Emissor do Cartão	Num - 1 Nacional \ 2 Internacional	cardIssuer	Indica se emissor do cartão nacional ou internacional
Tipo de Cartão	Alpha	cardTypeDescription	Esse campo será fornecido de acordo com as informações disponibilizadas pelas bandeiras. Caso o BIN não conste nas tabelas deverá ser informado como "Não identificado" O formato será: Código – Descrição
Valor Bruto	Numérico (13) Decimal (2)	grossAmountField	Valor Bruto da Venda
Valor de Desconto	Numérico (13) Decimal (2)	discountAmountField	Valor de Desconto
Valor de Interchange Plus	Numérico (13) Decimal (2)	interchangePlusAmountField	Valor da taxa de intercâmbio aplicada no modo Interchange Plus
Valor Líquido	Numérico (13) Decimal (2)	netAmountField	Valor Líquido da Venda (se for uma compra parcelada, corresponde ao valor líquido da parcela)
Data de Crédito	ddmmaaaa	creditDate	Data de pagamento\liquidação - Para as compras parceladas corresponde a data de pagamento da 1ª parcela
Nome da Operadora - Recarga	Alpha	rechargeProviderName	Nome da Operadora de Telefonia
Código do Cliente - Recarga	Num	rechargeClientCode	Código do Cliente que capturou a transação de recarga
Terminal - Recarga	Alpha	rechargeTerminalNumber	Número do Terminal que capturou a transação de recarga
Código da Recarga	Alpha	rechargeAuthorizationCode	Código autenticação/autorização Recarga
Tipo de Taxa Aplicada	Alpha	feeCategory	Tipo de taxa adotada: - MDR FLEX - INTERCHANGE PLUS
Taxa MDR	Num	interchangeFeePercentField	Vsalor aplicado na transação. Esta taxa varia conforme o tipo de plástico que realizou a transação
Taxa em percentual	Num	feePercentField	Taxa aplicada no calculo do preço da transação de Venda.
Valor base	Numérico (13) Decimal (2)	feeBaseField	Valor base aplicado no cálculo do preço da transação de venda. Uma vez parametrizado no sistema BW, o valor será adicionado no resultado do cálculo: valor bruto x fee_percent.
Valor minimo de taxa	Numérico (13) Decimal (2)	feeMinimumField	Valor mínimo aplicado no cálculo do preço da transação de venda. Este valor só será aplicado, caso o resultado da taxa percentual aplicada no preço seja menor que o valor do campo FEE_MINIMUM.
Valor máximo de taxa	Numérico (13) Decimal (2)	feeMaximumField	Valor máximo aplicado no cálculo do preço da transação de venda. Este valor só será aplicado, caso o resultado da taxa percentual aplicada no preço seja maior que o valor do campo FEE_MAXIMUM.
Número de Referência do Adquirente	Alpha	acquirerReference	Número de Referência do Adquirente
Número do Resumo de Venda Original	Num	splitOriginalSlip	Número do Resumo de Venda Original da Transação
Valor de Desconto do Split	Numérico (13) Decimal (2)	splitDiscountAmount	Valor de Desconto do Split (Valor Bruto Total - Valor Líquido)
Valor Bruto Total	Numérico (13) Decimal (2)	splitGrossAmount	Valor Bruto Total da Transação
Número do Estabelecimento que Transacionou	Num	splitClientCode	Número do Estabelecimento que Transacionou o Split
ID_Sub-Seller	Alpha	idSubSeller	Código do Terminal do Sub-seller capturado na autorização
ID_UR	Num	idUr	Código da UR para o Bankworks
Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

8.7 Transações de Parcelamento – Registro 014 – SOC Transações de Parcelamento

As vendas realizadas em D-1, uma vez que forem capturadas e processadas com sucesso, deverão ser reportadas no extrato do dia seguinte com os respectivos campos abaixo.

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	014 - SOC Transações de Parcelamento
Código do Cliente Matriz	Num	matrixClientCode	Código do EC Matriz se o cliente pertence a uma rede, senão esse campo ficar em branco
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do Cliente que fez a transação
Data da Venda	ddmmaaaa	salesDate	Data em que foi realizada a venda
Número do Resumo de Venda	Num	salesSummaryNumber	Número do Resumo de Vendas
Qtde de Comprovante	Num	quantityOfSales	Qtde de CVs que compõe o RV
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 003 - Cabal 004 - Hipercard 005 - Elo 006 - Amex
Emissor do Cartão	Alpha	cardIssuer	Indica se emissor do cartão é Nacional ou Internacioal
Tipo de Cartão	Alpha	cardTypeDescription	Esse campo será fornecido de acordo com as informações disponibilizadas pelas bandeiras. Caso o BIN não conste nas tabelas deverá ser informado como "Não identificado" O formato será: Código – Descrição
Tipo de Transação	Alpha	transactionTypeDescription	Vide Tabela 1 - Tipo de Transação
Status da transação	Alpha	transactionStatusDescription	OK – indica que a transação foi capturada e processada com sucesso Aceleração de Parcelas (AP) – Demonstrará que as parcelas foram aceleradas por causa de cancelamento total ou parcial da transação Desagendamento (DP) - Demonstrará que as parcelas foram desagendadas por causa de chargeback da transação
Número do Cartão	Alpha	maskedCardNumber	Número do Cartão Mascarado
PAR (Referência de Conta de Pagamento)	Alpha	paymentAccountReference	PAR (Referência de Conta de Pagamento)
Número de Controle do Cliente	Alpha	clientControlNumber	Número de Controle do Cliente (Order ID) – Somente para transações E-commerce
Código de Autorização	Alpha	authorizationCode	Número da autorização do emissor
Horário da Transação	hh:mm:ss	transactionDateTime	Horário da Transação
Número do Terminal	Alpha	terminalNumber	Número (lógico) do Terminal onde a transação foi capturada
Tipo de Captura	Alpha	technologyTypeDescription	Tecnologia utilizada para captura da transação (Ver tabela de tecnologias)
Entry Mode	Alpha	entryModeDescription	Ver Tabela 3 - Método de Captura
Valor Bruto	Numérico (13) Decimal (2)	grossAmountField	Soma do Valor Bruto de todos os CVs que fazem parte do Resumo de Vendas Observação: Para as Transações Venda Parcelada, será visualizado o valor bruto da transação
Valor de Desconto	Numérico (13) Decimal (2)	discountAmountField	Soma do Valor da Taxa de Desconto de todos os CVs que fazem parte do Resumo de Vendas Observação: Para as Transações Venda Parcelada, será visualizado o valor do desconto da transação
Valor de Interchange Plus	Numérico (13) Decimal (2)	interchangePlusAmountField	Valor da taxa de intercâmbio aplicada no modo Interchange Plus
Valor Líquido	Numérico (13) Decimal (2)	netAmountField	Soma do Valor Líquido de todos os CVs que fazem parte do Resumo de Vendas Observação: Para as Transações Venda Parcelada, será visualizado o valor líquido da transação
Data de Crédito (parcelado - primeira parcela)	ddmmaaaa	creditDate	Previsão do pagamento do RV. Se o RV for de transações parceladas, esse campo corresponde ao pagamento da primeira parcela.
Total de Parcelas do Resumo de Vendas	Num (9 - 999999)	totalInstallments	Número de parcelas do Resumo de Vendas (Ex: 1/5, 2/3)
Banco	Num	bank	Conforme consta no cadastro do cliente (Para RV de Bandeiras VAN esse campo não será informado)
Agência	Alpha	agency	Conforme consta no cadastro do cliente (Para RV de Bandeiras VAN esse campo não será informado)
Tipo de Conta	Alpha	accountTypeDescription	Conforme tabela: 005 - Conta Corrente 006 - Conta Depósito 007 - Conta Pagamento 008 - Conta Poupança
Conta	Alpha	accountNumber	Número da conta que consta no cadastro do cliente
Tipo de Taxa Aplicada	Alpha	feeCategory	Tipo de taxa adotada: - MDR FLEX - INTERCHANGE PLUS
Taxa MDR	Num	interchangeFeePercentField	Vsalor aplicado na transação. Esta taxa varia conforme o tipo de plástico que realizou a transação
Taxa em percentual	Num	feePercentField	Taxa aplicada no calculo do preço da transação de Venda.
Valor base	Numérico (13) Decimal (2)	feeBaseField	Valor base aplicado no cálculo do preço da transação de venda. Uma vez parametrizado no sistema BW, o valor será adicionado no resultado do cálculo: valor bruto x fee_percent.
Valor minimo de taxa	Numérico (13) Decimal (2)	feeMinimumField	Valor minimo aplicado no calculo do preço da transação de venda. Este valor só será aplicado, caso o resultado da taxa percentual aplicada no preço seja menor que o valor do campo FEE_MINIMUM.
Valor máximo de taxa	Numérico (13) Decimal (2)	feeMaximumField	Valor maximo aplicado no calculo do preço da transação de venda. Este valor só será aplicado, caso o resultado da taxa percentual aplicada no preço seja maior que o valor do campo FEE_MAXIMUM.
Número do Resumo de Venda Original	Num	splitOriginalSlip	Número do Resumo de Venda Original da Transação
Valor de Desconto do Split	Numérico (13) Decimal (2)	splitDiscountAmount	Valor de Desconto do Split (Valor Bruto Total - Valor Líquido)
Valor de Desconto Franqueador	Numérico (13) Decimal (2)	splitDiscountFranchiseAmount	Campo obtido através da subtração do Valor de Desconto Split - Valor de Desconto ambas as informações contidas no próprio registro 014
Valor Bruto Total	Numérico (13) Decimal (2)	splitGrossAmount	Valor Bruto Total da Transação
Número do Estabelecimento que Transacionou	Num	splitClientCode	Número do Estabelecimento que Transacionou o Split
ID_Sub-Seller	Alpha	idSubSeller	Código do Terminal do Sub-seller capturado na autorização
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

8.8 Registro 015 – Detalhe Parcelas Transações de Parcelamento

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	015 - Detalhe ROC Transações de Parcelamento
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do Cliente que fez a transação
Data da Venda	ddmmaaaa	salesDate	Data em que foi realizada a venda
Número do Resumo de Venda	Num (9-99999999999)	salesSummaryNumber	Número do Resumo de Vendas
Número do Comprovante de Venda	Num (9-999999)	salesReceiptNumber	Número do Comprovante de Vendas (NSU)
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription*	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 003 - Cabal 004 - Hipercard 005 - Elo 006 - Amex
Tipo de Venda do Comprovante	Alpha	transactionTypeDescription	Vide Tabela 1 - Tipo de Transação
Valor Bruto da Parcela	Numérico (13) Decimal (2)	splitGrossAmountInstallment	Valor Bruto da Parcela
Valor Desconto Split do Franqueador	Numérico (13) Decimal (2)	splitDiscountFranchiseAmountParcel	Valor do dewsconto aplicado na transação referente à parte do Franqueador
Valor Bruto da Parcela Pós Desconto Split	Numérico (13) Decimal (2)	splitGrossParcelDiscountedAmount	Valor bruto da transação com aplicação do desocnto do split
Valor de Desconto	Numérico (13) Decimal (2)	discountAmountField	Valor de Desconto
Valor Líquido Parcela	Numérico (13) Decimal (2)	netAmountParcelField	Valor Líquido da Venda (se for uma compra parcelada, corresponde ao valor líquido da parcela)
Valor Líquido Compra	Numérico (13) Decimal (2)	totalNetAmountField	Valor Líquido da Venda Total Parcelada
Data de Crédito	ddmmaaaa	creditDate	Data de pagamento\liquidação - Para as compras parceladas corresponde a data de pagamento da 1ª parcela
Número do Comprovante da Parcela de Venda	Alpha	salesInstallmentReceiptNumber	Número do comprovante de venda da parcela
Número da Parcela do Comprovante de Vendas	Num	installmentNumber	Se o CV for de transação parcelada, esse campo corresponde ao número da parcela do Comprovante de Vendas (Ex: 01/02, 02/05, 03/10)
Total de Parcelas do Comprovante de Vendas	Num	totalInstallments	Número de parcelas do Comprovante de Vendas (Ex: 1/5, 2/3)
Número de Referência do Adquirente	Alpha	acquirerReference	Número de Referência do Adquirente
ID_UR	Num	idUr	Código da UR para o Bankworks
Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

Transações de Voucher e aceleração de parcelas (8.9 a 8.12)

8.9 Registro 016 – Resumo da SOC Transações de Voucher das Bandeiras

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	016 - Resumo da SOC Transações de Voucher das Bandeiras
Código do Cliente Matriz	Num	matrixClientCode	Código do EC Matriz se o cliente pertence a uma rede, senão esse campo ficar em branco
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do Cliente que fez a transação
Data da Venda	ddmmaaaa	salesDate	Data em que foi realizada a venda
Número do Resumo de Venda	Num	salesSummaryNumber	Número do Resumo de Vendas
Qtde de Comprovante	Num	quantityOfSales	Qtde de CVs que compõe o RV
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 005 - Elo
Tipo de Transação	Alpha	transactionTypeDescription	Vide Tabela 1 - Tipo de Transação
Status da transação	Alpha	transactionStatusDescription	OK – indica que a transação foi capturada e processada com sucesso Aceleração de Parcelas (AP) – Demonstrará que as parcelas foram aceleradas por causa de cancelamento total ou parcial da transação Desagendamento (DP) - Demonstrará que as parcelas foram desagendadas por causa de chargeback da transação
Valor Bruto	Numérico (13) Decimal (2)	GrossAmountField	Soma do Valor Bruto de todos os CVs que fazem parte do Resumo de Vendas
Valor de Desconto	Numérico (13) Decimal (2)	DiscountAmountField	Soma do Valor da Taxa de Desconto de todos os CVs que fazem parte do Resumo de Vendas
Valor Líquido	Numérico (13) Decimal (2)	netAmountField	Soma do Valor Líquido de todos os CVs que fazem parte do Resumo de Vendas
Data de Crédito (parcelado - primeira parcela)	ddmmaaaa	creditDate	Previsão do pagamento do RV. Se o RV for de transações parceladas, esse campo corresponde ao pagamento da primeira parcela.
Banco	Num	bank	Conforme consta no cadastro do cliente (para RV de Bandeiras VAN esse campo não será informado)
Agência	Alpha	agency	Conforme consta no cadastro do cliente (para RV de Bandeiras VAN esse campo não será informado)
Tipo de Conta	Alpha	accountTypeDescription	Conforme tabela: 005 - Conta Corrente 006 - Conta Depósito 007 - Conta Pagamento 008 - Conta Poupança
Conta	Alpha	AccountNumber	Número da conta que consta no cadastro do cliente
Número do Resumo de Venda Original	Num	splitOriginalSlip	Número do Resumo de Venda Original da Transação
Valor Bruto Total	Numérico (13) Decimal (2)	splitGrossAmount	Valor Bruto Total da Transação
Número de Sequência do Registro	Num	RecordNumber	Número do

8.10 Registro 017 – Detalhe ROC Transações de Voucher das Bandeiras

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	017 - Detalhe ROC Transações de Voucher das Bandeiras
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do Cliente que fez a transação
Data da Venda	ddmmaaaa	salesDate	Data em que foi realizada a venda
Número do Resumo de Venda	Num (9-99999999999)	salesSummaryNumber	Número do Resumo de Vendas
Número do Comprovante de Venda	Num (9-999999)	salesReceiptNumber	Número do Comprovante de Vendas (NSU)
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 005 - Elo
Tipo de Venda do Comprovante	Alpha	transactionTypeDescription	Vide Tabela 1 - Tipo de Transação
Número do Cartão	Alpha	maskedCardNumber	Número do Cartão Mascarado
PAR (Referência de Conta de Pagamento)	Alpha	paymentAccountReference	PAR (Referência de Conta de Pagamento)
Número de Controle do Cliente	Alpha	clientControlNumber	Número de Controle do Cliente (Order ID) – Somente para transações E-commerce
Código de Autorização	Alpha	AuthorizationCode	Número da autorização do emissor
Horário da Transação	hh:mm:ss	TransactionDateTime	Horário da Transação
Número do Terminal	Alpha	terminalNumber	Número (lógico) do Terminal onde a transação foi capturada
Tipo de Captura	Alpha	technologyTypeDescription	Tecnologia utilizada para captura da transação (Ver tabela de tecnologias)
Entry Mode	Alpha	entryModeDescription	Ver Tabela 3 - Método de Captura
Emissor do Cartão	Num - 1 Nacional \ 2 Internacional	cardIssuer	Indica se emissor do cartão nacional ou internacional
Tipo de Cartão	Alpha	cardTypeDescription	Esse campo será fornecido de acordo com as informações disponibilizadas pelas bandeiras. Caso o BIN não conste nas tabelas deverá ser informado como "Não identificado" O formato será: Código – Descrição
Valor Bruto	Numérico (13) Decimal (2)	GrossAmountField	Valor Bruto da Venda
Valor de Desconto	Numérico (13) Decimal (2)	DiscountAmountField	Valor de Desconto
Valor de Interchange Plus	Numérico (13) Decimal (2)	InterchangePlusAmountField	Valor da taxa de intercâmbio aplicada no modo Interchange Plus
Valor Líquido	Numérico (13) Decimal (2)	netAmountField	Valor Líquido da Venda (se for uma compra parcelada, corresponde ao valor líquido da parcela)
Data de Crédito	ddmmaaaa	creditDate	Data de pagamento\liquidação - Para as compras parceladas corresponde a data de pagamento da 1ª parcela
Nome da Operadora - Recarga	Alpha	RechargeProviderName	Nome da Operadora de Telefonia
Código do Cliente - Recarga	Num	RechargeClientCode	Código do Cliente que capturou a transação de recarga
Terminal - Recarga	Alpha	RechargeTerminalNumber	Número do Terminal que capturou a transação de recarga
Código da Recarga	Alpha	RechargeAuthorizationCode	Código autenticação/autorização Recarga
Taxa em percentual	Num	feePercentField	Taxa aplicada no calculo do preço da transação de Venda.
Valor base	Numérico (13) Decimal (2)	feeBaseField	Valor base aplicado no cálculo do preço da transação de venda. Uma vez parametrizado no sistema BW, o valor será adicionado no resultado do cálculo: valor bruto x fee_percent.
Valor minimo de taxa	Numérico (13) Decimal (2)	feeMinimumField	Valor mínimo aplicado no cálculo do preço da transação de venda. Este valor só será aplicado, caso o resultado da taxa percentual aplicada no preço seja menor que o valor do campo FEE_MINIMUM.
Valor máximo de taxa	Numérico (13) Decimal (2)	feeMaximumField	Valor máximo aplicado no cálculo do preço da transação de venda. Este valor só será aplicado, caso o resultado da taxa percentual aplicada no preço seja maior que o valor do campo FEE_MAXIMUM.
Número de Referência do Adquirente	Alpha	acquirerReference	Número de Referência do Adquirente
Número do Resumo de Venda Original	Num	splitOriginalSlip	Número do Resumo de Venda Original da Transação
Valor de Desconto do Split	Numérico (13) Decimal (2)	splitDiscountAmount	Valor de Desconto do Split (Valor Bruto Total - Valor Líquido)
Valor Bruto Total	Numérico (13) Decimal (2)	splitGrossAmount	Valor Bruto Total da Transação
Número do Estabelecimento que Transacionou	Num	splitClientCode	Número do Estabelecimento que Transacionou o Split
Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

8.11 Resumo de Vendas – 018 - Resumo da SOC Aceleração de Parcelas

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	018 - Resumo da SOC Aceleração de Parcelas
Código do Cliente Matriz	Num	matrixClientCode	Código do EC Matriz se o cliente pertence a uma rede, senão esse campo ficar em branco
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do Cliente que fez a transação
Data da Venda	ddmmaaaa	salesDate	Data em que foi realizada a venda
Número do Resumo de Venda	Num	salesSummaryNumber	Número do Resumo de Vendas
Qtde de Comprovante	Num	quantityOfSales	Qtde de CVs que compõe o RV
Tipo de Transação	Alpha	transactionTypeDescription	Vide Tabela 1 - Tipo de Transação
Status da transação	Alpha	transactionStatusDescription	OK – indica que a transação foi capturada e processada com sucesso Aceleração de Parcelas (ACP) – Demonstrará que as parcelas foram aceleradas por causa de cancelamento total ou parcial da transação Desagendamento (DSP) - Demonstrará que as parcelas foram desagendadas por causa de chargeback da transação
Valor Bruto	Numérico (13) Decimal (2)	grossAmountField	Soma do Valor Bruto de todos os CVs que fazem parte do Resumo de Vendas
Valor de Desconto	Numérico (13) Decimal (2)	discountAmountField	Soma do Valor da Taxa de Desconto de todos os CVs que fazem parte do Resumo de Vendas
Valor Líquido	Numérico (13) Decimal (2)	netAmountField	Soma do Valor Líquido de todos os CVs que fazem parte do Resumo de Vendas
Data de Crédito (parcelado - primeira parcela)	ddmmaaaa	creditDate	Previsão do pagamento do RV. Se o RV for de transações parceladas, esse campo corresponde ao pagamento da primeira parcela.
Total de Parcelas do Resumo de Vendas	Num (9 - 999999)	totalInstallments	Número de parcelas do Resumo de Vendas (Ex: 1/5, 2/3)
Banco	Num	bank	Conforme consta no cadastro do cliente (para RV de Bandeiras VAN esse campo não será informado)
Agência	Alpha	agency	Conforme consta no cadastro do cliente (para RV de Bandeiras VAN esse campo não será informado)
Tipo de Conta	Alpha	accountTypeDescription	Conforme tabela: 005 - Conta Corrente 006 - Conta Depósito 007 - Conta Pagamento 008 - Conta Poupança
Conta	Alpha	accountNumber	Número da conta que consta no cadastro do cliente
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

8.12 Registro 019 – Detalhe ROC Aceleração de Parcelas

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	019 - Detalhe ROC Aceleração de Parcelas
Código do Cliente Matriz	Num	matrixClientCode	Código do EC Matriz se o cliente pertence a uma rede, senão esse campo ficar em branco
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do Cliente que fez a transação
Data da Venda	ddmmaaaa	salesDate	Data em que foi realizada a venda
Número do Resumo de Venda	Num (9-99999999999)	salesSummaryNumber	Número do Resumo de Vendas
Número do Comprovante de Venda	Num (9-999999)	salesReceiptNumber	Número do Comprovante de Venda
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription*	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 003 - Cabal 004 - Hipercard 005 - Elo 006 - Amex
Tipo de Venda do Comprovante	Alpha	transactionTypeDescription	Ver Tabela 1 - Tipo de Transação
Entry Mode	Alpha	entryModeDescription	Ver Tabela 3 - Método de Captura
Tipo de Cartão	Alpha	cardTypeDescription	Essa informação será fornecida de acordo com as informações disponibilizadas pelas bandeiras. Caso o BIN não conste nas tabelas deverá ser informado como "Não identificado"
Valor Bruto	Numérico (13) Decimal (2)	grossAmountField	Valor Bruto da Venda (se for uma compra parcelada, corresponde ao valor bruto da parcela)
Valor de Desconto	Numérico (13) Decimal (2)	discountAmountField	Valor de Desconto
Valor Líquido	Numérico (13) Decimal (2)	netAmountField	Valor Líquido da Venda (se for uma compra parcelada, corresponde ao valor líquido da parcela)
Data de Crédito	ddmmaaaa	creditDate	Data de pagamento\liquidação - Para as compras parceladas corresponde a data de pagamento da 1ª parcela
Número de Controle do Cliente	Alpha	clientControlNumber	Número de Controle do Cliente (Order ID) – Somente para transações E-commerce
Número do Comprovante da Parcela de Venda	Num	salesInstallmentReceiptNumber	Número do comprovante de cada parcela de venda
Número da Parcela do Comprovante de Vendas	Num	installmentNumber	Se o CV for de transação parcelada, esse campo corresponde ao número da parcela do Comprovante de Vendas (Ex: 01/02, 02/05, 03/10)
Total de Parcelas do Comprovante de Vendas	Num	totalInstallments	Número de parcelas do Comprovante de Vendas (Ex: 1/5, 2/3)
Número de Referência do Adquirente	Alpha	acquirerReference	Número de Referência do Adquirente
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

Cancelamentos, chargebacks e totalizadores (8.13 a 8.16)

8.13 Registro 110 – Informativo de Cancelamentos

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	110 - Informativo de Cancelamentos
Data de Cancelamento	ddmmyyyy	cancelTransactionDate	Data de Cancelamento da Transação
Código do Cliente	Num	clientCode	Número do Estabelecimento
Bandeira	Alpha	cardScheme	Bandeira da Transação Cancelada – Vide Tabela 5 – Bandeiras Registros 110 e 111
Produto	Alpha	cancelTransactionProduct	Produto da Transação Cancelada - Service type do Authorized_by 001 - Credit Card 002 - Debit Card
Nome do Estabelecimento	Alpha	clientName	Nome do Estabelecimento
MCC do Estabelecimento	Alpha	mcc	Código da Categoria do Estabelecimento
Motivo	Alpha	motive	Reversal ou refund - Refund quando tem o transaction type 006. - Reversal quando tem o reversal flag = 001
Data da Transação	ddmmyyyy	originalTransactionDate	Data da Transação Original
Número do Comprovante Original	Num	slipOriginal	Número do Comprovante da Transação Original
Número do Cartão	Num	cardNumber	Número do Cartão
Código de Autorização	Alpha	authorizationCode	Nr da Autorização
Número de Controle do Cliente	Alpha	clientControlNumber	Número do Controle do Cliente
ARN da Transação Cancelada	Num	cancelTransactionArn	ARN da Transação Cancelada
Número do Comprovante do Cancelamento	Num	slipNumber	Número do Comprovante da Transação de Cancelamento
Data de Pagamento	ddmmyyyy	originalSettlementDate	Data da Liquidação da Transação Original
Status da Transação Cancelada	Alpha	cancelTransactionStatus	Status da Transação Cancelada
Terminal de Captura da Transação	Alpha	terminalId	Terminal de Captura da Transação
Modo de Captura	Alpha	transactionCaptureMode	Modo de Captura da Transação
Valor Original da Transação	Numérico (13) Decimal (2)	originalTransactionAmount	Valor Original da Transação
Valor do Cancelamento	Numérico (13) Decimal (2)	cancelAmount	Valor do Cancelamento
Intercâmbio	Numérico (13) Decimal (2)	interchangeAmount	Intercâmbio/interchange
MDR	Numérico (13) Decimal (2)	mdrAmount	MDR
Valor Líquido da Transação	Numérico (13) Decimal (2)	netAmount	Valor Líquido da Transação
ID do Sistema do Cancelamento	Num	cancelSystemUserId	ID do Sistema do Cancelamento
Nome do Sistema do Cancelamento	Alpha	cancelSystemUserName	Nome do Sistema do Cancelamento
ID do Autor do Cancelamento	Num	cancelAuthorId	ID do Autor do Cancelamento
Nome do Autor do Cancelamento	Alpha	cancelAuthorName	Nome do Autor do Cancelamento
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

8.14 Registro 111 - Informativo de Chargebacks

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	111 - Informativo de Chargebacks
Data do Processamento	ddmmaaaa	processingDate	Data de Processamento do Chargeback
Código do Cliente	Num	clientCode	Número do Estabelecimento
Bandeira	Num	cardScheme	Bandeira da Transação - Vide Tabela 5 – Bandeiras Registros 110 e 111
Produto	Alpha	transactionType	Produto da Transação
Nome do Estabelecimento	Alpha	clientName	Nome do Estabelecimento
Chave do Chargeback	Alpha	chargeBackKey	Chave do Chargeback
Número do Controle do Cliente	Alpha	clientControlNumber	Número do Controle do Cliente
Comprovante de Chargeback	Num	slipChargeback	Comprovante do Chargeback
Código da Razão do Chargeback	Num	socChargeBackCode	Código da Razão do Chargeback da Bandeira
Descrição do Código da Razão do Chargeback	Alpha	socChargeBackCodeDescription	Descrição do Código da Razão do Chargeback
Tipo de Chargeback	Alpha	chargeBackTypeDescription	Tipo de Chargeback
Data Transação Original	ddmmaaaa	transactionDate	Data Transação Original
Comprovante de Venda Transação Original	Num	originalSlip	Comprovante de Venda Transação Original
Número Controle AMEX	Num	tidAmex	Número Controle AMEX
Número do Cartão	Num	cardNumber	Número do Cartão
Código de Autorização	Alpha	authorizationCode	Código de Autorização
ARN	Num	acquirerReference	Acquirer Reference Number
Valor do Chargeback	Numérico (13) Decimal (2)	chargeBackAmount	Valor do Chargeback
Valor Líquido da Transação Original	Numérico (13) Decimal (2)	netAmount	Valor Líquido da Transação Original
Número da Parcela	Numérico (13) Decimal (2)	installmentNumber	Número da Parcela
Quantidade de Parcelas	Numérico (13) Decimal (2)	totalInstallments	Quantidade de Parcelas
Conta do Produto	Numérico (13) Decimal (2)	productAccount	Conta Contábil do Produto
Número do Terminal	Numérico (13) Decimal (2)	terminalNumber	Número do Terminal
Mensagem do Chargeback	Alpha	chargeBackMessage	Texto da Mensagem do Chargeback
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

8.15 Registro 201 – Trailer da Matriz/Filial

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	201 – Trailer Matriz / Filial / Centralizadora / Subsidiária
Código do Cliente Matriz	Num	matrixClientCode	Código do Cliente Matriz
Código do Cliente Filial	Num	branchClientCode	Código do Cliente Filial
Qtde de Vendas Débito	Num	debitSales {quantity}	Total de Comprovante de Venda Débito no Arquivo
Valor Bruto de Vendas Débito	Numérico (13) Decimal (2)	debitSales {grossAmountField}	Valor Bruto de Vendas Débito - Total do Arquivo
Total de Taxa das Vendas Débito	Numérico (13) Decimal (2)	debitSales {discountAmountField}	Total do Arquivo de Taxa Descontada sobre Vendas no Débito
Valor Líquido de Venda Débito	Numérico (13) Decimal (2)	debitSales {netAmountField}	Valor Líquido de Vendas Débito - Total do Arquivo
Qtde de Vendas Crédito	Num	creditSales {quantity}	Total de Comprovante de Venda Crédito no Arquivo
Valor Bruto de Vendas Crédito	Numérico (13) Decimal (2)	creditSales {grossAmountField}	Valor Bruto de Vendas Crédito - Total do Arquivo
Total de Taxa das Vendas Crédito	Numérico (13) Decimal (2)	creditSales {discountAmountField}	Total do Arquivo de Taxa Descontada sobre Vendas Crédito
Valor Líquido de Venda Crédito	Numérico (13) Decimal (2)	creditSales {netAmountField}	Valor Líquido de Vendas Crédito- Total do Arquivo
Qtde de Vendas Crédito Parcelado	Num	installmentSales {quantity}	Total de Comprovante de Venda Crédito Parcelado no Arquivo
Valor Bruto de Vendas Crédito Parcelado	Numérico (13) Decimal (2)	installmentSales {grossAmountField}	Valor Bruto de Vendas Crédito Parcelado - Total do Arquivo
Total de Taxa das Vendas Crédito Parcelado	Numérico (13) Decimal (2)	installmentSales {discountAmountField}	Total do Arquivo de Taxa Descontada sobre Vendas Crédito Parcelado
Valor Líquido de Venda Crédito Parcelado	Numérico (13) Decimal (2)	installmentSales {netAmountField}	Valor Líquido de Vendas Crédito Parcelado - Total do Arquivo
Qtde de Vendas Crédito Parcelado Emissor	Num	installmentSalesIssuer {quantity}	Total de Comprovante de Venda Crédito Parcelado Emissor no Arquivo
Valor Bruto de Vendas Crédito Parcelado Emissor	Numérico (13) Decimal (2)	installmentSalesIssuer {grossAmountField}	Valor Bruto de Vendas Crédito Parcelado Emissor - Total do Arquivo
Total de Taxa das Vendas Crédito Parcelado Emissor	Numérico (13) Decimal (2)	installmentSalesIssuer {discountAmountField}	Total do Arquivo de Taxa Descontada sobre Vendas Crédito Parcelado Emissor
Valor Líquido de Venda Crédito Parcelado Emissor	Numérico (13) Decimal (2)	installmentSalesIssuer {netAmountField}	Valor Líquido de Vendas Crédito Parcelado Emissor - Total do Arquivo
Qtde de Vendas Voucher Bandeiras	Num	voucherPatSalesQuantity	Total de Comprovante de Venda Voucher Bandeiras no Arquivo
Valor Bruto de Vendas Voucher Bandeiras	Numérico (13) Decimal (2)	voucherPatSalesGrossAmount	Valor Bruto de Vendas Voucher Bandeiras - Total do Arquivo
Total de Taxa das Vendas Voucher Bandeiras	Num	voucherPatSalesDiscountAmount	Total do Arquivo de Taxa Descontada sobre Vendas Voucher Bandeiras
Valor Líquido de Venda Voucher Bandeiras	Numérico (13) Decimal (2)	voucherPatSalesNetAmount	Valor Líquido de Vendas Voucher Bandeiras - Total do Arquivo
Qtde de Vendas Crediário	Num	installmentPlanSales {quantity}	Total de Comprovante de Venda Crediário no Arquivo
Valor Bruto de Vendas Crediário	Numérico (13) Decimal (2)	installmentPlanSales {grossAmountField}	Valor Bruto de Vendas Crediário - Total do Arquivo
Total de Taxa das Vendas Crediário	Numérico (13) Decimal (2)	installmentPlanSales {discountAmountField}	Total do Arquivo de Taxa Descontada sobre Vendas Crediário
Valor Líquido de Venda Crediário	Numérico (13) Decimal (2)	installmentPlanSales {netAmountField}	Valor Líquido de Vendas Crediário - Total do Arquivo
Valor de Compra com Saque	Numérico (13) Decimal (2)	cashBackAmountField	Valor Total de Compra com Saque
Reversão de Intercâmbio	Numérico (13) Decimal (2)	reverseInterchangeField	Valor Total da Reversão de Intercâmbio a ser Pago ao Estabelecimento
Qtde de Transações de Recarga	Num	quantityOfRecharge	Total de Transações de Recarga
Num de Seq do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

8.16 Registro 999 – Trailer do Arquivo

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	999 – Trailer do Arquivo
Código do Cliente	Num	matrixClientCode	Código do Cliente
Qtde de Vendas Débito	Num	debitSales {quantity}	Total de Comprovante de Venda Débito no Arquivo
Valor Bruto de Vendas Débito	Numérico (13) Decimal (2)	debitSales {grossAmountField}	Valor Bruto de Vendas Débito - Total do Arquivo
Total de Taxa das Vendas Débito	Numérico (13) Decimal (2)	debitSales {discountAmountField}	Total do Arquivo de Taxa Descontada sobre Vendas Débito
Valor Líquido de Venda Débito	Numérico (13) Decimal (2)	debitSales {netAmountField}	Valor Líquido de Vendas Débito - Total do Arquivo
Qtde de Vendas Crédito	Num	creditSales {quantity}	Total de Comprovante de Venda Crédito no Arquivo
Valor Bruto de Vendas Crédito	Numérico (13) Decimal (2)	creditSales {grossAmountField}	Valor Bruto de Vendas Crédito - Total do Arquivo
Total de Taxa das Vendas Crédito	Num	creditSales {discountAmountField}	Total do Arquivo de Taxa Descontada sobre Vendas Crédito
Valor Líquido de Venda Crédito	Numérico (13) Decimal (2)	creditSales {netAmountField}	Valor Líquido de Vendas Crédito- Total do Arquivo
Qtde de Vendas Crédito Parcelado	Num	installmentSales {quantity}	Total de Comprovante de Venda Crédito Parcelado no Arquivo
Valor Bruto de Vendas Crédito Parcelado	Numérico (13) Decimal (2)	installmentSales {grossAmountField}	Valor Bruto de Vendas Crédito Parcelado - Total do Arquivo
Total de Taxa das Vendas Crédito Parcelado	Numérico (13) Decimal (2)	installmentSales {discountAmountField}	Total do Arquivo de Taxa Descontada sobre Vendas Crédito Parcelado
Valor Líquido de Venda Crédito Parcelado	Numérico (13) Decimal (2)	installmentSales {netAmountField}	Valor Líquido de Vendas Crédito Parcelado - Total do Arquivo
Qtde de Vendas Crédito Parcelado Emissor	Num	installmentSalesIssuer {quantity}	Total de Comprovante de Venda Crédito Parcelado Emissor no Arquivo
Valor Bruto de Vendas Crédito Parcelado Emissor	Numérico (13) Decimal (2)	installmentSalesIssuer {grossAmountField}	Valor Bruto de Vendas Crédito Parcelado Emissor - Total do Arquivo
Total de Taxa das Vendas Crédito Parcelado Emissor	Numérico (13) Decimal (2)	installmentSalesIssuer {discountAmountField}	Total do Arquivo de Taxa Descontada sobre Vendas Crédito Parcelado Emissor
Valor Líquido de Venda Crédito Parcelado Emissor	Numérico (13) Decimal (2)	installmentSalesIssuer {netAmountField}	Valor Líquido de Vendas Crédito Parcelado Emissor - Total do Arquivo
Qtde de Vendas Voucher Bandeiras	Num	voucherPatSalesQuantity	Total de Comprovante de Venda Voucher Bandeiras no Arquivo
Valor Bruto de Vendas Voucher Bandeiras	Numérico (13) Decimal (2)	voucherPatSalesGrossAmount	Valor Bruto de Vendas Voucher Bandeiras - Total do Arquivo
Total de Taxa das Vendas Voucher Bandeiras	Num	voucherPatSalesDiscountAmount	Total do Arquivo de Taxa Descontada sobre Vendas Voucher Bandeiras
Valor Líquido de Venda Voucher Bandeiras	Numérico (13) Decimal (2)	voucherPatSalesNetAmount	Valor Líquido de Vendas Voucher Bandeiras - Total do Arquivo
Qtde de Vendas Crediário	Num	installmentPlanSales {quantity}	Total de Comprovante de Venda Crediário no Arquivo
Valor Bruto de Vendas Crediário	Numérico (13) Decimal (2)	installmentPlanSales {grossAmountField}	Valor Bruto de Vendas Crediário - Total do Arquivo
Total de Taxa das Vendas Crediário	Numérico (13) Decimal (2)	installmentPlanSales {discountAmountField}	Total do Arquivo de Taxa Descontada sobre Vendas Crediário
Valor Líquido de Venda Crediário	Numérico (13) Decimal (2)	installmentPlanSales {netAmountField}	Valor Líquido de Vendas Crediário - Total do Arquivo
Valor de Compra com Saque	Numérico (13) Decimal (2)	cashBackAmountField	Valor Total de Compra com Saque
Reversão de Intercâmbio	Numérico (13) Decimal (2)	reverseInterchangeField	Valor Total da Reversão de Intercâmbio a ser Pago ao Estabelecimento
Qtde de Transações de Recarga	Num	quantityOfRecharge	Total de Transações de Recarga
Num de Seq do Registro	Num	recordNumber	Total de Registros do Arquivo (inclui este registro)

9.0 Descrição

Os movimentos que forem liquidados deverão ser reportados no extrato EDI, sendo que reportaremos esses movimentos conforme o fechamento dos arquivos para a CIP.

Os outros eventos que compõem a liquidação também serão reportados no movimento financeiro como antecipações, cancelamentos, chargebacks, ajustes e movimentos de compensação entre produtos/bandeiras.

Cabeçalhos e pagamentos de débito (9.1 a 9.4)

9.1 Registro 000 - Header do Arquivo

O objetivo desse registro é demonstrar as informações como data de processamento, estabelecimento comercial, nome do adquirente (instituição/service contract), versão do layout e outras informações do arquivo.

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	000 – Header do Arquivo
Data do Processamento	ddmmaaaa	processingDate	Data de Geração do Arquivo
Nome do Adquirente	Alpha	acquiringName	Informação do nome do adquirente do estabelecimento
Tipo do Arquivo	Alpha	fileTypeDescription	Os domínios válidos são: Movimento de Vendas Movimento Financeiro Movimento de Recebíveis Movimento Voucher Mmovimento PIX
Número do Arquivo	Alpha	fileNumber	Número de Sequência de Geração do Arquivo
Código do Cliente	Num	client {code}	Código do Cliente (Grupo\Matriz ou Filial)
Nome do Cliente	Alpha	client {name}	Nome do Cliente (Nome do Grupo\Matriz\Filial) – Razão Social
Número do CPF/CNPJ	Num (99999999999999)	client {document}	Número do CPF/CNPJ do Estabelecimento
Tipo de Processamento	Alpha	processingType	Processamento\Reprocessamento
Layout do Arquivo	Alpha	fileLayoutVersion	Versão do Arquivo (3 posições)
Num de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Sequência do Registro no Arquivo

9.2 Registro 101 – Header Matriz/Filial

O objetivo do registro abaixo é identificar a rede a qual o estabelecimento comercial com as informações de matriz, centralizadora e filial.

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	101 – HeaderMatriz / Filial
Data do Processamento	ddmmaaaa	processingDate	Data de Geração do Arquivo
Código do Cliente Matriz	Num	matrixClient {code}	Código do Cliente Matriz
Nome do Cliente Matriz	Alpha	matrixClient {name}	Nome do Cliente Matriz
CPF/CNPJ do Cliente Filial	Alpha	branchClient {document}	CPF/CNPJ do Cliente Filial
Código do Cliente Filial	Num	branchClient {code}	Código do Cliente Filial
Nome do Cliente Filial	Alpha	branchClient {name}	Nome do Cliente Filial
Num de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Sequência do Registro no Arquivo

9.3 Registro 020 – Resumo de Ordem de Pagamento de Débito

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	020 - Resumo da OC/DOC Pagamento de Débito
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription*	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 003 - Cabal 004 - Hipercard 005 - Elo 006 - Amex
Data do Pagamento	ddmmaaaa	paymentDate	Data da realização do pagamento
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do estabelecimento comercial
Código da Centralizadora Pagto	Num	centralizingClientCode	Código do estabelecimento comercial (Centralizadora)
OC/DOC	Alpha	paymentInstructionNumber	Número da Instrução de Pagamento
Valor de Pagamento	Numérico (13) decimal (2)	paymentAmountField	Valor da invoice a ser pago
Banco	Num	bank	Número do banco
Agência	Num	agency	Número da agencia
Tipo de Conta	Alpha	accountTypeDescription	Conforme tabela: 005 - Conta Corrente 006 - Conta Depósito 007 - Conta Pagamento 008 - Conta Poupança
Conta	Alpha	accountNumber	Número da conta
Data da geração da transação	ddmmaaaa	transactionGenerationDate	Data da geração da transação
Qtde_SOC	Num (9 - 999999)	quantityOfSales	Quantidade de Resumos de Venda
Valor de Compra com Saque	Numérico (13) decimal (2)	cashBackAmountField	Somente Registro 020 - Valor de Compra com Saque
Reversão de Intercâmbio	Numérico (13) decimal (2)	reverseInterchangeField	Somente Registro 020 - Valor de Reversão de Intercâmbio
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

9.4 Registro 021 – Detalhamento Ordem de Pagamento de Débito

As transações de Ajustes Entre-Contas, Chargebacks, Cancelamentos, Aceleração de Parcelas e Cancelamentos serão apresentadas nestes registros, conforme o campo Descrição da Transação.

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	021 - Detalhe da OC/DOC Pagamento de Débito
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 003 - Cabal 004 - Hipercard 005 - Elo 006 - Amex
Data do Pagamento	ddmmaaaa	paymentDate	Data da realização do pagamento
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do estabelecimento comercial
Código da Centralizadora Pagto	Num	centralizingClientCode	Código do estabelecimento comercial (Centralizadora)
OC/DOC	Alpha	paymentInstructionNumber	Número da Instrução de Pagamento
Número do Resumo de Venda	Num	salesSummaryNumber	Número do Resumo de Vendas Débito
Quantidade de ROCs	Num (9 - 999999)	quantityOfSales	Qtde de Comprovante de Vendas
Tipo de Pagamento	Alpha	paymentTypeDescription*	1 - Normal 2 - Antecipado 3 - Liberado de Suspensão 4 - Crediário 5 – Ajuste Contrato Adicional Crédito 6 – Ajuste Contrato Adicional Débito 7 – Ajuste Contrato Adicional Crédito com Antecipação 8 – Ajuste Contrato Adicional Débito com Antecipação
Tipo de Transação	Alpha	transactionTypeDescription*	Vide Tabela 1 - Tipo de Transação.
Código da Descrição da Transação	Alpha	transactionDescriptionCode	Código da descrição da transação
Descrição da transação	Alpha	transactionDescription	Chargeback (class 002, categ 002) Aceleração de Parcelado (class 002, categ 050) Pagamento Rejeitado (class 002, categ 043) Ajustes Processados (class 002, categ 043) SOC Agenda de Pagamento (class 012, categ 016) Pagamento (class 002, categ 008) ROC de Venda (class 002, categ 001) Cancelamento (class 002, categ 001 e trans. type 006)
Resumo de pagamento	Num	financeSummaryNumber	Número do resumo de pagamento
CNPJ Beneficiário Lockin	Alpha	beneficiaryInstituteLockin	CNPJ do beneficiário do pagamento
Tipo Lockin	Alpha	lockinType	1 - Cessão 2 - Gravame 3 - Ônus Outros 4 - Bloqueio Judicial
Tipo de Conta	Alpha	accountTypeDescription	Tipo da conta de pagamento (ContaCorrente, salário, poupança...)
Status de Pagamento	Alpha	paymentStatus	Status do pagamento: (0 - OK, 1-Retido , 2 - Suspenso)
Descrição transação Pagto	Num	paymentTransactionTypeDescription	Descrição da Transação de Pagamento
Chargeback - Comprovante de Referência	Num	chargeBack	Campo multivalorado: 1 - Slip de pagamento de uma transação de rejeição 2 - Slip de pagamento do tipo IntraAccount
Referência de Venda	Num	salesReference	Referência de Venda
Data da Transação	ddmmaaaa	transactionDate	Data da geração da transação ROC
Horário da transação	hh:mm:ss	salesReceiptTimeTrans	Hora da geração da transação ROC
Conta	Num	accountNumber	Nr. da conta do EC.
Data Geração SOC	ddmmaaaa	recordDate	Data da geração SOC (Source of control – resumo de pagamento)
Data Pagamento da SOC	ddmmaaaa	valueDate	Data de pagamento da SOC
Número de Controle do Cliente	Alpha	clientControlNumber	Número de Controle do Cliente (mesma informação enviada na captura)
Número do Cartão	Alpha	maskedCardNumber	Número do cartão
PAR (Referência de Conta de Pagamento)	Alpha	paymentAccountReference	PAR (Referência de Conta de Pagamento)
Código de Autorização	Alpha	authorizationCode	Número da autorização do emissor do cartão
Nr. do comprovante de Venda	Num	salesReceiptNumber	Número do comprovante da transação de ROC (NSU)
Tipo do comprovante	Alpha	receiptTypeDescription	Tipo: débito ou crédito
Valor bruto ROC	Numérico (13) decimal (2)	grossAmountField	Valor bruto da transação ROC
Valor Taxa e Impostos ROC	Numérico (13) decimal (2)	discountAmountField	Taxas e impostos da transação ROC
Valor Líquido ROC	Numérico (13) decimal (2)	netAmountField	Valor líquido da transação ROC
Valor Taxa de Antecipação ROC	Numérico (13) decimal (2)	feeModeAmountField	Taxa de antecipação de pagamento da ROC
Valor Liquido com Antecipação	Numérico (13) decimal (2)	feeModeNetAmountField	Valor liquido ROC menos valor taxa de antecipação ROC
Valor de Compra com Saque	Numérico (13) decimal (2)	cashBackAmountField	Somente Registro 021 - Valor de Compra com Saque
Reversão de Intercâmbio	Numérico (13) decimal (2)	reverseInterchangeField	Somente Registro 021 - Valor de Reversão de Intercâmbio
Número de Referência do Adquirente	Alpha	acquirerReference	Número de Referência do Adquirente
Id do Cancelamento	Alpha	cancelId	Identificador do Cancelamento da Transação
Número do Resumo de Venda Original	Num	splitOriginalSlip	Número do Resumo de Venda Original da Transação
Valor de Desconto do Split	Numérico (13) Decimal (2)	splitDiscountAmount	Valor de Desconto do Split (Valor Bruto Total - Valor Líquido)
Valor Bruto Total	Numérico (13) Decimal (2)	splitGrossAmount	Valor Bruto Total da Transação
Número do Estabelecimento que Transacionou	Num	splitClientCode	Número do Estabelecimento que Transacionou o Split
ID_Sub-Seller	Alpha	idSubSeller	Código do Terminal do Sub-seller capturado na autorização
ID_UR	Num	idUr	Código da UR para o Bankworks
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

Pagamentos de crédito e parcelado (9.5 a 9.8)

9.5 Registro 022 – Resumo de Ordem de Pagamento de Crédito à Vista

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	022 - Resumo da OC/DOC Pagamento de Crédito à Vista
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 003 - Cabal 004 - Hipercard 005 - Elo 006 - Amex
Data do Pagamento	ddmmaaaa	paymentDate	Data da realização do pagamento
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do estabelecimento comercial
Código da Centralizadora Pagto	Num	centralizingClientCode	Código do estabelecimento comercial (Centralizadora)
OC/DOC	Alpha	paymentInstructionNumber	Número da Instrução de Pagamento
Valor de Pagamento	Numérico (13) decimal (2)	paymentAmountField	Valor da invoice a ser pago
Banco	Num	bank	Número do banco
Agência	Num	agency	Número da agência
Tipo de Conta	Alpha	accountTypeDescription	Conforme tabela: 005 - Conta Corrente 006 - Conta Depósito 007 - Conta Pagamento 008 - Conta Poupança
Conta	Alpha	accountNumber	Número da conta
Data da geração da transação	ddmmaaaa	transactionGenerationDate	Data da geração da transação
Qtde_SOC	Num (9 - 999999)	quantityOfSales	Quantidade de Resumos de Venda
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

9.6 Detalhamento (Pagamento) – Registro 023 – Detalhamento Ordem de Pagamento de Crédito

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	023 - Detalhe da OC/DOC Pagamento de Crédito
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 003 - Cabal 004 - Hipercard 005 - Elo 006 - Amex
Data do Pagamento	ddmmaaaa	paymentDate	Data da realização do pagamento
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do estabelecimento comercial
Código da Centralizadora Pagto	Num	centralizingClientCode	Código do estabelecimento comercial (Centralizadora)
OC/DOC	Alpha	paymentInstructionNumber	Número da Instrução de Pagamento
Número do Resumo de Venda	Num	salesSummaryNumber	Número do Resumo de Vendas Débito
Quantidade de ROCs	Num (9 - 999999)	quantityOfSales	Qtde de Comprovante de Vendas
Tipo de Pagamento	Alpha	paymentTypeDescription*	1 - Normal 2 - Antecipado 3 - Liberado de Suspensão 4 - Crediário 5 – Ajuste Contrato Adicional Crédito 6 – Ajuste Contrato Adicional Débito 7 – Ajuste Contrato Adicional Crédito com Antecipação 8 – Ajuste Contrato Adicional Débito com Antecipação
Tipo de Transação	Alpha	transactionTypeDescription	Vide Tabela 1 - Tipo de Transação. Este campo pode ficar em branco.
Código da Descrição da Transação	Alpha	transactionDescriptionCode	Código da descrição da transação
Descrição da transação	Alpha	transactionDescription	Chargeback (class 002, categ 002) Aceleração de Parcelado (class 002, categ 050) Pagamento Rejeitado (class 002, categ 043) Ajustes Processados (class 002, categ 043) SOC Agenda de Pagamento (class 012, categ 016) Pagamento (class 002, categ 008) ROC de Venda (class 002, categ 001) Cancelamento (class 002, categ 001 e trans. type 006)
Resumo de pagamento	Num	financeSummaryNumber	Número do resumo de pagamento
CNPJ Beneficiário Lockin	Alpha	beneficiaryInstituteLockin	CNPJ do beneficiário do pagamento
Tipo Lockin	Alpha	lockinType	1 - Cessão 2 - Gravame 3 - Ônus Outros 4 - Bloqueio Judicial
Tipo de Conta	Alpha	accountTypeDescription	Tipo da conta de pagamento (ContaCorrente, salário, poupança...)
Status de Pagamento	Alpha	paymentStatus	Status do pagamento: (0 - OK, 1-Retido , 2 - Suspenso)
Descrição transação Pagto	Num	paymentTransactionTypeDescription	Descrição da Transação de Pagamento
Chargeback - Comprovante de Referência	Num	chargeBack	Campo multivalorado: 1 - Slip de pagamento de uma transação de rejeição 2 - Slip de pagamento do tipo IntraAccount
Referência de Venda	Num	salesReference	Referência de Venda
Tipo de Transação de Venda	Num	salesTransactionType	Tipo do comprovante de venda. Vide Tabela 1 - Tipo de Transação
Data da Transação	ddmmaaaa	transactionDate	Data da geração da transação ROC
Horário da criação da transação	hh:mm:ss	salesReceiptTimeTrans	Horário da criação da transação armazenada no campo sales_reference
Conta	Num	accountNumber	Nr. da conta do EC.
Data Geração SOC	ddmmaaaa	recordDate	Data da geração SOC
Data Pagamento da SOC	ddmmaaaa	valueDate	Data de pagamento da SOC
Número de Controle do Cliente	Alpha	clientControlNumber	Número de Controle do Cliente (mesma informação enviada na captura)
Número do Cartão	Alpha	maskedCardNumber	Número do cartão
PAR (Referência de Conta de Pagamento)	Alpha	paymentAccountReference	PAR (Referência de Conta de Pagamento)
Código de Autorização	Alpha	authorizationCode	Número da autorização do emissor do cartão
Nr. do comprovante de Venda	Num	salesReceiptNumber	Número do comprovante da transação de ROC (NSU)
Tipo do comprovante	Alpha	receiptTypeDescription	Tipo: débito ou crédito
Valor bruto ROC	Numérico (13) decimal (2)	grossAmountField	Valor bruto da transação ROC
Valor Taxa e Impostos ROC	Numérico (13) decimal (2)	discountAmountField	Taxas e impostos da transação ROC
Valor Líquido ROC	Numérico (13) decimal (2)	netAmountField	Valor líquido da transação ROC
Valor Taxa de Antecipação ROC	Numérico (13) decimal (2)	feeModeAmountField	Taxa de antecipação de pagamento da ROC
Valor Líquido com Antecipação	Numérico (13) decimal (2)	feeModeNetAmountField	Valor liquido ROC menos Valor Taxa de Antecipação ROC
Número de Referência do Adquirente	Alpha	acquirerReference	Número de Referência do Adquirente
Id do Cancelamento	Alpha	cancelId	Identificador do Cancelamento da Transação
Número do Resumo de Venda Original	Num	splitOriginalSlip	Número do Resumo de Venda Original da Transação
Valor de Desconto do Split	Numérico (13) Decimal (2)	splitDiscountAmount	Valor de Desconto do Split (Valor Bruto Total - Valor Líquido)
Valor Bruto Total	Numérico (13) Decimal (2)	splitGrossAmount	Valor Bruto Total da Transação
Número do Estabelecimento que Transacionou	Num	splitClientCode	Número do Estabelecimento que Transacionou o Split
ID_Sub-Seller	Alpha	idSubSeller	Código do Terminal do Sub-seller capturado na autorização
ID_UR	Num	idUr	Código da UR para o Bankworks
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

9.7 Registro 024 – Resumo de Ordem de Pagamento de Crédito Parcelado

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	024 - Resumo da OC/DOC Pagamento de Crédito Parcelado
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 003 - Cabal 004 - Hipercard 005 - Elo 006 – Amex
Data do Pagamento	ddmmaaaa	paymentDate	Data da realização do pagamento
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do estabelecimento comercial
Código da Centralizadora Pagto	Num	centralizingClientCode	Código do estabelecimento comercial (Centralizadora)
OC/DOC	Alpha	paymentInstructionNumber	Número da Instrução de Pagamento
Valor de Pagamento	Numérico (13) decimal (2)	paymentAmountField	Valor da invoice a ser pago
Banco	Num	bank	Número do banco
Agência	Num	agency	Número da agencia
Tipo de Conta	Alpha	accountTypeDescription	Conforme tabela: 005 - Conta Corrente 006 - Conta Depósito 007 - Conta Pagamento 008 - Conta Poupança
Conta	Alpha	accountNumber	Número da conta
Data da geração da transação	ddmmaaaa	transactionGenerationDate	Data da geração da transação
Qtde_SOC	Num (9 - 999999)	quantityOfSales	Quantidade de Resumos de Venda
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

9.8 Registro 025 – Detalhamento Ordem de Pagamento de Crédito Parcelado

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	025 - Detalhe da OC/DOC Pagamento de Crédito Parcelado
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 003 - Cabal 004 - Hipercard 005 - Elo 006 – Amex
Data do Pagamento	ddmmaaaa	paymentDate	Data da realização do pagamento
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do estabelecimento comercial
Código da Centralizadora Pagto	Num	centralizingClientCode	Código do estabelecimento comercial (Centralizadora)
OC/DOC	Alpha	paymentInstructionNumber	Número da Instrução de Pagamento
Número do Resumo de Venda	Num	salesSummaryNumber	Número do Resumo de Vendas Débito
Quantidade de ROCs	Num (9 - 999999)	quantityOfSales	Qtde de Comprovante de Vendas
Tipo de Pagamento	Alpha	paymentTypeDescription	1 - Normal 2 - Antecipado 3 - Liberado de Suspensão 4 - Crediário 5 – Ajuste Contrato Adicional Crédito 6 – Ajuste Contrato Adicional Débito 7 – Ajuste Contrato Adicional Crédito com Antecipação 8 – Ajuste Contrato Adicional Débito com Antecipação
Tipo de Transação	Alpha	transactionTypeDescription	Vide Tabela 1 - Tipo de Transação.
Código da Descrição da Transação	Alpha	transactionDescriptionCode	Código da descrição da Transação
Descrição da transação	Alpha	transactionDescription	Chargeback (class 002, categ 002) Aceleração de Parcelado (class 002, categ 050) Pagamento Rejeitado (class 002, categ 043) Ajustes Processados (class 002, categ 043) SOC Agenda de Pagamento (class 012, categ 016) Pagamento (class 002, categ 008) ROC de Venda (class 002, categ 001) Cancelamento (class 002, categ 001 e trans. type 006)
Resumo de Pagamento	Num	financeSummaryNumber	Número do resumo de pagamento
CNPJ Beneficiário Lockin	Alpha	beneficiaryInstituteLockin	CNPJ do beneficiário do pagamento
Tipo Lockin	Alpha	lockinType	1 - Cessão 2 - Gravame 3 - Ônus Outros 4 - Bloqueio Judicial
Tipo de Conta	Alpha	accountTypeDescription	Conforme tabela: 005 - Conta Corrente 006 - Conta Depósito 007 - Conta Pagamento 008 - Conta Poupança
Status de Pagamento	Alpha	paymentStatus	Status do pagamento: (0 - OK, 1-Retido , 2 - Suspenso)
Descrição Transação Pagamento	Num	paymentTransactionTypeDescription	Descrição da Transação de Pagamento
Chargeback - Comprovante de Referência	Num	chargeBack	Campo multivalorado: 1 - Slip de pagamento de uma transação de rejeição 2 - Slip de pagamento do tipo IntraAccount
Referência de Venda	Num	salesReference	Número do Comprovante de Venda
Tipo de Transação de Venda	Alpha	salesTransactionType	Tipo do comprovante de venda. Vide Tabela 1 - Tipo de Transação
Data da Transação	ddmmaaaa	transactionDate	Data da geração da transação ROC
Horário da criação da transação	hh:mm:ss	transactionTime	Horário da criação da transação armazenada no campo sales_reference
Número da Parcela do Comprovante de Vendas	Num	installmentNumber	Para vendas do tipo Crédito parcelado: Nr. Parcela
Total de parcelas	Num	totalInstallments	Para vendas do tipo Crédito parcelado: Quantidade de parcelas de uma venda
Conta	Num	accountNumber	Nr. da conta do EC.
Data Geração SOC	ddmmaaaa	recordDate	Data da geração SOC
Data Pagamento da SOC	ddmmaaaa	valueDate	Data de pagamento da SOC
Número de Controle do Cliente	Alpha	clientControlNumber	Número de Controle do Cliente (mesma informação enviada na captura)
Número do Cartão	Alpha	maskedCardNumber	Número do cartão
PAR (Referência de Conta de Pagamento)	Alpha	paymentAccountReference	PAR (Referência de Conta de Pagamento)
Código de Autorização	Alpha	authorizationCode	Número da autorização do emissor do cartão
Nr. do comprovante de Venda	Num	salesReceiptNumber	Número do comprovante da transação de ROC (NSU)
Tipo do Comprovante	Alpha	receiptTypeDescription	Tipo: débito ou crédito
Valor Bruto ROC	Numérico (13) decimal (2)	grossAmountField	Valor bruto da transação ROC
Valor Taxa e Impostos ROC	Numérico (13) decimal (2)	discountAmountField	Taxas e impostos da transação ROC
Valor Líquido ROC	Numérico (13) decimal (2)	netAmountField	Valor líquido da transação ROC
Valor Taxa de Antecipação ROC	Numérico (13) decimal (2)	feeModeAmountField	Taxa de antecipação de pagamento da ROC
Valor Liquido com Antecipação	Numérico (13) decimal (2)	feeModeNetAmountField	Valor liquido ROC menos Valor Taxa de Antecipação ROC
Número de Referência do Adquirente	Alpha	acquirerReference	Número de Referência do Adquirente
Id do Cancelamento	Alpha	cancelId	Identificador do Cancelamento da Transação
Número do Resumo de Venda Original	Num	splitOriginalSlip	Número do Resumo de Venda Original da Transação
Valor de Desconto do Split	Numérico (13) Decimal (2)	splitDiscountAmount	Valor de Desconto do Split (Valor Bruto Total - Valor Líquido)
Valor Bruto Total	Numérico (13) Decimal (2)	splitGrossAmount	Valor Bruto Total da Transação
Número do Estabelecimento que Transacionou	Num	splitClientCode	Número do Estabelecimento que Transacionou o Split
ID_Sub-Seller	Alpha	idSubSeller	Código do Terminal do Sub-seller capturado na autorização
ID_UR	Num	idUr	Código da UR para o Bankworks
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

Valores suspensos, transferências e ajustes (9.9 a 9.12)

9.9 Registro 027 – Pagamentos e Valores Suspensas

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	027 - Valores Suspensos
Código MID	Num	clientCode	Código do cliente
Data pagamento	ddmmaaaa	paymentDate	Data pagamento
Transação de Pagamento	Num	salesSummaryNumber	Transação de pagamento On Hold
Descrição do tipo da transação	Alpha	transactionDescription	Descrição do tipo da transação (fund_ref_num)
Descrição da SOC	Alpha	socTransactionDescription	Descrição da SOC
Quantidade ROCs	Num	quantityOfSales	Qtde de Comprovantes
Tipo de pagamento	Alpha	paymentTypeDescription	0 - Suspenso 1 - Normal 2 - Antecipado 3 - Liberado de Suspensão 4 - Crediário 5 – Ajuste Contrato Adicional Crédito 6 – Ajuste Contrato Adicional Débito 7 – Ajuste Contrato Adicional Crédito com Antecipação 8 – Ajuste Contrato Adicional Débito com Antecipação
Transação referencia On Hold	Alpha	financeSummaryNumber	Transação referencia On Hold
Comprovante de Referência	Num	slipReference	Slip referencia
Referência de Venda	Num	salesReference	Transação de venda
Status do pagamento	Alpha	paymentStatus	002 – Processado
Descr. Tipo do pagamento	Alpha	paymentTransactionDescription	Descr. Tipo do pagamento
Data de geração da SOC	ddmmaaaa	recordDate	Data de geração da SOC
Data de pagamento SOC	ddmmaaaa	valueDate	Data de pagamento SOC
D/C	Alpha	receiptTypeDescription	D-Débito C-Credito
Valor NET - FEE	Numérico (13) decimal (2)	feeModeNetAmountField	Valor NET – FEE
Data origem do pagamento	ddmmaaaa	paymentDate	Data origem do pagamento
Nr da Parcela	Num	installmentNumber	Nr da Parcela (Compras parceladas)
Total de parcelas	Num	totalInstallments	Total de parcelas (Compras parceladas)
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

9.10 Registro 028 – Resumo Transferência Entre-Contas

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	028 - Resumo Transferência Entre-Contas
Bandeira do Cartão	Alpha	cardSchemeDescription	Descrição da bandeira do cartão utilizada. Ex: Master, Visa e Etc
Produto da Bandeira	Alpha	cardSchemeProduct	Crédito ou Débito
Data do Pagamento	ddmmaaaa	paymentDate	Data da realização do pagamento
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do estabelecimento comercial
Código da Centralizadora Pagto	Num	centralizingClientCode	Código do estabelecimento comercial (Centralizadora)
Resumo de pagamento	Num	financeSummaryNumber	Número do resumo de pagamento
Tipo do Comprovante	Alpha	receiptTypeDescription	Tipo: D - Débito ou C – Crédito
Valor a ser pago	Numérico (13) decimal (2)	paymentAmountField	Valor transferido entre contas
Descrição do pagamento	Alpha	paymentDescription	Descrição do tipo de transferência
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Total de Registros do Arquivo

9.11 Registro 029 – Detalhe Transferência Entre-Contas

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	029 - Detalhe Transferência Entre-Contas
Bandeira do cartão	Alpha	cardSchemeDescription	Domínios válidos: 001 - Visa 002 - Mastercard 003 - Cabal 004 - Hipercard 005 - Elo 006 – Amex
Produto da bandeira	Alpha	cardSchemeProduct	Crédito ou Débito
Data do Pagamento	ddmmaaaa	paymentDate	Data da realização do pagamento
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do estabelecimento comercial
Código da Centralizadora Pagto	Num	centralizingClientCode	Código do estabelecimento comercial (Centralizadora)
Número do Resumo de Venda	Num	salesSummaryNumber	Número do Resumo de Vendas Débito
Quantidade de ROCs	Num	quantityOfSales	Qtde de Comprovante de Vendas
Conta	Num	accountNumber	Nr. da conta do EC.
Data Geração SOC	ddmmaaaa	recordDate	Data da geração SOC
Data Pagamento da SOC	ddmmaaaa	valueDate	Data de pagamento da SOC
Tipo de Pagamento	Alpha	paymentTypeDescription	1 - Normal 2 - Antecipado 3 - Liberado de Suspensão 4 - Crediário 5 – Ajuste Contrato Adicional Crédito 6 – Ajuste Contrato Adicional Débito 7 – Ajuste Contrato Adicional Crédito com Antecipação 8 – Ajuste Contrato Adicional Débito com Antecipação
Descrição da transação	Alpha	transactionDescription	Chargeback (class 002, categ 002) Aceleração de Parcelado (class 002, categ 050) Pagamento Rejeitado (class 002, categ 043) Ajustes Processados (class 002, categ 043) SOC Agenda de Pagamento (class 012, categ 016) Pagamento (class 002, categ 008) ROC de Venda (class 002, categ 001) Cancelamento (class 002, categ 001 e trans. type 006)
Tipo da transação	Alpha	transactionTypeDescription	Tipo de Venda do Resumo (Débito, Crédito, OK Parcelado). Este campo pode ficar em branco.
Resumo de pagamento	Num	financeSummaryNumber	Transação de pagamento
Tipo da transação de Pagto	Alpha	paymentTransactionTypeDescription	Descrição do tipo da transação de pagamento
Tipo da Conta	Alpha	accountTypeDescription	Tipo da conta de pagamento
Status do pagamento da Invoice	Alpha	paymentStatus	Status do pagamento
Data da Transação	ddmmaaaa	transactionDate	Data da geração da transação ROC
Horário da Transação	hh:mm:ss	salesReceiptTimeTrans	Horário da criação da transação armazenada no campo sales_reference
Referência de Venda	Num	salesReference	Referência de Venda
Número de Controle do Cliente	Num	clientControlNumber	Número de Controle do Cliente (mesma informação enviada na captura)
Número da Parcela do Comprovante de Vendas	Num	installmentNumber	Para vendas do tipo Crédito parcelado: Nr. Parcela
Total de Parcelas	Num	totalInstallments	Total de parcelas do plano de venda
Número do Cartão	Alpha	maskedCardNumber	Número do cartão
Código de Autorização	Alpha	authorizationCode	Número da autorização do emissor do cartão
Nr. do comprovante de Venda	Num	salesReceiptNumber	Número do comprovante da transação de ROC (NSU)
Tipo do comprovante	Alpha	receiptTypeDescription	Tipo: débito ou crédito
Valor bruto ROC	Numérico (13) decimal (2)	grossAmountField	Valor bruto da transação ROC
Valor Taxa e Impostos ROC	Numérico (13) decimal (2)	discountAmountField	Taxas e impostos da transação ROC
Valor Líquido ROC	Numérico (13) decimal (2)	netAmountField	Valor líquido da transação ROC
Valor Taxa de Antecipação ROC	Numérico (13) decimal (2)	feeModeAmountField	Taxa de antecipação de pagamento da ROC
Valor Liquido com Antecipação	Numérico (13) decimal (2)	feeModeNetAmountField	Valor liquido ROC menos Valor Taxa de Antecipação ROC
Número do Terminal	Num	terminalNumber	Número do Terminal (Ref. a ajustes de aluguel, cobrança de serviços e etc...)
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Total de Registros do Arquivo

9.12 Registro 031 – Ajustes Programados (Próximos 30 Dias)

Esse registro deverá demonstrar todos os ajustes a serem lançados na agenda do EC, dentro dos próximos 30 dias. Os ajustes serão chargebacks, cancelamentos, ajustes a débito e ajustes à crédito.

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	031 - Ajuste Programado (Data inicio = record_date = D+1 Data fim = LAST_DAY (record_date))
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription	Descrição da bandeira do cartão utilizada. Ex: Master, Visa e Etc
Data do Pagamento	ddmmaaaa	adjustmentPaymentDate	Data de Liquidação do Ajuste
Código do Cliente	Num	adjustmentClientCode	Código do Cliente para o Ajuste
Número do Resumo de Venda	Num	adjustmentNumber	Número da Instrução do Ajuste
Tipo de Transação	Alpha	transactionType	Código do Ajuste (Vide Tabela 1 - Tipo de Transação)
Tipo de Resumo de Venda	Alpha	transactionDescription	Tipo de Venda do Resumo (Débito, Crédito, Parcelado ou Voucher). Este campo pode ficar em branco.
Número do Comprovante de Venda	Num	salesReceiptNumber	Número do Comprovante de Venda
Data da Transação	ddmmaaaa	transactionDate	Data da Venda do Comprovante
Número da Parcela do Comprovante de Vendas	Num	installmentNumber	Para vendas do tipo Crédito parcelado: Nr. Parcela
Total de parcelas	Num	totalInstallments	Total de Parcelas da Venda
Data do Ajuste	ddmmaaaa	recordDate	Data de solicitação do Ajuste
Número de Controle do Cliente	Alpha	clientControlNumber	Número de Controle do Cliente (mesma informação enviada na captura)
Número do Cartão	Alpha	maskedCardNumber	Nr. do cartão Mascarado
PAR (Referência de Conta de Pagamento)	Alpha	paymentAccountReference	PAR (Referência de Conta de Pagamento)
Código de Autorização	Alpha	authorizationCode	Número da autorização do emissor do cartão
Código de Refewrência de Chargeback	Num	chargebackReferenceCode	Código de Referência de Cancelamento ou Processo de Chargeback
Tipo do comprovante	Alpha	receiptTypeDescription	Tipo do Ajuste D - Débito / C - Crédito
Valor bruto ROC	Numérico (13) decimal (2)	grossAmountField	Valor Bruto da Venda
Valor Ajustado	Numérico (13) decimal (2)	adjustmentAmountField	Valor Ajustado
Valor Bruto do Ajuste	Numérico (13) decimal (2)	grossAdjustmentAmountField	Valor Bruto do Ajuste
Descrição do tipo da trans.	Alpha	adjustmentDescription	Descrição do Ajuste
Tipo de Solicitação	T - Total P - Parcial	solicitationType	Solicitação Total ou Parcial
Número do Terminal	Num	terminalNumber	Número do Terminal (Ref. a ajustes de aluguel, cobrança de serviços, etc.)
Acquirer Reference Number	Num	acquirerReference	ARN da Transação Parcelada
Cancel_Id	Num	cancelId	Número de Cancelamento da Transação
ID_Sub-Seller	Alpha	idSubSeller	Código do Terminal do Sub-seller capturado na autorização
ID_UR	Num	idUr	Código da UR para o Bankworks
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

Chargebacks e antecipações (9.13 a 9.16)

9.13 Registro 032 – Solicitação de Cópia – Comprovantes de Chargeback

Esse registro deverá demonstrar todas as solicitações de cópia referentes a processos de chargeback em andamento.

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	032 - Comprovantes de Chargeback (record_date = D+1)
Bandeira do Cartão	Alpha	cardSchemeDescription	Descrição da bandeira do cartão utilizada. Ex: Master, Visa e Etc
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do estabelecimento comercial
Tipo de Transação	Alpha	transactionTypeDescription	Tipo de transação ROC
Descrição da transação	Alpha	transactionDescription	Chargeback (class 002, categ 002) Aceleração de Parcelado (class 002, categ 050) Pagamento Rejeitado (class 002, categ 043) Ajustes Processados (class 002, categ 043) SOC Agenda de Pagamento (class 012, categ 016) Pagamento (class 002, categ 008) ROC de Venda (class 002, categ 001) Cancelamento (class 002, categ 001 e trans. type 006)
Descrição Transação Pagto	Alpha	paymentTransactionTypeDescription	Descrição do tipo da transação no financial
Chargeback - Comprovante de Referência	Num	chargebackReferenceReceipt	Campo multivalorado: Slip da transação no financial
Referência de Venda	Num	salesReference	Referência de Venda
Data da Transação	ddmmaaaa	transactionDate	Data da geração da transação ROC
Data Geração SOC	ddmmaaaa	recordDate	Data da geração da transação no financial
Número de Controle do Cliente	Num	clientControlNumber	Merchant control number
Número do Cartão	Alpha	maskedCardNumber	Número do cartão Mascarado
Código de Autorização	Alpha	authorizationCode	Número da autorização do emissor do cartão
Nr. do comprovante de Venda	Num	salesReceiptNumber	Número do comprovante da transação de ROC (NSU)
Valor bruto ROC	Numérico (13) decimal (2)	grossAmountField	Valor Bruto da Venda
Código Motivo Chargeback	Num	requestCode	Código do Motivo do Chargeback (tabela das bandeiras)
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

9.14 Registro 033 - Resumo Pagamento Antecipações

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	033 – Resumo Pagamento Antecipações
Número do CPF/CNPJ	Num	nationalRegistration	CPF/CNPJ
OC/DOC	Num	paymentId	Identificação do Pagamento
Data do Pagamento	ddmmaaaa	paymentDate	Data do Pagamento
Valor do Pagamento	Numérico (13) decimal (2)	paymentValueField	Valor do Pagamento
Valor do Desconto	Numérico (13) decimal (2)	discountValueField	Valor do Desconto
Bandeira do Cartão	Alpha	paymentArrangement	Bandeira Pagamento
Banco	Alpha	bankCode	Banco Pagamento
Agência	Alpha	branch	Agência Pagamento
Dígito da Agência	Alpha	branchDigit	Dígito Agência Pagamento
Conta	Alpha	account	Conta Pagamento
Dígito da Conta	Alpha	accountDigit	Dígito Conta Pagamento
Moeda	Alpha	currency	Moeda
Prazo Médio	Num	averageDeadlineField	Prazo Médio da Antecipação
Taxa Nominal de Antecipação	Num	antecipationNominalRateField	Taxa Nominal de Antecipação Realizada
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

9.15 Registro 034 - Detalhe UR Pagamento Antecipações

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	034 – Detalhe UR Pagamento Antecipações
Número do CPF/CNPJ	Num	nationalRegistration	CPF/CNPJ
Data Pagamento Original	ddmmaaaa	originalPaymentDate	Data Pagamento Original
Valor da Unidade Recebível	Numérico (13) decimal (2)	receivableValue	Valor Unidade Recebível
Valor do Desconto	Numérico (13) decimal (2)	discountValue	Valor Desconto
ID do Recebível	Num	receivableId	ID Unidade Recebível
Nome da Credenciadora	Alpha	accreditationName	Nome da Entidade Credenciadora
CPF/CNPJ da Credenciadora	Num	accreditationNationalRegistration	CPF/CNPJ da Credenciadora
Num de Seq do Registro	Num	recordNumber	Total de Registros do Arquivo

9.16 Registro 200 - Trailer Antecipações

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	200 – Trailer de Antecipações
Data Processamento	ddmmaaaa	processingDate	Processing Date
Código do Cliente	Num	nationalRegistration	Merchant ID
# Assignment	Num	assignment	Assignment Total
Total de Valor Pagamento	Numérico (13) Decimal (2)	totalPaymentValueField	Sum of Payment Value to Client
Total de Valor Desconto	Numérico (13) decimal (2)	totalDiscountValueField	Sum of Discount Value in operation
Num de Seq do Registro	Num	recordNumber	Total de Registros do Arquivo

Pagamentos de Voucher e totalizadores (9.17 a 9.20)

9.17 Registro 035 - Resumo da SOC Pagamentos de Voucher das Bandeiras

Campo	Formato	Nome Campo SQL	Descrição
Tipo de Registro	Num	cd_produto	035 - Resumo da OC/DOC Pagamento de Voucher Bandeiras
Bandeira do Cartão	Num	ds_bandeira	Domínios válidos: 001 – Visa 002 – Mastercard 005 – ELO
Data do Pagamento	ddmmaaaa	payment_orig_date	Data da realização do pagamento
Código do Cliente	Num	merchant_id	Código do estabelecimento comercial
Código da Centralizadora Pagto	Num	cd_centralizadora	Código do estabelecimento comercial (Centralizadora)
OC/DOC	Alpha	invoice_number	Número da Instrução de Pagamento
Valor de Pagamento	Numérico (13) decimal (2)	payment_val	Valor da invoice a ser pago
Banco	Num	bank	Número do banco
Agência	Num	branch	Número da agencia
Tipo de Conta	Alpha	paym_tp_conta	Conforme tabela: 005 - Conta Corrente 006 - Conta Depósito 007 - Conta Pagamento 008 - Conta Poupança
Conta	Alpha	cnab_cur_acct	Número da conta
Data da geração da transação	aaaammdd	paym_record_date	Data da geração da transação
Qtde_SOC	Num (9 - 999999)	ROCs	Quantidade de Resumos de Venda
Número de Sequência do Registro	Num	seq_number	Número do Registro no arquivo

9.18 Registro 036 - Resumo da SOC Pagamentos de Voucher das Bandeiras

Campo	Formato	Nome Campo SQL	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	036 - Detalhe da OC/DOC Pagamento de Voucher Bandeiras
Bandeira do Cartão	Num	cardSchemeDescription	Domínios válidos: 001 – Visa 002 – Mastercard 005 – ELO
Data do Pagamento	ddmmaaaa	paymentDate	Data da realização do pagamento
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do estabelecimento comercial
Código da Centralizadora Pagto	Num	centralizingClientCode	Código do estabelecimento comercial (Centralizadora)
OC/DOC	Alpha	paymentInstructionNumber	Número da Instrução de Pagamento
Número do Resumo de Venda	Num	salesSummaryNumber	Número do Resumo de Vendas Débito
Quantidade de ROCs	Num (9 - 999999)	quantityOfSales	Qtde de Comprovante de Vendas
Tipo de Pagamento	Alpha	paymentTypeDescription	1 - Normal 2 - Antecipado 3 - Liberado de Suspensão 4 - Crediário 5 – Ajuste Contrato Adicional Crédito 6 – Ajuste Contrato Adicional Débito 7 – Ajuste Contrato Adicional Crédito com Antecipação 8 – Ajuste Contrato Adicional Débito com Antecipação
Transaction Type	Alpha	transactionTypeDescription	Vide Tabela 1 – Tipo de Transação Este campo pode ficar em branco.
Código da Descrição da Transação	Alpha	transactionDescriptionCode	Código da descrição da Transação
Descrição da transação	Alpha	transactionDescription	1 - Chargeback (class 002, categ 002) 2 – Aceleração de Parcelado (class 002, categ 050) 3 – Pagamento Rejeitado (class 002, categ 043) 4 – Ajustes Processados (class 002, categ 043) 5 – SOC Agenda de Pagamento (class 012, categ 016) 6 - Pagamento (class 002, categ 008) 7 – ROC de Venda (class 002, categ 001) 8 - Cancelamento (class 002, categ 001 e trans. type 006)
Resumo de pagamento	Num	financeSummaryNumber	Número do resumo de pagamento
CNPJ Beneficiário Lockin	Alpha	beneficiaryInstituteLockin	CNPJ do beneficiário do pagamento
Tipo Lockin	Alpha	lockinType	1 - Cessão 2 - Gravame 3 - Ônus Outros 4 - Bloqueio Judicial
Tipo de Conta	Alpha	accountTypeDescription	Tipo da conta de pagamento (ContaCorrente, salário, poupança...)
Status de Pagamento	Alpha	paymentStatus	Status do pagamento: (0 - OK, 1-Retido , 2 - Suspenso)
Descrição transação Pagto	Num	paymentTransactionTypeDescription	Descrição da Transação de Pagamento
Chargeback - Comprovante de Referência	Num	chargeBack	Campo multivalorado: 1 - Slip de pagamento de uma transação de rejeição 2 - Slip de pagamento do tipo IntraAccount
Referência de Venda	Num	sales_reference	Referência de Venda
Tipo da transação de venda	Alpha	salesTransactionType	Tipo do comprovante de venda. Vide Tabela 1 - Tipo de Transação
Transaction Date	aaaammdd	transaction_date	Data da geração da transação ROC
Horário da criação da transação	Alpha	transactionTime	Horário da criação da transação armazenada no campo sales_reference
Conta	Num	accountNumber	Nr. da conta do EC.
Data Record Date	aaaammdd	recordDate	Data da geração SOC
Data Value Date	aaaammdd	valueDate	Data de pagamento da SOC
Número de Controle do Cliente	Alpha	clientControlNumber	Número de Controle do Cliente (mesma informação enviada na captura)
Número do Cartão	Alpha	maskedCardNumber	Número do cartão
PAR (Referência de Conta de Pagamento)	Alpha	paymentAccountReference	PAR (Referência de Conta de Pagamento)
Código de Autorização	Alpha	authorizationCode	Número da autorização do emissor do cartão
Nr. do comprovante de Venda	Num	salesReceiptNumber	Número do comprovante da transação de ROC (NSU)
Tipo do comprovante	Alpha	receiptTypeDescription	Tipo: débito ou crédito
Valor bruto ROC	Numérico (13) decimal (2)	grossAmount	Valor bruto da transação ROC
Valor Taxa e Impostos ROC	Numérico (13) decimal (2)	discountAmount	Taxas e impostos da transação ROC
Valor Líquido ROC	Numérico (13) decimal (2)	netAmount	Valor líquido da transação ROC
Valor Fee mode ROC	Numérico (13) decimal (2)	feeModeAmount	Taxa de antecipação de pagamento da ROC
Valor Liquido - Fee mode ROC	Numérico (13) decimal (2)	feeModeNetAmount	Valor liquido menus valor fee_mode
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

9.19 Registro 201 - Trailer da Matriz/Filial

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	201 – Trailer Matriz / Filial / Centralizadora / Subsidiária
Código do Cliente Matriz	Num	matrixClientCode	Código do Cliente Matriz
Código do Cliente Filial	Num	branchClientCode	Código do Cliente Filial
Qtde de Resumo de Vendas Débito	Num	debitSalesSummaryQuantity	Total do Arquivo de Resumo de Vendas Cartão de Débito
Valor de Pagamentos Vendas Débito MasterCard	Numérico (13) decimal (2)	debitSalesAmountMasterCardField	Total do Arquivo - Vendas Débito MasterCard
Valor de Pagamentos Vendas Débito Visa	Numérico (13) decimal (2)	debitSalesAmountVisaField	Total do Arquivo - Vendas Débito Visa
Valor de Pagamentos Vendas Débito Cabal	Numérico (13) Decimal (2)	debitSalesAmountCabalField	Total do Arquivo - Vendas Débito Cabal
Valor de Pagamentos Vendas Débito Elo	Numérico (13) Decimal (2)	debitSalesAmountEloField	Total do Arquivo - Vendas Débito Elo
Valor de Pagamentos Vendas Débito Hipercard	Numérico (13) Decimal (2)	debitSalesAmountHiperCardField	Total do Arquivo - Vendas Débito Hipercard
Valor Líquido - Vendas Débito	Numérico (13) decimal (2)	debitSalesNetAmountField	Total de Vendas Débito Arquivo – Ajustes
Qtde de Resumo de Vendas Crédito	Num	creditSalesQuantity	Total do Arquivo de Resumo de Vendas Cartão Crédito
Qtde de Resumo de Vendas Crédito Parcelado	Num	installmentCreditSalesQuantity	Total do Arquivo de Resumo de Vendas Crédito Parcelado
Valor de Pagamento Vendas Crédito MasterCard	Numérico (13) Decimal (2)	creditSalesAmountMasterCardField	Total do Arquivo Vendas Crédito MasterCard - (Crédito + Parcelado)
Valor de Pagamento Vendas Crédito Visa	Numérico (13) Decimal (2)	creditSalesAmountVisaField	Total do Arquivo Vendas Crédito Visa (Crédito + Parcelado)
Valor de Pagamento Vendas Crédito Cabal	Numérico (13) Decimal (2)	creditSalesAmountCabalField	Total do Arquivo Vendas Crédito Cabal (Crédito + Parcelado)
Valor de Pagamento Vendas Crédito Elo	Numérico (13) decimal (2)	creditSalesAmountEloField	Total do Arquivo Vendas Crédito Elo (Crédito + Parcelado)
Valor de Pagamento Vendas Crédito Hipercard	Numérico (13) Decimal (2)	creditSalesAmountHiperCardField	Total do Arquivo Vendas Crédito Hipercard (Crédito + Parcelado)
Valor de Pagamento Vendas Crédito Amex	Numérico (13) Decimal (2)	creditSalesAmountAmexField	Total do Arquivo Vendas Crédito Amex (Crédito + Parcelado)
Valor Líquido de Vendas Crédito	Numérico (13) Decimal (2)	creditSalesNetAmountField	Total Líquido Vendas Crédito (Crédito + Parcelado) -Ajustes
Qtde de Resumo de Vendas Voucher Bandeiras	Num	voucherFlagsCreditSalesQuantity	Total do Arquivo de Resumo de Vendas Voucher Bandeiras
Valor de Pagamento Vendas Voucher MasterCard	Numérico (13) Decimal (2)	voucherFlagsCreditSalesAmountMasterCard	Total do Arquivo Vendas Voucher MasterCard
Valor de Pagamento Vendas Voucher Visa	Numérico (13) Decimal (2)	voucherFlagsCreditSalesAmountVisa	Total do Arquivo Vendas Voucher Visa
Valor de Pagamento Vendas Voucher Cabal	Numérico (13) Decimal (2)	voucherFlagsCreditSalesAmountCabal	Total do Arquivo Vendas Voucher Cabal
Valor de Pagamento Vendas Voucher Elo	Numérico (13) decimal (2)	voucherFlagsCreditSalesAmountElo	Total do Arquivo Vendas Voucher Elo
Valor de Pagamento Vendas Voucher Hipercard	Numérico (13) Decimal (2)	voucherFlagsCreditSalesAmountHiperCard	Total do Arquivo Vendas Voucher Hipercard
Valor de Pagamento Vendas Voucher Amex	Numérico (13) Decimal (2)	voucherFlagsCreditSalesAmountAmex	Total do Arquivo Vendas Voucher Amex
Valor Líquido de Vendas Voucher	Numérico (13) Decimal (2)	voucherFlagsCreditSalesNetAmount	Total Líquido Vendas (Voucher- Ajustes)
Qtde de Resumo de Vendas Antecipado	Num	antecipatedSalesSummaryQuantity	Total do Arquivo - Resumo de Vendas Antecipados
Valor Total do Desconto de Antecipação do Arquivo	Numérico (13) Decimal (2)	totalFeeModeAmount	Valor Total do Desconto de Antecipação do Arquivo
Valor Antecipado	Numérico (13) Decimal (2)	antecipatedSalesAmountField	Valor de Antecipação do Arquivo
Qtde de Ajustes Realizados	Num	adjustmentQuantityRealized	Quantidade de Ajustes Realizados
Ajustes Realizaddos D/C	Alpha	adjustmentRealizedDebitOrCredit	Descrição do sinal do campo de Valor de Ajuste Realizado
Valor de Ajustes Realizados	Numérico (13) Decimal (2)	adjustmentAmountRealizedField	Valor dos Ajustes Realizados
Qtde de Ajustes Programados	Num	adjustmentQuantity	Total do Arquivo dos Registros de Ajustes
Ajustes Programados D/C	Alpha	adjustmentDebitOrCredit	Descrição do sinal do campo de Valor de Ajuste Programado
Valor dos Ajustes Programados	Numérico (13) decimal (2)	adjustmentAmountField	Valor do Arquivo dos Registros de Ajustes
Valor Líquido do Arquivo	Numérico (13) decimal (2)	totalNetAmountField	Valor Líquido do Arquivo (Vendas Débito + Vendas Crédito + Vendas Parcelado) – Ajustes - Valor do Desconto de Antecipação
Valor de Compra com Saque	Numérico (13) decimal (2)	cashBackAmountField	Valor Total de Compra com Saque
Reversão de Intercâmbio	Numérico (13) decimal (2)	reverseInterchangeField	Valor Total da Reversão de Intercâmbio a ser Pago ao Estabelecimento
Num de Seq do Registro	Num	recordNumber	Número do Registro no arquivo

9.20 Registro 999 - Trailer do Arquivo

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	999 – Trailer do Arquivo
Código do Cliente	Num	matrixClientCode	Código do Cliente Matriz
Qtde de Resumo de Vendas Débito	Num	debitSalesSummaryQuantity	Total do Arquivo de Resumo de Vendas Cartão de Débito
Valor de Pagamentos Vendas Débito MasterCard	Numérico (13) Decimal (2)	debitSalesAmountMasterCardField	Total do Arquivo - Vendas Débito MasterCard
Valor de Pagamentos Vendas Débito Visa	Numérico (13) decimal (2)	debitSalesAmountVisaField	Total do Arquivo - Vendas Débito Visa
Valor de Pagamentos Vendas Débito Cabal	Numérico (13) Decimal (2)	debitSalesAmountCabalField	Total do Arquivo - Vendas Débito Cabal
Valor de Pagamentos Vendas Débito Elo	Numérico (13) decimal (2)	debitSalesAmountEloField	Total do Arquivo - Vendas Débito Elo
Valor de Pagamentos Vendas Débito Hipercard	Numérico (13) Decimal (2)	debitSalesAmountHiperCardField	Total do Arquivo - Vendas Débito Hipercard
Valor Líquido - Vendas Débito	Numérico (13) decimal (2)	debitSalesNetAmountField	Total de Vendas Débito Arquivo – Ajustes
Qtde de Resumo de Vendas Crédito	Num	creditSalesQuantity	Total do Arquivo de Resumo de Vendas Cartão Crédito
Qtde de Resumo de Vendas Crédito Parcelado	Num	installmentCreditSalesQuantity	Total do Arquivo de Resumo de Vendas Crédito Parcelado
Valor de Pagamento Vendas Crédito MasterCard	Numérico (13) Decimal (2)	creditSalesAmountMasterCardField	Total do Arquivo Vendas Crédito MasterCard - (Crédito + Parcelado)
Valor de Pagamento Vendas Crédito Visa	Numérico (13) decimal (2)	creditSalesAmountVisaField	Total do Arquivo Vendas Crédito Visa (Crédito + Parcelado)
Valor de Pagamento Vendas Crédito Cabal	Numérico (13) Decimal (2)	creditSalesAmountCabalField	Total do Arquivo Vendas Crédito Cabal (Crédito + Parcelado)
Valor de Pagamento Vendas Crédito Elo	Numérico (13) decimal (2)	creditSalesAmountEloField	Total do Arquivo Vendas Crédito Elo (Crédito + Parcelado)
Valor de Pagamento Vendas Crédito Hipercard	Numérico (13) Decimal (2)	creditSalesAmountHiperCardField	Total do Arquivo Vendas Crédito Hipercard (Crédito + Parcelado)
Valor de Pagamento Vendas Crédito Amex	Numérico (13) decimal (2)	creditSalesAmountAmexField	Total do Arquivo Vendas Crédito Amex (Crédito + Parcelado)
Valor Líquido de Vendas Crédito	Numérico (13) Decimal (2)	creditSalesNetAmountField	Total Líquido Vendas Crédito (Crédito + Parcelado) - Ajustes
Qtde de Resumo de Vendas Voucher Bandeiras	Num	voucherFlagsCreditSalesQuantity	Total do Arquivo de Resumo de Vendas Voucher Bandeiras
Valor de Pagamento Vendas Voucher MasterCard	Numérico (13) Decimal (2)	voucherFlagsCreditSalesAmountMasterCard	Total do Arquivo Vendas Voucher MasterCard
Valor de Pagamento Vendas Voucher Visa	Numérico (13) Decimal (2)	voucherFlagsCreditSalesAmountVisa	Total do Arquivo Vendas Voucher Visa
Valor de Pagamento Vendas Voucher Cabal	Numérico (13) Decimal (2)	voucherFlagsCreditSalesAmountCabal	Total do Arquivo Vendas Voucher Cabal
Valor de Pagamento Vendas Voucher Elo	Numérico (13) decimal (2)	voucherFlagsCreditSalesAmountElo	Total do Arquivo Vendas Voucher Elo
Valor de Pagamento Vendas Voucher Hipercard	Numérico (13) Decimal (2)	voucherFlagsCreditSalesAmountHiperCard	Total do Arquivo Vendas Voucher Hipercard
Valor de Pagamento Vendas Voucher Amex	Numérico (13) Decimal (2)	voucherFlagsCreditSalesAmountAmex	Total do Arquivo Vendas Voucher Amex
Valor Líquido de Vendas Voucher	Numérico (13) Decimal (2)	voucherFlagsCreditSalesNetAmount	Total Líquido Vendas (Voucher- Ajustes)
Qtde de Resumo de Vendas Antecipado	Num	antecipatedSalesSummaryQuantity	Total do Arquivo - Resumo de Vendas Antecipados
Valor Total do Desconto de Antecipação	Numérico (13) Decimal (2)	totalFeeModeAmount	Valor Total do Desconto de Antecipação do Arquivo
Valor Antecipado	Numérico (13) Decimal (2)	antecipatedSalesAmountField	Valor de Antecipação do Arquivo
Qtde de Ajustes Realizados	Num	adjustmentQuantityRealized	Quantidade de Ajustes Realizados
Ajustes Realizados D/C	Alpha	adjustmentRealizedDebitOrCredit	Descrição do sinal do campo de Valor de Ajuste Realizado
Valor de Ajustes Realizados	Numérico (13) Decimal (2)	adjustmentAmountField	Valor dos Ajustes Realizados
Qtde de Ajustes Programados	Num	adjustmentQuantity	Total do Arquivo dos Registros de Ajustes Programados
Ajustes Programados D/C	Alpha	adjustmentDebitOrCredit	Descrição do sinal do campo de Valor de Ajuste Programado
Valor dos Ajustes Programados	Numérico (13) decimal (2)	adjustmentAmountField	Valor do Arquivo dos Registros de Ajustes Programados
Valor Líquido do Arquivo	Numérico (13) decimal (2)	totalNetAmountField	Valor Líquido do Arquivo (Vendas Débito + Vendas Crédito + Vendas Parcelado) - Ajustes - Valor do Desconto de Antecipação
Valor de Compra com Saque	Numérico (13) decimal (2)	cashBackAmountField	Valor Total de Compra com Saque
Reversão de Intercâmbio	Numérico (13) decimal (2)	reverseInterchangeField	Valor Total da Reversão de Intercâmbio a ser Pago ao Estabelecimento
Num de Seq do Registro	Num	recordNumber	Total de Registros do Arquivo (inclui este registro)

10.0 Descrição

O canal EDI deverá diariamente enviar situação de agenda de recebíveis, contratos, bem como quaisquer deduções de compensações de débito não registradas na UR em seus respectivos vencimento se houver.

Considerações importantes:

• Não haverá reprint histórico do EDI. Caso o cliente deseje um reprint, o sistema poderá reemitir o EDI, porém com a situação atual de base.
• Periodicidade de processamento e emissão do EDI: Diária
• Critério de seleção para impressão: Todas as URs abertas, Todas as URs Baixadas de D e D-1 do vencimento.

10.1 Criterio de seleção

Somente deveremos enviar movimento de atualização de UR. Abaixo constam situações onde cada tipo de registro deverá ser enviado durante a geração diaria do EDI:

001 – Dados da UR

• Quando houver aumento ou diminuição de valor constituido(por motivo de ajuste, nova venda, pagamento em vencimento de UR ou pagamento de antecipação da UR);
• Quando houver uma dedução nova ou atualização de dedução existente;
• Quando houver um contrato novo ou atualização de contrato existente.

002 – Contratos recebidos na UR

• Quando houver um contrato novo ou atualização de contrato existente serão enviado todos os efeitos de contrato da mesma UR. Neste caso uma UR poderá ter 80 efeitos de contrato, se receber alteração em algum destes efeitos ou um novo efeito todos os 80 efeitos serão reenviados, mesmo os que não tiverem alterações.

Este mecanismo é importante para que o conciliador tenha a visão completa de contratos da UR sempre quando houver alteração de apenas alguns dos contratos.

003 – Dados de dedução da UR

• Quando houver uma dedução nova ou atualização de dedução existente

004 – Lista de pagamentos da UR

• Quando houver aumento ou diminuição de valor constituido, isso altera o valor a pagar previsto
• Quando houve quaisquer pagamentos seja por vencimento da UR ou por antecipação
• Quando houver alguma dedução, isso muda os pagamentos agendados
• Quando houver aplicação ou alteração de efeitos de contrato isso muda o valores de pagamentos da UR.
• Quando houver um pagamento de uma UR alterada, todo o pacote de informações de pagamentos da UR será reenviada para garantia que a conciliadora tenha visibilidade de eventuais recalculos de pagamentos oriundos de efeitos de contrato ou antecipações, por exemplo.

10.2 Envio de base Full

No inicio da operação, clientes(CPF/CNPJ) receberão a base Full de recebiveis. Isso implica que em uma primeira carga, o cliente deverá receber toda a base não respeitando o criterio de seleção descrito anteriormente. Desta forma os proximos movimentos após a carga full, serão incrementais baseado no criterio de seleção definido.

O sistema estará preparado para enviar base Full para clientes sob demanda, visto que é esperado que nem todos as conciliadoras / clientes estejam preparados para iniciar o processamento do EDI de recebiveis na mesma data de go live.

IMPORTANTE: é esperado que algumas empresas excepcionalmente tenham perda de integridade de seus dados / sistemas e precisem de uma nova carga full, poderão solicitar esta base com a devida antecedência.

10.3 Layout EDI Recebíveis

Os campos necessários para informar ao cliente, estão descritos no formato de layout padrão de EDI já conhecido do time Bankworks e separados por registros:

10.3.1 Registro 000 – Header do Arquivo

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	000 – Header do Arquivo
Data do Processamento	ddmmaaaa	processingDate	Data de Geração do Arquivo
Nome do Adquirente	Alpha	acquiringName	Informação do nome do adquirente do estabelecimento
Tipo do Arquivo	Alpha	fileTypeDescription	Os domínios válidos são: Movimento de Vendas Movimento Financeiro Movimento de Recebíveis
Número do Arquivo	Alpha	fileNumber	Número de Sequência de Geração do Arquivo
Código do Cliente	Num	client {code}	Código do Cliente (Grupo\Matriz ou Filial)
Nome do Cliente	Alpha	client {name}	Nome do Cliente (Nome do Grupo\Matriz\Filial) – Razão Social
Número do CPF/CNPJ	Num (99999999999999)	client {document}	Número do CPF/CNPJ do Estabelecimento
Tipo de Processamento	Alpha	processingType	Processamento\Reprocessamento
Layout do Arquivo	Alpha	fileLayoutVersion	Versão do Arquivo (3 posições)
Num de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Sequência do Registro no Arquivo

10.3.2 Registro 101 – Header Matriz/Filial

O objetivo do registro abaixo é identificar a rede a qual o estabelecimento comercial com as informações de matriz, centralizadora e filial.

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	101 – Header Matriz / Filial
Data do Processamento	ddmmaaaa	processingDate	Data de Geração do Arquivo
CPF/CNPJ do Cliente Matriz	Alpha	branchClient {document}	CPF/CNPJ do Cliente Matriz
Código do Cliente Matriz	Num	matrixClient {code}	Código do Cliente Matriz
Nome do Cliente	Alpha	matrixClient {name}	Nome do Cliente Matriz
CPF/CNPJ do Cliente Filial	Alpha	branchClient {document}	CPF/CNPJ do Cliente
Código do Cliente Filial	Num	branchClient {code}	Código do Cliente Filial
Nome do Cliente	Alpha	branchClient {name}	Nome do Cliente Filial
Num de Seq do Registro	Num	recordNumber	Sequência do Registro no Arquivo

10.3.3 Registro 001 – Dados das Unidades de Recebíveis

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	001 – Dados das Unidades de Recebíveis
Data Atualização Recebível	ddmmaaaa	updateDate	Data da atualização da UR
ID_UR	Alpha	idUr	Código da UR para o Bankworks
Chave da UR	Alpha	receivableUnitKey	CPF/CNPJ Credenciadora+CPF/CNPJ Cliente+BandeiraPagamento+Data do Pagamento
Status da UR	Alpha	receivableUnitStatus	A - Ativa B – Baixada
CPF/CNPJ Credenciadora	Num	accreditationDocument	CPF/CNPJ Credenciadora
Número do CPF/CNPJ	Num	clientDocument	CPF/CNPJ do Cliente
Bandeira Produto	Alpha	cardSchemeDescription	Bandeira Arranjo de Pagamento
Data Prevista de Liquidação	ddmmaaaa	paymentDate	Data da previsão de pagamento da UR inicial
Valor Bruto do Recebível	Numérico (13) decimal (2)	grossAmountField	Valor bruto total das vendas que compõem a UR
Valor MDR sobre Recebível	Numérico (13) decimal (2)	mdrAmountField	Valor MDR calculado sobre as vendas
Valor constituído total atualizado da UR	Numérico (13) decimal (2)	updatedTotalAmountField	Valor Atualizado da UR
Valor Total de Deduções	Numérico (13) decimal (2)	discountAmountField	Valor do Desconto
Valor taxa de antecipação	Numérico (13) decimal (2)	advanceFeeAmountField	Valor da taxa da antecipação, se houver
Valor Pago	Numérico (13) decimal (2)	paidAmountField	Valor pago (na data do vencimento da UR ou por antecipação da mesma)
Valor livre de negociação	Numérico (13) decimal (2)	freeNegotiationAmountField	Valor livre de negociação da UR no mercado
Valor alocado em contratos recebidos	Numérico (13) decimal (2)	allocatedAmountField	Valor constituido da UR alocado em contratos
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do registro no arquivo

10.3.4 Registro 002 – Contratos Negociados por UR

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	002 – Contratos Negociados por UR
ID_UR	Alpha	idUr	Código da UR para o Bankworks
Chave da UR	Alpha	receivableUnitKey	CPF/CNPJ Credenciadora+CPF/CNPJ Cliente+BandeiraPagamento+Data do Pagamento
Identificador de Contrato	Alpha	contractIdentifier	Identificador CERC do contrato que gerou o efeito
Indicador de efeito do contrato	Alpha	contractEffectIndicator	Valor sequencial do item do conjunto de efeitos de contratos existentes sobre a unidade de recebíveis, dada a possibilidade de coexistência de mais de um ônus sobre a mesma unidade de possibilidade de coexistência de mais de recebível, considerada a regra de divisão.
Tipo de efeito de contrato	Num	contractEffectTypeDescription	1 - Troca de titularidade; 2 - Ônus - Cessão fiduciária; 3 - Ônus - Outros; 4 - Bloqueio judicial
Regra de Divisão	Alpha	divisionRuleDescription	1 - Comprometimento de valor definido; 2 - Comprometimento de percentual do valor que vier a ser constituído
Valor Comprometido	Numérico (13) decimal (2)	commitedAmountField	Valor do comprometimento da UR
Valor constituído do efeito de contrato na unidade de recebível	Numérico (13) decimal (2)	effectContractAmountField	Valor calculado pela CERC aplicando o efeito de contrato na Unidade de Recebível. Representa o montante do valor constituído total que foi afetado pelo efeito.
CPF/CNPJ Beneficiário do contrato	Num	cpfCnpjContractBeneficiary	CPF/CNPJ Beneficiário do contrato
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do registro no arquivo

10.3.5 Registro 003 – Detalhe Eventos Deduções da UR

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	003 - Detalhe Eventos Deduções da UR
ID_UR	Alpha	idUr	Código da UR para o Bankworks
Chave da UR	Alpha	receivableUnitKey	CPF/CNPJ Credenciadora+CPF/CNPJ Cliente+BandeiraPagamento+Data do Pagamento
Tipo de transação(Transaction Type)	Alpha	transactionTypeDescription	Vide Tabela 1 – tipo de transação
Data do Evento	ddmmaaaa	eventDate	Data do Ajuste
Tipo de Transação (código da descrição(Class Category))	Alpha	classCategoryCode	Codigo da descrição da transação
Descrição Class category	Alpha	classCategoryDescription	Descrição da transação
Tipo de Operação	Num	socOperationType	001 - Ajuste a Crédito 002 - Ajuste a Débito
Data Transação Original	ddmmaaaa	originalTransactionDate	Data Transação Original.
Nr do Cartão	Alpha	maskedCardNumber	Número do Cartão Mascarado.
Código Autorização	Alpha	authorizationCode	Número de Autorização da Transação.
Número do Comprovante de Venda	Num	retrievalReferenceNumber	Retrieval reference da transação de ROC (NSU)
Número do Controle do Cliente	Alpha	clientControlNumber	Número de Controle do Cliente - Order_ID.
Referência da Venda	Num	salesReferenceNumber	Número da Referência de Venda.
Valor Bruto da Transação Original	Numérico (13) decimal (2)	grossAmount	Valor Bruto da Transação Original. No caso de transação parcelada, este campo terá o valor total da venda.
Valor do desconto da transação original (MDR)	Numérico (13) decimal (2)	discountAmount	Valor da taxa de desconto(MDR) da transação original. No caso de parcelado, será declarado neste campo o valor total do MDR da venda.
Valor Líquido total da Transação Original	Numérico (13) decimal (2)	netAmount	Valor Líquido da Transação Original. Neste caso será o valor da venda subtraido o MDR. No caso de transações parceladas, será informado neste campo o valor liquido total da Venda.
Valor liquido da Parcela Original	Numérico (13) decimal (2)	netAmountParcel	Este campo será informado em casos de chargebacks e cancelamentos de transações parceladas. Caso a dedução seja algum ajuste não relacionado a transação, por exemplo, aluguel este campo será enviado como null(sem conteudo)
Valor Líquido da dedução ajustada	Numérico (13) decimal (2)	netAmountAdjustedDeduction	Valor do Ajuste que está sendo deduzido do valor constituido desta UR.
Valor Líquido da Transação ou Parcela nesta UR	Numérico (13) decimal (2)	netAmountRU	Valor liquido da transação que ainda está agendado para pagamento na respectiva UR.
Número da Parcela do Comprovante de Vendas	Num	installmentNumber	Para vendas do tipo Crédito parcelado: Nr. Parcela
Total de parcelas	Num	totalInstallments	Para vendas do tipo Crédito parcelado: Total de parcelas do plano de parcelamento
Acquirer Reference Number (ARN)	Num	acquirerReference	Número de Referência do Adquirente (ARN)
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do registro no arquivo

10.3.6 Registro 004 – Lista de Pagamentos da UR

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	004 – Lista de pagamentos da UR
ID_UR	Alpha	idUr	Código da UR para o Bankworks
Chave da UR	Alpha	receivableUnitKey	CPF/CNPJ Credenciadora+CPF/CNPJ Cliente+BandeiraPagamento+Data do Pagamento
Sequence	Alpha	contractPriorityId	Informação de prioridade de pagamento: Valor sequencial do item do conjunto de efeitos de contratos existentes sobre a unidade de recebíveis, dada a possibilidade de coexistência de mais de um ônus sobre a mesma unidade de possibilidade de coexistência de mais de recebível, considerada a regra de divisão.
Número documento titular domicilio	Alpha	domicileDocument	CPF ou CNPJ do titular da conta bancária ou conta de pagamento.
Tipo de conta	Alpha	accountTypeDescription	Tipo de conta onde o pagamento será liquidado: CC - Conta Corrente; CD - Conta de Depósito; CG - Conta Garantia; CI - Conta Investimento; PG - Conta de Pagamento; PP - Conta Poupança.
ISPB	Alpha	ispb	Número do ISPB da Instituição de Domicílio
CODIGO COMPE	Alpha	compeCode	Número do banco
Agencia	Alpha	agency	Número da Agência para pagamento. Formato: sem dígito verificador.
Numero da conta ou numero da conta de pagamento	Alpha	paymentAccount	Número da conta bancária, quando o tipo de conta for CC, CD, CG, CI ou PP, com máximo de 16 posições sendo (i) até 13 posições para o número de conta, (ii) 1 posição referente ao hífen de separação do número de conta e dígito verificador, e (iii) até 2 posições para o dígito verificador. Exemplo de conta com um dígito verificador: 999999-9. O dígito verificador deve ser separado com hífen. Caso não seja informado o hífen a operação será rejeitada. Caso a conta não possua o número máximo de posições. - Número da conta de pagamento, quando o tipo de conta for PG, com máximo de 20 posições para o número de conta.
Valor a pagar	Numérico (13) decimal (2)	payAmount	Valor previsto a ser pago. Caso o valor da UR já estiver paga, este campo demonstrará zero.
CNPJ/CPF do Beneficiario	Alpha	cpfCnpjContractBeneficiary	CNPJ do beneficiário em decorrência do contrato, para gravames. Caso o pagamento seja para o EC, este será preenchido com o documento do estabelecimento.
Data de liquidação efetiva	Data	effectiveSettlementDate	Data em que o pagamento foi efetuado. Caso seja um pagamento previsto, não será preenchido.
Valor de liquidação efetiva	Numérico (13) decimal (2)	effectiveSettlementAmount	Valor pago. Caso o pagamento ainda esteja em aberto, não será informado.
Identificador de Contrato	Alpha	contractIdentifier	Identificador CERC do contrato que gerou o efeitos, no caso de pagamento de contratos. Caso a linha informada do pagamento seja ao estabelcimento, este campo ficará em branco.
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do registro no arquivo

10.3.7 Registro 200 – Trailler por Bandeira/Produto

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	200 – Trailler Bandeira/Produto
CPF/CNPJ Cliente	Num	clientDocument	CPF/CNPJ do Cliente
Bandeira Produto	Alpha	cardSchemeDescription	Bandeira Arranjo de Pagamento
Qtde URs	Num	receivableUnitQuantity	Somatório da quantidade de URs no registro 001 quebrados por bandeira produto
Valor Bruto do Recebível	Numérico (13) decimal (2)	grossAmountSum	Somatório dos valores bruto do total de vendas que compões as URs agregado por bandeira produto.
Valor Disponível para Negociação	Numérico (13) decimal (2)	freeNegotiationAmountSum	Soma dos valores disponíveis para negociação por Bandeira: Somatório do campo VALOR LIVRE DE NEGOCIAÇÃO no registro 001 quebrado por bandeira produto
Valor Pago	Numérico (13) decimal (2)	paidAmountSum	Somatório dos valores pagos (na data do vencimento das URs ou por antecipação das mesmas) agregado por bandeira produto
Valor Utilizado	Numérico (13) decimal (2)	allocatedAmountSum	Soma de valores utilizados por Bandeira: Somatório do campo VALOR ALOCADO EM CONTRATOS RECEBIDOS no registro 001 quebrado por bandeira produto
Valor Total das URs	Numérico (13) decimal (2)	receivableUnitAmountSum	Soma total de valores das URs por Bandeira: Somatório do campo VALOR CONSTITUÍDO TOTAL ATUALIZADO DA UR no registro 001 quebrado por bandeira produto
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do registro no arquivo

10.3.8 Registro 999 – Trailler Relatório

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	999 – Trailler Relatório
CPF/CNPJ Cliente	Num	clientDocument	CPF/CNPJ do Cliente
Qtde URs	Num	receivableUnitQuantity	Quantidade de URs
Valor Bruto do Recebível	Numérico (13) decimal (2)	grossAmountTotal	Soma total do valor bruto de total das vendas que compõem as URs
Valor Disponível para Negociação	Numérico (13) decimal (2)	freeNegotiationAmountTotal	Soma total dos valores disponíveis para negociação
Valor Pago	Numérico (13) decimal (2)	paidAmountTotal	Soma total dos valores pagos (na data do vencimento das URs ou por antecipações das mesmas)
Valor Utilizado	Numérico (13) decimal (2)	allocatedAmountTotal	Soma total de valores utilizados
Valor Total das URs	Numérico (13) decimal (2)	receivableUnitAmountTotal	Soma total de valores das URs
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Número do registro no arquivo

11.0 Descrição

Apresentamos neste arquivo as transações Voucher em que fazemos somente a captura das transações.

Voucher Van em que somente capturamos as transações voucher realizadas em D-1, e que são autorizadas e liquidadas pelos “adquirentes voucher”, como Alelo, Ticket, Sodexo, Pluxie e outros... Para este tipo de voucher, temos somente as transações de Venda.

11.1 Registro 000 - Header do Arquivo

O objetivo desse registro é demonstrar as informações como data de processamento, estabelecimento comercial, nome do adquirente (instituição/service contract), versão do layout e outras informações do arquivo.

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	000 – Header do Arquivo
Data do Processamento	ddmmaaaa	processingDate	Data de Geração do Arquivo
Nome do Adquirente	Alpha	acquiringName	Informação do nome do adquirente do estabelecimento
Tipo do Arquivo	Alpha	fileTypeDescription	Os domínios válidos são: Movimento de Vendas Movimento Financeiro Movimento de Recebíveis Movimento de Voucher Movimento de PIX
Número do Arquivo	Alpha	fileNumber	Número de Sequência de Geração do Arquivo
Código do Cliente	Num	clientCode	Código do Cliente (Grupo\Matriz ou Filial)
Nome do Cliente	Alpha	clientName	Nome do Cliente (Nome do Grupo\Matriz\Filial) – Razão Social
Número do CPF/CNPJ	Num (99999999999999)	clientDocument	Número do CPF/CNPJ do Estabelecimento
Tipo de Processamento	Alpha	processingType	Processamento\Reprocessamento
Layout do Arquivo	Alpha	fileLayoutVersion	Versão do Arquivo (3 posições)
Num de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Sequência do Registro no Arquivo

11.2 Registro 101 – Header Matriz/Filial

O objetivo do registro abaixo é identificar a rede a qual o estabelecimento comercial pertence com as informações de matriz e filial, a partir da hierarquia de relacionamento.

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	101 – HeaderMatriz / Filial
Data do Processamento	ddmmaaaa	processingDate	Data de Geração do Arquivo
Código do Cliente Matriz	Num	matrixClientCode	Código do Cliente Matriz
Nome do Cliente Matriz	Alpha	matrixClientName	Nome do Cliente Matriz
CPF/CNPJ do Cliente Filial	Alpha	branchClientDocument	CPF/CNPJ do Cliente Filial
Código do Cliente Filial	Num	branchClientCode	Código do Cliente Filial
Nome do Cliente Filial	Alpha	branchClientName	Nome do Cliente Filial
Num de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Sequência do Registro no Arquivo

11.3 Registro 001 – Vendas por Voucher VAN

Campo	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	001- Transações Voucher Van
Código do Cliente	Num	RETAILER_COD	Código do Cliente que fez a transação
Data da Venda	ddmmaaaa	TRANSACTION_DAT	Data em que foi realizada a venda
Horário da Transação	hh:mm:ss	TRANSACTION_HH	Horário da Transação
Bandeira do Cartão	Alpha	CARD_SCHEME_NM	Domínios válidos: Ticket Alelo Redecompras Cabal Sorocred Fepas
Produto	Alpha	PRODUCT_NM	Múltiplo Alimentação Refeição Cultura Transporte Gift
Tipo de Captura	Alpha	CHANNEL_TYPE_NM	Tecnologia utilizada para captura da transação (Ver tabela de tecnologias)
Número do Terminal	Alpha	TERMINAL_NM	Número (lógico) do Terminal onde a transação foi capturada
Número do Cartão	Alpha	CARD_NUM	Número do Cartão Mascarado
Código de Autorização	Alpha	TRANSACIONT_APPROVAL_COD	Número da autorização do emissor
Número do Comprovante de Venda	Num (9-999999999)	TRANSACIONT_INVOICE_NUM	Número do Comprovante de Vendas
Valor Bruto	Numérico (13) Decimal (2)	TRANSACTION_REQUSTED_AMT	Valor Bruto da Venda
Status da Transação	Alpha	TRANSACTION_STATUS_NM	Status da Transação Realizada
Número de Sequência do Registro	Num	recordNumber	Sequência do Registro no Arquivo

11.4 Registro 201 – Vendas por Matriz/Filial Voucher Van

Campos	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	201 – Trailer Matriz / Filial / Centralizadora / Subsidiária
Código do Cliente Matriz	Num	matrixClientCode	Código do Cliente Matriz
Código do Cliente Filial	Num	branchClient	Código do Cliente Filial
Qtde de Vendas Voucher Van	Num	voucherVanQuantity	Total de Comprovante de VendaVoucher Van no Arquivo
Valor Bruto de Vendas Voucher Van	Numérico (13) Decimal (2)	voucherVanGross Ammount	Valor Bruto de Vendas Voucher Van - Total do Arquivo
Total de Registros do Arquivo	Num	recordNumber	Total de Registros do Arquivo (inclui este registro)

11.5 Registro 999 – Trailler do Arquivo Voucher Van

Campos	Formato	JSON	Descrição
Tipo de Registro	Num	recordType	999 – Trailer do Arquivo
Código do Cliente	Num	matrixClientCode	Código do Cliente
Qtde de Vendas Voucher Van	Num	voucherVanQuantity	Total de Comprovante de VendaVoucher Van no Arquivo
Valor Bruto de Vendas Voucher Van	Numérico (13) Decimal (2)	voucherVanGross Ammount	Valor Bruto de Vendas Voucher Van - Total do Arquivo
Total de Registros do Arquivo	Num	recordNumber	Total de Registros do Arquivo (inclui este registro)