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Acesse os conteúdos para consultar a estrutura dos arquivos CNAB 240 de Folha de Pagamento, incluindo registros de Header, Segmentos A e B, Trailers, arquivos de remessa e retorno, além das orientações necessárias para desenvolvimento, homologação e integração com o Sicredi.

O que você pode fazer?

Automatize o pagamento da folha salarial dos colaboradores utilizando arquivos CNAB 240. Processe créditos em conta salário, acompanhe agendamentos, efetuações e rejeições, realize cancelamentos quando permitido e utilize os códigos de retorno para controle e conciliação dos pagamentos realizados.

1.0 Apresentação

Bem-vindo ao Manual de Folha de Pagamento CNAB 240 Febraban para empresas conveniadas ao Sicredi.

O manual tem como objetivo apresentar os procedimentos e processos envolvidos no envio de arquivos para pagamento da folha salarial dos funcionários da empresa.

2.0 Público-alvo

O manual destina-se às pessoas responsáveis pelo desenvolvimento e adaptação dos sistemas de informática.

3.0 Entendendo a Folha de Pagamento

É uma solução de pagamento para associados PJ, PF ou Agro gerenciarem de forma prática e simples a folha salarial dos funcionários por meio dos canais: Internet Banking ou Van de Transmissão.

Os pagamentos dos salários somente poderão ser feitos em conta salário (conta registro) aberta no nome do funcionário, podendo o funcionário optar posteriormente pela transferência do recurso para outras contas de sua titularidade.

4.0 Orientações Iniciais

Para iniciar o processo de troca de arquivos, a empresa conveniada deverá ser previamente cadastrada na Cooperativa, cujo código de convênio resultante será a ela informado. Esse código será um número sequencial aleatório criado no sistema da Cooperativa, o seu uso será obrigatório no nome dos arquivos de remessa e retorno.

• A Cooperativa efetuará a negociação com a empresa e disponibilizará todo o material necessário para o desenvolvimento dos arquivos de remessa e leitura dos arquivos de retorno da folha de pagamento;

• Para que a empresa possa realizar a troca de informações com o Sicredi é essencial que a homologação dos arquivos gerados em seu sistema seja validada em nosso Portal de Homologação;

• No Portal de Homologação está disponível um exemplo de arquivo de remessa em formato TXT para apoio no desenvolvimento;

• Caso os arquivos sejam gerados em um sistema fornecido pelo Sicredi, não é necessário a homologação.

• Antes de enviar um arquivo em produção verifique o sequencial do arquivo, caso o cadastro da empresa no sistema do Sicredi tenha esse controle, o primeiro sequencial em produção sempre iniciará com o número "1";

• As contas salários devem ser abertas antes do envio dos arquivos de remessa para o Sicredi.

5.0 Estrutura do Arquivo

O arquivo de troca de informações entre Sicredi e a empresa conveniada é composto de um registro header de arquivo, um registro header de lote, um registro de detalhe, um registro trailer de lote, um registro trailer de arquivo e uma “linha finalizadora”.

Observações:

• Tamanho máximo de cada registro (número de colunas no arquivo) = 240 caracteres

• Quantidade máxima de lotes para envio via arquivo = 70 lotes

• Quantidade máxima de movimentos por lote = 10.000 movimentos

5.1 Sistema de Codificação do Arquivo de Remessa - "Linha Finalizadora"

• ASCII (Formato DOS/Windows);

• No final do arquivo, ou seja, após as informações de header, detalhe e trailer deve haver o “Tape Mark” ou “linha finalizadora” que também é conhecido na codificação como delimitador (HEXA 0D0A). É como se após a última coluna do registro trailer fosse dado um ENTER para ir para próxima linha.

5.2 Tipos de Campos (Caracteres Permitidos)

O Sicredi aceita apenas os caracteres abaixo:

5.3 Nomenclatura dos Arquivos

• Arquivo de remessa

Os arquivos de remessa devem ser enviados ao Sicredi com a seguinte nomenclatura CCCDDMSS.REM, onde:

CCC = Código do convênio da empresa firmado com o Sicredi

Convênios com 3 dígitos: CCC
Convênios com 4 dígitos: CCCC
Convênios com 5 dígitos: CCCCC
Convênios com 6 dígitos: CCCCCC
Convênios com 7 dígitos: CCCCCCC

DD = Dia da geração do arquivo

M = Mês da geração do arquivo, conforme regra abaixo:

Janeiro = 1
Fevereiro = 2
Março = 3
Abril = 4
Maio = 5
Junho = 6
Julho = 7
Agosto = 8
Setembro = 9
Outubro = O (letra O)
Novembro = N
Dezembro = D

SS = Sequência do arquivo

Caso a empresa conveniada envie mais de um arquivo remessa no dia essa posição deverá vir preenchida com a quantidade de arquivos já enviados naquela data. Abaixo consta a nomenclatura dos arquivos:

1º arquivo: CCCDDM00.REM
2º arquivo: CCCDDM01.REM
3º arquivo: CCCDDM02.REM
4º arquivo: ...

REM = Extensão do arquivo de remessa

Observação: a data para pagamento dos funcionários dentro de um arquivo não precisa ser a mesma, é possível enviar pagamentos com datas diferentes em um único arquivo.

• Arquivo de retorno

Os arquivos de retorno são gerados pelo Sicredi com a seguinte nomenclatura CCCDDMMhhmm.RET, onde:

CCC = Código do convênio da empresa firmado com o Sicredi (mesma regra detalhada no arquivo de remessa)

DD = Dia da geração do arquivo

MM = Mês da geração do arquivo (mesma regra detalhada no arquivo de remessa)

hh = Hora da geração do arquivo

mm = Minuto da geração do arquivo

RET = Extensão do arquivo de retorno

Observação: o Sicredi gera um arquivo de retorno para cada arquivo de remessa confirmando ou não os agendamentos dos pagamentos enviados.

6.0 Tipos de Registro do Arquivo

6.1 Registro Header de Arquivo

Nome do Campo	Posição (De - Até)	Formato	Conteúdo
Código do Banco	001-003	9(003)	748 – Sicredi
Lote de Serviço	004-007	9(004)	0000 – Header de arquivo
Tipo de Registro	008	9(001)	0 – Header de arquivo
Uso exclusivo Sicredi	009-017	X(009)	Deixar em branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	9(001)	1 = CPF / 2 = CNPJ
Número Inscrição da Empresa	019-032	9(014)	Número do CPF ou CNPJ
Código do Convênio no Sicredi	033-039	X(007)	CÓDIGO DO CONVÊNIO
Uso exclusivo Sicredi	040-052	X(012)	Deixar em branco
Agência Mantenedora da Conta	053-057	9(005)	Agência/Cooperativa empresa
Dígito Verificador da Agência	058	X(001)	DV da Agência/Cooperativa
Número da Conta Corrente	059-070	9(012)	Conta da empresa
Dígito Verificador da Conta	071	X(001)	DV da conta da empresa
Dígito Verificador Agência/Conta	072	X(001)	Deixar em branco
Nome da Empresa	073-102	X(030)	NOME DA EMPRESA
Nome do Banco	103-132	X(030)	SICREDI
Uso exclusivo Sicredi	133-142	X(010)	Deixar em branco
Código Remessa / Retorno	143	9(001)	1 = Remessa / 2 = Retorno
Data da Geração do Arquivo	144-151	9(008)	DDMMAAAA
Hora da Geração do Arquivo	152-157	9(006)	HHMMSS
Número Sequencial do Arquivo	158-163	9(006)	Ver nota N001
Número da Versão do Layout	164-166	9(003)	082
Densidade de Gravação Arquivo	167-171	9(005)	01600 ou 06250
Uso exclusivo Sicredi	172-191	X(020)	Deixar em branco
Uso reservado da Empresa	192-211	X(020)	Opcional
Uso exclusivo Sicredi	212-240	X(029)	Deixar em branco

Observação: no arquivo de retorno o campo “Hora da Geração do Arquivo” retornará em branco.

Alinhamento dos campos:

• Campos numéricos (9) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

• Campos alfanuméricos (X) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

6.2 Registro Header de Lote

Nome do Campo	Posição (De - Até)	Formato	Conteúdo
Código do Banco	001-003	9(003)	748 – Sicredi
Lote de Serviço	004-007	9(004)	Ver nota: N002
Tipo de Registro	008	9(001)	1 – Header de lote
Tipo da Operação	009	X(001)	C – Crédito
Tipo de Serviço	010-011	9(002)	30 – Pagamento de salário
Forma de Lançamento	012-013	9(002)	01 – Crédito em conta
Número da Versão do Lote	014-016	9(003)	042
Uso exclusivo Sicredi	017	X(001)	Deixar em branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	9(001)	1 = CPF / 2 = CNPJ
Número de Inscrição da Empresa	019-032	9(014)	Número do CPF ou CNPJ
Código do Convênio no Sicredi	033-039	X(007)	CODIGO DO CONVENIO
Uso exclusivo Sicredi	040-052	X(012)	Deixar em branco
Agência Mantenedora da Conta	053-057	9(005)	Agência/Cooperativa empresa
Dígito Verificador da Agência	058	X(001)	DV da Agência/Cooperativa
Número da Conta Corrente	059-070	9(012)	Conta da empresa
Dígito Verificador da Conta	071	9(001)	DV da conta da empresa
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	X(001)	Deixar em branco
Nome da Empresa	073-102	X(030)	NOME DA EMPRESA
Informação 1 - Mensagem	103-142	X(040)	Ver nota: N005
Endereço	143-172	X(030)	Opcional
Número	173-177	9(005)	Opcional
Complemento do Endereço	178-192	X(015)	Opcional
Cidade	193-212	X(020)	Opcional
CEP	213-217	9(005)	Opcional
Complemento do CEP	218-220	9(003)	Opcional
UF	221-222	X(002)	Opcional
Uso exclusivo Sicredi	223-230	X(008)	Deixar em branco
Ocorrências para o Retorno	231-240	X(010)	Deixar em branco

Alinhamento dos campos:

• Campos numéricos (9) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

• Campos alfanuméricos (X) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

6.3 Registro Detalhe - Segmento A

Nome do Campo	Posição (De - Até)	Formato	Conteúdo
Código do Banco	001-003	9(003)	748 – Sicredi
Lote de Serviço	004-007	9(004)	Ver nota: N002
Tipo de Registro	008	9(001)	3 – Detalhe
Número Sequencial do Registro no Lote	009-013	9(005)	Ver nota: N003
Código Segmento do Registro Detalhe	014	X(001)	A – Segmento A
Tipo de Movimento	015	9(001)	0 = Inclusão / 9 = Cancelamento
Código da Instrução para Movimento	016-017	9(002)	00 = Inclusão / 99 = Cancelamento
Código Câmara Compensação	018-020	9(003)	000 - Crédito em Conta
Banco Favorecido	021-023	9(003)	748 – Sicredi
Agência Favorecido	024-028	9(005)	Agência/Cooperativa funcionário
Dígito Verificador da Agência	029	X(001)	Opcional
Conta do Favorecido	030-041	9(012)	Conta do funcionário
Dígito Verificador da Conta	042	X(001)	DV da conta do funcionário
Dígito Verificador da Agência/Conta	043	X(001)	Opcional
Nome do Favorecido	044-073	X(030)	NOME DO FUNCIONARIO
Nro. do Documento Cliente	074-093	X(020)	Ver nota: N004
Data do Pagamento	094-101	9(008)	DDMMAAAA
Tipo da Moeda	102-104	X(003)	BRL
Quantidade de Moeda	105-119	9(015)	000000000000000
Valor do Pagamento	120-134	9(015)	Obrigatório
Nro. do Documento Banco	135-154	X(020)	Deixar em branco
Data Real do Pagamento	155-162	9(008)	00000000
Valor Real do Pagamento	163-177	9(015)	000000000000000
Informação 2 - Mensagem	178-217	X(040)	Ver nota: N005
Uso exclusivo Sicredi	218-219	X(002)	Deixar em branco
Finalidade de TED	220-224	X(005)	Deixar em branco
Código Finalidade Complementar	225-226	X(002)	Deixar em branco
Uso exclusivo Sicredi	227-229	X(003)	Deixar em branco
Emissão de Aviso ao Favorecido	230	X(001)	Deixar em branco
Ocorrências para o Retorno	231-240	X(010)	Ver nota: N006

Alinhamento dos campos:

• Campos numéricos (9) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

• Campos alfanuméricos (X) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

6.4 Registro Detalhe - Segmento B

Nome do Campo	Posição (De - Até)	Formato	Conteúdo
Código do Banco	001-003	9(003)	748 – Sicredi
Lote de Serviço	004-007	9(004)	Ver nota: N002
Tipo de Registro	008	9(001)	3 – Detalhe
Número Sequencial do Registro no Lote	009-013	9(005)	Ver nota: N003
Código Segmento do Registro Detalhe	014	X(001)	B – Segmento B
Uso exclusivo Sicredi	015-017	X(003)	Deixar em branco
Tipo de Inscrição do Favorecido	018	9(001)	1 - CPF
CNPJ/CPF do Favorecido	019-032	9(014)	Número do CPF do funcionário
Logradouro do Favorecido	033-062	X(030)	Opcional
Número do Local do Favorecido	063-067	9(005)	Opcional
Complemento do Local do Favorecido	068-082	X(015)	Opcional
Bairro do Favorecido	083-097	X(015)	Opcional
Cidade do Favorecido	098-117	X(020)	Opcional
CEP do Favorecido	118-125	9(008)	Opcional
UF do Favorecido	126-127	X(002)	Opcional
Data de Vencimento	128-135	9(008)	00000000
Valor do Documento	136-150	9(015)	000000000000000
Valor do Abatimento	151-165	9(015)	000000000000000
Valor do Desconto	166-180	9(015)	000000000000000
Valor da Mora	181-195	9(015)	000000000000000
Valor da Multa	196-210	9(015)	000000000000000
Código/documento do favorecido	211-225	9(015)	Opcional
Aviso ao favorecido	226	X(001)	Opcional
Uso exclusivo para o SIAPE	227-232	9(006)	000000
Código ISPB	233-240	9(008)	00000000

Alinhamento dos campos:

• Campos numéricos (9) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

• Campos alfanuméricos (X) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

6.5 Registro Trailer de Lote

Nome do Campo	Posição (De - Até)	Formato	Conteúdo
Código do Banco	001-003	9(003)	748 – Sicredi
Lote de Serviço	004-007	9(004)	Ver nota: N002
Tipo de Registro	008	9(001)	5 – Trailer de lote
Uso exclusivo Sicredi	009-017	X(009)	Deixar em branco
Quantidade de Registros do Lote	018-023	9(006)	Contagem da quantidade de registros 1, 3 e 5
Somatória dos Valores	024-041	9(018)	Soma total de todos os pagamentos do registro 3
Somatória Quantidade Moeda	042-059	9(018)	000000000000000000
Número Aviso de Débito	060-065	9(006)	Deixar em branco
Uso exclusivo Sicredi	066-230	X(165)	Deixar em branco
Ocorrências para o Retorno	231-240	X(010)	Deixar em branco

Alinhamento dos campos:

• Campos numéricos (9) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

• Campos alfanuméricos (X) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

6.6 Registro Trailer de Arquivo

Nome do Campo	Posição (De - Até)	Formato	Conteúdo
Código do Banco	001-003	9(003)	748 – Sicredi
Lote de Serviço	004-007	9(004)	9999 – Trailer de arquivo
Tipo de Registro	008	9(001)	9 – Trailer de arquivo
Uso exclusivo Sicredi	009-017	X(009)	Deixar em branco
Quantidade de lotes do arquivo	018-023	9(006)	Contagem da quantidade de registros 1
Quantidade de registros no arquivo	024-029	9(006)	Contagem da quantidade de registros 0, 1, 3, 5 e 9
Quantidade de contas p/ conc. (lotes)	030-035	9(006)	000000
Uso exclusivo Sicredi	036-240	X(205)	Deixar em branco

Alinhamento dos campos:

• Campos numéricos (9) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

• Campos alfanuméricos (X) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

6.7 Registro Segmento Z (Arquivo de Retorno Enviado Pelo Sicredi)

Nome do Campo	Posição (De - Até)	Formato	Conteúdo
Código do Banco	001-003	9(003)	748
Lote de Serviço	004-007	9(004)	Ver nota: N002
Tipo de Registro	008	9(001)	3 – Detalhe
Número Sequencial do Registro no Lote	009-013	9(005)	Ver nota: N003
Código Segmento no Registro Detalhe	014	X(001)	Z – Segmento Z
Autenticação do Pagamento	015-078	X(064)
Protocolo do Pagamento	079-103	X(025)
Filler	104-230	X(127)	Em branco
Ocorrências para o Retorno	231-240	X(010)	Ver nota: N006

Observação: o segmento Z é enviado pelo Sicredi para a empresa contendo as autenticações dos pagamentos efetuados nas conta salários dos funcionados referente aos registros de segmentos A e B enviados pela empresa no arquivo de remessa.

Alinhamento dos campos:

• Campos numéricos (9) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

• Campos alfanuméricos (X) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

7.0 Arquivo de Cancelamento de Pagamento

Esse arquivo permite que a empresa solicite o cancelamento dos pagamentos enviados em um arquivo, seja um cancelamento total (arquivo inteiro) ou um cancelamento parcial (apenas alguns pagamentos). O arquivo de cancelamento tem a mesma estrutura do arquivo de remessa, sendo necessária pequenas adaptações.

• O arquivo de cancelamento deverá conter apenas os registros a serem cancelados;

• No arquivo de cancelamento, altere apenas os registros de detalhe do Segmento A, nas colunas 15, 16 e 17: altere de “000” para “999”. O registro detalhe de Segmento B não deve ser alterado.

• Envie o arquivo de cancelamento respeitando o número sequencial do arquivo (NSA), caso o cadastro do convênio da empresa na Cooperativa tenha esse controle de sequencial de arquivos habilitado.

• O cancelamento somente será realizado se o débito na conta da empresa ainda não foi efetivado.

8.0 Leitura do Arquivo de Retorno

É importante que a empresa realize a leitura dos arquivos de retorno enviados pelo Sicredi, nesses arquivos serão disponibilizadas as confirmações dos agendamentos, pagamentos e de eventuais críticas/rejeições.

Dito isso, o sistema da empresa deve permitir a importação dos arquivos de retorno, realizando a leitura dos campos 231 e 232 contidos nos registros de detalhe do segmento A e Z, onde serão informados os códigos de ocorrências para retorno. A descrição dos códigos está logo abaixo na nota N006.

9.0 Notas Explicativas

N001 – Número sequencial do arquivo

O número sequencial de arquivo é adotado para ordenar a disposição dos arquivos, sendo responsabilidade da empresa o envio com a sequência correta.

O sistema da empresa deve evoluir o número sequencial a cada header de arquivo. Ou seja, o primeiro arquivo de remessa enviado pela empresa deve conter o sequencial "000001", o segundo "000002", o terceiro "000003".

Caso a empresa queira desabilitar esse controle do sequencial a Cooperativa deve ser acionada.

N002 – Lote de serviço

Se o registro for header do arquivo preencher com "0000".

Se o registro for trailer do arquivo preencher com "9999".

Quando gerado um novo lote de pagamento iniciamos o header de lote com "0001" e os seus registros detalhe deverão receber o mesmo número de lote "0001".

Para cada novo lote de pagamento deve-se acrescentar +1. Assim, o segundo lote será o "0002", o terceiro lote será o "0003".

O número de um lote de serviço não poderá se repetir dentro do mesmo arquivo.

N003 – Número sequencial do registro no lote

Número sequencial responsável pela identificação da sequência de registros detalhes (segmentos A e B) no lote de serviço.

Cada novo lote deve ser inicializado sempre em "00001", acrescentando +1.

Assim, o segundo número sequencial do registro no lote será o "00002", o terceiro será o "00003".

N004 – Número do documento atribuído pela empresa

Número atribuído pela empresa para identificar um documento de pagamento.

Esse número não poderá se repetir nem no mesmo arquivo, nem outro arquivo futuramente enviado pela empresa. Envio opcional.

Esse campo pode auxiliar a empresa a evitar a duplicidade de pagamentos.

N005 – Mensagem 1 / 2 (opcional)

Texto referente as mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.

Informação 1: genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Deve ser informada no header de lote.

Informação 2: específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Deve ser informada no segmento A.

Observação: a informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.

Exclusivo para órgãos públicos

Identificação SIAPE:

Posição 178 a 197 onde:

• Órgão = 178 a 182

• UPAG = 183 a 191

• UG = 192 a 197

Identificação depósito judicial:

Posição 198 a 215, obrigatório para as formas de lançamentos = 71 (Depósito judicial em conta corrente) e 72 (Depósito judicial em conta poupança).

Identificação da situação funcional:

Posição 216, domínio desse campo:

• 1 = Ativo

• 2 = Pensão alimentícia ativo

• 3 = Aposentado

• 4 = Pensão alimentícia aposentado

• 5 = Pensionista

• 6 = Pensão alimentícia pensionista

N006 – Código das ocorrências para retorno

Código adotado pelo Sicredi para identificar as ocorrências detectadas no processamento do arquivo de remessa e que são enviadas no arquivo de retorno.

Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo:

Código	Descrição
00	Este código indica que o pagamento foi efetivado. Compromisso efetivamente pago ao funcionário.
01	Insuficiência de fundos - Débito Não Efetuado. Pagamento não pôde ser efetivado por não possuir saldo suficiente em conta corrente.
02	Pagamento cancelado. Compromisso agendado foi cancelado.
03	Débito autorizado pela agência – Efetuado. Pagamento foi autorizado e efetivado pela agência.
AA	Controle inválido. Trata-se de movimento processado com Data e Hora de Gravação de outro movimento já processado pelo sistema (Arquivo duplicado). Campos de controle do arquivo de Remessa (Banco, Lote, Registro) inválidos.
AB	Tipo de operação inválido. Verificar coluna 9 do header de lote. Deverá conter fixo "C".
AC	Tipo de serviço inválido. Código do tipo serviço diferente dos utilizados, ou tipo de serviço incompatível à forma de pagamento. Verificar serviço informado nas posições de 10 a 11 no header de lote.
AD	Forma de lançamento inválida. Código do tipo serviço diferente dos utilizados, ou tipo de serviço incompatível à forma de pagamento. Verificar serviço informado nas posições de 10 a 11 no header de lote.
AE	Tipo/número de inscrição inválido. Verificar a posição 18 nas linhas de header de arquivo e header de lote o campo tipo de inscrição (1- CPF, 2 - CNPJ). Das posições de 19 a 32 se foi preenchido conforme o tipo de inscrição informado.
AF	Código de convênio inválido. Verificar nas linhas de header de arquivo e header de lote, da posição 33 a 52 se está preenchida com o código de convênio conforme cadastro junto ao Banco.
AG	Agência/conta corrente/DV inválido. Verificar se o Banco, Agência ou Conta do favorecido da linha do Segmento A. Campo Código do Banco nas posições de 21 a 23 (mantendo "0" à esquerda. Ex.: 001), e no campo agência nas posições de 24 a 28 (mantendo "0" à esquerda. Ex.: 00116), número da conta das posições de 30 a 41 com dígito na posição 42, validar se os dados do favorecido estão corretos.
AH	Nº sequencial do registro no lote inválido. Verificar as posições de 9 a 13 em cada segmento do arquivo, a sequência deve ser numérica e em ordem crescente (Ex.: 00001, 00002...), o sequencial deve começar sempre em 00001 em cada novo lote.
AI	Código de segmento de detalhe inválido. A sequência deve ser numérica e ordem crescente (Ex.: 00001, 00002...) o sequencial deve começar sempre em 00001 em cada novo lote.
AJ	Tipo de movimento inválido. Verificar qual o código do tipo de movimento foi informado na posição 15 em cada um dos segmentos do arquivo. Nota: 0 = Inclusão, 9 = Exclusão.
AK	Código da câmara de compensação do banco favorecido/depositário inválido. Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio. 018 para TED (STR, CIP), 700 para DOC (COMPE). Outras modalidades preencher com zeros. Nas linhas de segmento A do arquivo coluna 18 a 20.
AL	Código do banco favorecido ou depositário inválido. Banco favorecido informado está inválido, verificar nas posições de 21 a 23 nas linhas de segmento A. Campos devem ser numéricos.
AM	Agência mantenedora da conta corrente do favorecido inválida. Verificar número da agência do favorecido, poderá estar inválido ou deslocado nas linhas de detalhe no segmento A, verificar nas posições de 24 a 28 sendo o dígito verificador da agência na posição 29.
AN	Conta corrente/DV do favorecido inválido. Número da conta do favorecido poderá estar inválido ou deslocado nas linhas de detalhe no segmento A, verificar nas posições de 30 a 41 sendo o dígito verificador na posição 42. Nota: conta do favorecido também poderá estar encerrada ou bloqueada.
AO	Nome do favorecido não informado. Nome do credor/favorecido está totalmente em branco e o mesmo é obrigatório para esse pagamento.
AP	Data lançamento inválido. Pode ser um dos seguintes motivos: campo Data está zerado, em branco, fora do padrão (DDMMAAAA) ou não numérico; data inferior à data base; cancelamento fora do prazo limite; horário de agendamento/liberação ultrapassou o horário limite.
AQ	Tipo/quantidade da moeda inválido. Código do tipo de moeda diferente das utilizadas ou quantidade de moeda não numérica ou zerada.
AR	Valor do lançamento inválido. No segmento A do arquivo de remessa verificar nas posições de 120 a 134 (valor do pagamento) e nas posições de 163 a 177 (valor real da efetivação do pagamento).
AS	Aviso ao favorecido - identificação inválida. Verificar posição 230 do segmento A e posição 226 do segmento B.
AT	Tipo/número de inscrição do favorecido inválido. Verificar no segmento B o tipo de inscrição (posição 18) e CPF (posições 19 a 32).
AU	Logradouro do favorecido não informado. Verificar posições 33 a 62 do segmento B.
AV	Nº do local do favorecido não informado. Verificar posições 63 a 67 do segmento B.
AW	Cidade do favorecido não informada. Verificar posições 98 a 117 do segmento B.
AX	CEP/complemento do favorecido inválido. Verificar posições 118 a 123 e 123 a 125 do segmento B.
AY	Sigla do estado do favorecido inválida. Verificar posições 126 a 127 do segmento B.
AZ	Código/nome do banco depositário inválido. Código do Banco favorecido encontra-se inválido, não numérico ou zerado.
BB	Seu número inválido. Inclusão de um compromisso que já se encontra cadastrado no Sicredi (compromisso em duplicidade).
BD	Inclusão efetuada com sucesso. Pagamento agendado com sucesso, o mesmo pode estar autorizado ou desautorizado, na base do Banco.
BE	Alteração efetuada com sucesso. Autorização de pagamento que está na base do Banco autorizado ou desautorizado, via arquivo.
BF	Exclusão efetuada com sucesso. Pagamento excluído com êxito.
BG	Agência/conta impedida legalmente/Bloqueada. A conta de crédito informada encontra-se impedida por determinação de meios legais, que impossibilitam a efetivação do pagamento.
HA	Lote não aceito. Trata-se de movimento já processado (Duplicado), ou com Registro/Segmento incorreto.
HB	Inscrição da empresa inválida para o contrato. Verificar no header de arquivo e no header de lote nas posições de 19 a 32 se o número de inscrição da empresa pertence ao número de convênio informado nas posições de 33 a 38.
HC	Convênio com a empresa inexistente/inválido para o contrato. Verificar se o número de convênio informado nas posições de 33 a 38 está correto.
HD	Agência/conta corrente da empresa inexistente/inválido para o contrato. Verificar agência e conta nos headers de arquivo e lote.
HE	Tipo de serviço inválido para o contrato. Verificar nas posições de 10 a 11 do header de lote.
HF	Conta corrente da empresa com saldo insuficiente.
HG	Lote de serviço fora de sequência. Verificar sequência dos lotes e registros.
HH	Lote de serviço inválido. Verificar duplicidade ou sequência incorreta de lotes.
HI	Arquivo não aceito. Todo arquivo será rejeitado por diferentes motivos de recusa nos segmentos de detalhe.
HJ	Tipo de registro inválido. Verificar posição 8 de todos os registros do arquivo.
HK	Código remessa / retorno inválido. Verificar posição 143 do header do arquivo. Deve conter "1".
HL	Versão de leiaute inválida. Verificar versão do layout no header de lote e header de arquivo.
H1	Arquivo sem trailer. Verificar existência do registro tipo 9.
H4	Retorno de crédito não pago. Estorno de pagamento quando os dados do favorecido estão incorretos.
TA	Lote não aceito - totais do lote com diferença. Verificar totais dos registros e valores informados no trailer de lote e trailer de arquivo.

10.0 Versão Manual

Versão	Data de atualização	Objetivo da atualização
1.0	Fev/2025	Novo manual exclusivo para o produto Folha de Pagamento

CNAB 240 - Folha de Pagamento