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Navegue pelos tópicos abaixo para conhecer a estrutura do arquivo de Extrato Eletrônico CNAB 240, os tipos de registros, seus campos e as especificações técnicas necessárias para a conciliação bancária.

O que você pode fazer?
Gere ou receba extratos eletrônicos, consulte movimentações, saldos e lançamentos da conta e integre os arquivos aos seus sistemas para automatizar a conciliação bancária e financeira.

Documentação Completa

Visão Geral

1.0 Objetivo
Este manual tem como objetivo informar o que é o extrato eletrônico, qual a sua finalidade, as possibilidades do associado obter este tipo de extrato e layout do arquivo, para que o associado possa adequar seu sistema e usar o extrato eletrônico em seu dia a dia.

Este manual é destinado ao associado ou pessoas responsáveis pelo desenvolvimento e adaptação dos sistemas de informática contratado pelo associado.

O formato que apresentados neste manual é o CNAB240, padrão da Febraban, versão 6.0.
2.0 O que é o extrato eletrônico
O extrato eletrônico, é um extrato de conta corrente em formato TXT gerado pelo próprio associado ou enviado a ele com o objetivo de facilitar a conciliação bancária e financeira da movimentação da sua conta.
3.0 Como obter o extrato eletrônico
3.1 Emissão via Internet Banking
O associado pode emitir extratos em CNAB 240 através do canal Internet Banking, de forma fácil, rápida e gratuita. Basta acessar seu extrato e identificar os botões destacados abaixo:
Após o clique no botão do formato desejado, neste caso clicar em ‘Gerar CNAB 240”, o download do extrato iniciará automaticamente.
3.2 Emissão via Aplicativo Sicredi
O associado pode emitir extratos em CNAB 240 através do App aplicativo Sicredi de forma fácil, rápida e gratuita. Basta acessar seu extrato e identificar os botões destacados abaixo:
3.3 Envio via Van de transmissão
Além de emitir os arquivos de extrato eletrônico através do Internet Banking ou através do Aplicativo Sicredi, o associado também poderá optar em receber os extratos via van de transmissão.
Essa conveniência é possível através da parceria do Sicredi com a empresa Nexxera, onde o recebimento dos arquivos pode se dar por plataforma web ou por um software que oportuniza ao recebedor maior flexibilidade e possibilidades de integração com seus sistemas de conciliação bancária.
Para este processo, o associado deverá contatar o gerente de sua conta para definir os parâmetros de recebimento do extrato eletrônico (formato do arquivo, periodicidade, contato para implantação etc.) e assinatura do termo de adesão para este processo.

Layout de Arquivos

4.0 Layout do Arquivo
O arquivo de extrato eletrônico padrão CNAB240 é bastante simples.
A seguir transportamos apenas o trecho do manual da FEBRABAN com as informações referente ao layout do arquivo de extrato eletrônico. Sugerimos, no entanto, que dentro do possível o associado realize a leitura do manual da FEBRABAN onde há também outras informações sobre arquivos CNAB.
O extrato eletrônico é composto por um cabeçalho do arquivo (header) e um rodapé do arquivo (trailer) padrão para montagem do layout. Além disso, há também um header e trailer de lote específico do produto extrato eletrônico, e os registros detalhes onde constam as movimentações realizadas pelo associado no período de emissão do extrato.
4.1 Header e Trailer do Arquivo
Header e Trailer do Arquivo

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Empresa - Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco

Conta Corrente (Empresa) - Número da conta do corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de serviço diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.

Registro Trailer do Arquivo

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

4.2 Registros do Lote – Produto Extrato Eletrônico
Registro Header de Lote - Produto Extrato Eletrônico

Controle - Banco origem do arquivo

Empresa - Cliente que firmou o convênio de prestação de serviços

Saldo Inicial - Dados sobre o saldo contábil inicial da conta corrente do cliente

Registro Detalhe de Lote - Produto Extrato Eletrônico (Segmento E)

Controle - Banco origem do arquivo

Empresa - Cliente que firmou o convênio de prestação de serviços

Lançamento - Dados sobre lançamentos efetuados na conta corrente do cliente

Registro Trailer de Lote - Produto Extrato Eletrônico

Controle - Banco origem do arquivo

Empresa - Cliente que firmou o convênio de prestação de serviços

Valores - Somatória por tipo de lançamento na conta corrente

Saldo Final - Dados sobre o saldo final da conta corrente

Observações

5.1.1 Tamanho do Registro
O Tamanho do Registro é de 240 bytes.
5.1.2 Alinhamento de Campos

Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

5.1.3 Descrição dos Campos
5.1.3.1 Campos do Produto Extrato Eletrônico

E002 Valor do Saldo Inicial
Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data inicial.
E016 Saldo Bloqueado Acima 24 Horas
Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação demora mais de 24 horas.
E018 Saldo Bloqueado Até 24 Horas
Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação será efetivada em 24 horas.
E020 Valor do Saldo Final
Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data final. Não considera: valores bloqueados, limite de crédito, nem aplicações.
E023 Somatória dos Valores a Débito
Valor obtido pela somatória dos valores de débito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').
E024 Somatória dos Valores a Crédito
Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').
5.1.3.1 Campos do Genéricos do arquivo CNAB240

G001 Código do Banco na Compensação
Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.
G002 Lote de Serviço
Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.

Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.

Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'

Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'
G003 Tipo de Registro
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.

Domínio:
'0' = Header de Arquivo
'1' = Header de Lote
'2' = Registros Iniciais do Lote
'3' = Detalhe
'4' = Registros Finais do Lote
'5' = Trailer de Lote
'9' = Trailer de Arquivo
G004 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.

Preencher com Brancos.
G005 Tipo de Inscrição da Empresa
Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.

Domínio:
'0' = Isento / Não Informado
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
'3' = PIS / PASEP
'9' = Outros
G006 Número de Inscrição da Empresa
Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.

Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.
G007 Código do Convênio no Banco
Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.
G008 Agência Mantenedora da Conta
Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
G009 Dígito Verificador da Agência
Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.
G010 Número da Conta Corrente
Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.
G011 Dígito Verificador da Conta
Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.

Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito.

Exemplo:
Número C/C = 45981-36
Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3
G012 Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente
Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.

Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.

Exemplo:
Número C/C = 45981-36
Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6
G013 Nome
Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.
G014 Nome do Banco
Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.
G015 Código Remessa / Retorno
Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.

Domínio:
'1' = Remessa (Cliente → Banco)
'2' = Retorno (Banco → Cliente)
G016 Data de Geração do Arquivo
Data da criação do arquivo.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = mês
AAAA = ano
G017 Hora de Geração do Arquivo
Hora da criação do arquivo.

Utilizar o formato HHMMSS, onde:
HH = hora
MM = minuto
SS = segundo
G018 Número Seqüencial do Arquivo
Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.

Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.
G019 Número da Versão do Layout do Arquivo
Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.

O código é composto de:
Versão = 2 dígitos
Release = 1 dígito
G020 Densidade de Gravação do Arquivo
Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.

Domínio:
1600 BPI
6250 BPI
G021 Para Uso Reservado do Banco
Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.
G022 Para Uso Reservado da Empresa
Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.
G025 Tipo de Serviço
Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.

Domínio:
'01' = Cobrança
'03' = Bloqueto Eletrônico
'04' = Conciliação Bancária
'05' = Débitos
'06' = Custódia de Cheques
'07' = Gestão de Caixa
'10' = Pagamento Dividendos
'20' = Pagamento Fornecedor
'29' = Alegação do Sacado
'30' = Pagamento Salários
'40' = Vendor
'41' = Vendor a Termo
'50' = Pagamento Sinistros Segurados
'60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito
'70' = Pagamento Autorizado
'75' = Pagamento Credenciados
'80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados
'90' = Pagamento Benefícios
'98' = Pagamentos Diversos
G028 Tipo de Operação
Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.

Domínio:
'C' = Lançamento a Crédito
'D' = Lançamento a Débito
'E' = Extrato para Conciliação
'G' = Extrato para Gestão de Caixa
'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco
'R' = Arquivo Remessa
'T' = Arquivo Retorno
G029 Forma de Lançamento
Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.

Domínio:
'01' = Crédito em Conta Corrente
'02' = Cheque Pagamento / Administrativo
'03' = DOC/TED (1) (2)
'04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30')
'05' = Crédito em Conta Poupança
'10' = OP à Disposição
'20' = Pagamento com Autenticação
'30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco
'31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos
'40' = Extrato de Conta Corrente
'41' = TED – Outra Titularidade (1)
'43' = TED – Mesma Titularidade (1)
'50' = Débito em Conta Corrente
'70' = Extrato para Gestão de Caixa

(1) A identificação da titularidade também poderá ser feita a partir do campo G005, “Tipo de Inscrição do Favorecido”, no registro detalhe, segmento “B”, a critério de cada banco. Neste caso prevalecerá o código “03” ou “41”.

(2) A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, “Código da Câmara Centralizadora”, no registro detalhe, segmento “A”, a critério de cada banco, com preenchimento a saber:

Forma Lançamento / Código da Câmara Centralizadora
03 / 018/700
41/43 / 018

Este campo não será utilizado pela Cobrança.
G030 Número da Versão do Layout do Lote
Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.

O código é composto de:
Versão = 2 dígitos
Release = 1 dígito
G031 Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.

Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote.

Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.

A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.
G032 Endereço
Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.
G033 Cidade
Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.
G034 CEP
Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.
G035 Sufixo do CEP
Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.
G036 Estado / Unidade da Federação
Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.
G037 Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)
Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'.

Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.
G038 Número Seqüencial do Registro no Lote
Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote.

Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
G039 Código de Segmento do Registro Detalhe
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
G040 Tipo de Moeda
Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento.

Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.

Domínio:
'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR
'BRL' = Real
'USD' = Dólar Americano
'PTE' = Escudo Português
'FRF' = Franco Francês
'CHF' = Franco Suíço
'JPY' = Ien Japonês
'IGP' = Índice Geral de Preços
'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado
'GBP' = Libra Esterlina
'ITL' = Lira Italiana
'DEM' = Marco Alemão
'TRD' = Taxa Referencial Diária
'UPC' = Unidade Padrão de Capital
'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento
'UFR' = Unidade Fiscal de Referência
'XEU' = Unidade Monetária Européia
G041 Quantidade da Moeda
Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.
G042 Valor do Documento (Nominal)
Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.
G043 Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)
Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.
G044 Data de Vencimento Nominal
Data de vencimento nominal.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = mês
AAAA = ano
G045 Valor do Abatimento
Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.
G046 Valor do Desconto
Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.
G047 Valor da Mora
Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.
G048 Valor da Multa
Valor da multa expresso em moeda corrente.
G049 Quantidade de Lotes do Arquivo
Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.
G050 Valor do Imposto de Renda
Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G051 Valor do Imposto sobre Serviços
Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G052 Valor do Imposto sobre Operações Financeiras
Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G053 Valor de Outras Deduções
Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.
G054 Valor de Outros Acréscimos
Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.
G055 Valor de INSS
Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G056 Quantidade de Registros do Arquivo
Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
G057 Quantidade de Registros do Lote
Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).
G058 Somatória de Quantidade de Moedas
Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = NaN).
G059 Código das Ocorrências para Retorno
Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.

Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.

Domínio:
'00' = Crédito ou Débito Efetivado → Este código indica que o pagamento foi confirmado
'01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado
'02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor
'03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado
'HA' = Lote Não Aceito
'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato
'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato
'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência
'HH' = Lote de Serviço Inválido
'AA' = Controle Inválido
'AB' = Tipo de Operação Inválido
'AC' = Tipo de Serviço Inválido
'AD' = Forma de Lançamento Inválida
'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido
'AF' = Código de Convênio Inválido
'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido
'AH' = Nº Seqüencial do Registro no Lote Inválido
'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido
'AJ' = Tipo de Movimento Inválido
'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido
'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido
'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida
'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
'AO' = Nome do Favorecido Não Informado
'AP' = Data Lançamento Inválido
'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido
'AR' = Valor do Lançamento Inválido
'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida
'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido
'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado
'AV' = Nº do Local do Favorecido Não Informado
'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada
'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido
'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida
'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido
'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado
'BB' = Seu Número Inválido
'BC' = Nosso Número Inválido
'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso
'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso
'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso
'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente
'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido
'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido
'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido
'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido
'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido
'CF' = Valor do Documento Inválido
'CG' = Valor do Abatimento Inválido
'CH' = Valor do Desconto Inválido
'CI' = Valor de Mora Inválido
'CJ' = Valor da Multa Inválido
'CK' = Valor do IR Inválido
'CL' = Valor do ISS Inválido
'CM' = Valor do IOF Inválido
'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido
'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido
'CP' = Valor do INSS Inválido
'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença
'YA' = Título Não Encontrado
'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido
'YC' = Código Padrão Inválido
'YD' = Código de Ocorrência Inválido
'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido
'YF' = Alegação já Informada

Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente

'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída
G060 Tipo de Movimento
Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.

Domínio:
'0' = Indica INCLUSÃO
'3' = Indica ESTORNO (somente para retorno)
'5' = Indica ALTERAÇÃO
'9' = Indica EXCLUSÃO
G061 Código da Instrução para Movimento
Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.

Domínio:
'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado
'09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado
'10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)
'11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação)
'17' = Alteração do Valor do Título
'19' = Alteração da Data de Pagamento
'23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar
'25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar
'27' = Retirada de Carteira - Não Pagar
'33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3')
'40' = Alegação do Sacado
'99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente
G062 Código Padrão
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado.

Domínio:
'01' = Formato Livre
'02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)
G063 Código de Barras
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título.

Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de auto conferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995).
G064 Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)
Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).
G065 Código da Moeda
Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título.

Domínio:
'01' = Reservado para Uso Futuro
'02' = Dólar Americano Comercial (Venda)
'03' = Dólar Americano Turismo (Venda)
'04' = ITRD
'05' = IDTR
'06' = UFIR Diária
'07' = UFIR Mensal
'08' = FAJ-TR
'09' = Real
'10' = TR
'11' = IGPM
'12' = CDI
'13' = Percentual do CDI
G066 Número do Aviso de Débito
Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.
G067 Identificação de Registro Opcional
Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.

Domínio:
'01' = Informação de Dados do Sacador Avalista
'02' = Alegação do Sacado
'03' = Informação de Dados do Sacado
'50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito
'51' = Informações de Notas Fiscais
G068 Data de Gravação Remessa / Retorno
Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = mês
AAAA = ano
G069 Identificação do Título no Banco
Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título.

Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.
G070 Valor Nominal do Título
Valor original do Título.

Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.

Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.
G071 Data da Emissão do Título
Data de emissão do Título.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = mês
AAAA = ano
G072 Identificação do Título na Empresa
Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.
G073 Código da Multa
Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título.

Domínio:
'1' = Valor Fixo
'2' = Percentual
G074 Data da Multa
Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = mês
AAAA = ano
G075 Valor / Percentual a Ser Aplicado
Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.
G076 Valor da Tarifa / Custas
Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.
G077 Valor do IOF Recolhido
Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.
G078 Valor Líquido a ser Creditado
Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.
G079 Número Remessa / Retorno
Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.
G080 Data do Saldo Inicial
Data considerada para determinar o saldo inicial.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = mês
AAAA = ano
G081 Situação do Saldo Inicial (D/C)
Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.

Domínio:
'D' = Devedor
'C' = Credor
G082 Posição do Saldo Inicial
Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia.

Domínio:
'P' = Parcial
'F' = Final
'I' = Intra-Dia
G083 Número de Seqüência do Extrato
Número seqüencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqüência é específica por tipo de Extrato (Conciliação Bancária ou Gestão de Caixa).
G084 Natureza do Lançamento
Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.

Domínio:
'DPV' = TIPO DISPONÍVEL
Lançamento ocorrido em Saldo Disponível

'SCR' = TIPO VINCULADO
Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco

'SSR' = TIPO BLOQUEADO
Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado

'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS
Lançamento ocorrido em diversos saldos

A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.
G085 Tipo do Complemento do Lançamento
Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento.

Domínio:
'00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento
'01' = Identificação da Origem do Lançamento
G086 Complemento do Lançamento
Texto de informações complementares ao Lançamento.

Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato:

Banco Origem Lançamento: 114 a 116, 3, Num
Agência Origem Lançamento: 117 a 121, 5, Num
Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB: 122 a 133, 12, Alfa, preencher com brancos
G087 Identificação de Isenção do CPMF
Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.

Domínio:
'S' = Isento
'N' = Não Isento
G088 Data Contábil
Data de efetivação do Lançamento.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = mês
AAAA = ano
G089 Data do Lançamento
Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = mês
AAAA = ano
G090 Valor do Lançamento
Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.
G091 Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito
Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.

Domínio:
'D' = Débito
'C' = Crédito
G092 Categoria do Lançamento
Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.

Domínio:

Débitos:
'101' = Cheque Compensado
'102' = Encargos
'103' = Estornos
'104' = Lançamento Avisado
'105' = Tarifas
'106' = Aplicação
'107' = Empréstimo / Financiamento
'108' = Câmbio
'109' = CPMF
'110' = IOF
'111' = Imposto de Renda
'112' = Pagamento Fornecedores
'113' = Pagamentos Salário
'114' = Saque Eletrônico
'115' = Ações
'117' = Transferência entre Contas
'118' = Devolução da Compensação
'119' = Devolução de Cheque Depositado
'120' = Transferência Interbancária (DOC, TED, Pix)
'121' = Antecipação a Fornecedores
'122' = OC / AEROPS
'123' = Saque em Espécie
‘124’ = Cheque Pago
‘125’ = Pagamentos Diversos
‘126’ = Pagamento de Tributos
‘127’ = Cartão de crédito - Pagamento de fatura de cartão de crédito da própria IF

Créditos:
'201' = Depósito em Cheque
'202' = Crédito de Cobrança
'203' = Devolução de Cheques
'204' = Estornos
'205' = Lançamento Avisado
'206' = Resgate de Aplicação
'207' = Empréstimo / Financiamento
'208' = Câmbio
'209' = Transferência Interbancária (DOC, TED, Pix)
'210' = Ações
'211' = Dividendos
'212' = Seguro
'213' = Transferência entre Contas
'214' = Depósitos Especiais
'215' = Devolução da Compensação
‘216’ = OCT
‘217’ = Pagamentos Fornecedores
‘218’ = Pagamentos Diversos
‘219’ = Recebimento de Salário
‘220’ = Depósito em Espécie
‘221’ = Pagamento de Tributos
‘222’ = Cartão de Crédito - Recebíveis de cartão de crédito
‘223’ = Crédito Pix via QrCode
G093 Código do Histórico do Lançamento no Banco
Código adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lançamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gestão de Caixa ele possui 5 caracteres.
G094 Descrição do Histórico do Lançamento no Banco
Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.
G095 Número Documento / Complemento
Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco.
G096 Limite da Conta
Valor do limite de crédito disponível para o correntista.
G097 Data do Saldo Final
Data considerada para o determinar o saldo final.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = mês
AAAA = ano
G098 Situação do Saldo Final (D/C)
Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.

Domínio:
'C' = Credor
'D' = Devedor
G099 Posição do Saldo Final
Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia.

Domínio:
'F' = Final
'P' = Parcial
'I' = Intra-Dia


E002	Valor do Saldo Inicial Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data inicial.
E016	Saldo Bloqueado Acima 24 Horas Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação demora mais de 24 horas.
E018	Saldo Bloqueado Até 24 Horas Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação será efetivada em 24 horas.
E020	Valor do Saldo Final Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data final. Não considera: valores bloqueados, limite de crédito, nem aplicações.
E023	Somatória dos Valores a Débito Valor obtido pela somatória dos valores de débito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').
E024	Somatória dos Valores a Crédito Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').


G001	Código do Banco na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.
G002	Lote de Serviço Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.
G005	Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio: '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros
G006	Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.
G007	Código do Convênio no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.
G008	Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
G009	Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.
G010	Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.
G011	Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito. Exemplo: Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3
G012	Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito. Exemplo: Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6
G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.
G014	Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.
G015	Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)
G016	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G017	Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde: HH = hora MM = minuto SS = segundo
G018	Número Seqüencial do Arquivo Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.
G019	Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito
G020	Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Domínio: 1600 BPI 6250 BPI
G021	Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.
G022	Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.
G025	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '01' = Cobrança '03' = Bloqueto Eletrônico '04' = Conciliação Bancária '05' = Débitos '06' = Custódia de Cheques '07' = Gestão de Caixa '10' = Pagamento Dividendos '20' = Pagamento Fornecedor '29' = Alegação do Sacado '30' = Pagamento Salários '40' = Vendor '41' = Vendor a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefícios '98' = Pagamentos Diversos
G028	Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'C' = Lançamento a Crédito 'D' = Lançamento a Débito 'E' = Extrato para Conciliação 'G' = Extrato para Gestão de Caixa 'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno
G029	Forma de Lançamento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote. Domínio: '01' = Crédito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC/TED (1) (2) '04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30') '05' = Crédito em Conta Poupança '10' = OP à Disposição '20' = Pagamento com Autenticação '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos '40' = Extrato de Conta Corrente '41' = TED – Outra Titularidade (1) '43' = TED – Mesma Titularidade (1) '50' = Débito em Conta Corrente '70' = Extrato para Gestão de Caixa (1) A identificação da titularidade também poderá ser feita a partir do campo G005, “Tipo de Inscrição do Favorecido”, no registro detalhe, segmento “B”, a critério de cada banco. Neste caso prevalecerá o código “03” ou “41”. (2) A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, “Código da Câmara Centralizadora”, no registro detalhe, segmento “A”, a critério de cada banco, com preenchimento a saber: Forma Lançamento / Código da Câmara Centralizadora 03 / 018/700 41/43 / 018 Este campo não será utilizado pela Cobrança.
G030	Número da Versão do Layout do Lote Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito
G031	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos. Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote. Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A. A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.
G032	Endereço Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.
G033	Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.
G034	CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.
G035	Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'. Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.
G038	Número Seqüencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
G040	Tipo de Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais. Domínio: 'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR 'BRL' = Real 'USD' = Dólar Americano 'PTE' = Escudo Português 'FRF' = Franco Francês 'CHF' = Franco Suíço 'JPY' = Ien Japonês 'IGP' = Índice Geral de Preços 'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina 'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemão 'TRD' = Taxa Referencial Diária 'UPC' = Unidade Padrão de Capital 'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento 'UFR' = Unidade Fiscal de Referência 'XEU' = Unidade Monetária Européia
G041	Quantidade da Moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.
G042	Valor do Documento (Nominal) Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.
G043	Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número) Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.
G044	Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.
G046	Valor do Desconto Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.
G047	Valor da Mora Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.
G048	Valor da Multa Valor da multa expresso em moeda corrente.
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.
G050	Valor do Imposto de Renda Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G051	Valor do Imposto sobre Serviços Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G052	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G053	Valor de Outras Deduções Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.
G054	Valor de Outros Acréscimos Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.
G055	Valor de INSS Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).
G058	Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = NaN).
G059	Código das Ocorrências para Retorno Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo. Domínio: '00' = Crédito ou Débito Efetivado → Este código indica que o pagamento foi confirmado '01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado '02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado 'HA' = Lote Não Aceito 'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato 'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência 'HH' = Lote de Serviço Inválido 'AA' = Controle Inválido 'AB' = Tipo de Operação Inválido 'AC' = Tipo de Serviço Inválido 'AD' = Forma de Lançamento Inválida 'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido 'AF' = Código de Convênio Inválido 'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido 'AH' = Nº Seqüencial do Registro no Lote Inválido 'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido 'AJ' = Tipo de Movimento Inválido 'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido 'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido 'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido 'AO' = Nome do Favorecido Não Informado 'AP' = Data Lançamento Inválido 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido 'AR' = Valor do Lançamento Inválido 'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida 'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido 'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado 'AV' = Nº do Local do Favorecido Não Informado 'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada 'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida 'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido 'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado 'BB' = Seu Número Inválido 'BC' = Nosso Número Inválido 'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso 'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso 'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso 'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente 'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido 'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido 'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido 'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido 'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido 'CF' = Valor do Documento Inválido 'CG' = Valor do Abatimento Inválido 'CH' = Valor do Desconto Inválido 'CI' = Valor de Mora Inválido 'CJ' = Valor da Multa Inválido 'CK' = Valor do IR Inválido 'CL' = Valor do ISS Inválido 'CM' = Valor do IOF Inválido 'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido 'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido 'CP' = Valor do INSS Inválido 'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença 'YA' = Título Não Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido 'YC' = Código Padrão Inválido 'YD' = Código de Ocorrência Inválido 'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido 'YF' = Alegação já Informada Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente 'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída
G060	Tipo de Movimento Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo. Domínio: '0' = Indica INCLUSÃO '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO '9' = Indica EXCLUSÃO
G061	Código da Instrução para Movimento Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo. Domínio: '00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado '09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) '17' = Alteração do Valor do Título '19' = Alteração da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar '27' = Retirada de Carteira - Não Pagar '33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegação do Sacado '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente
G062	Código Padrão Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado. Domínio: '01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)
G063	Código de Barras Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título. Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de auto conferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995).
G064	Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número) Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título. Domínio: '01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '03' = Dólar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diária '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI
G066	Número do Aviso de Débito Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.
G067	Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Domínio: '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegação do Sacado '03' = Informação de Dados do Sacado '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais
G068	Data de Gravação Remessa / Retorno Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G069	Identificação do Título no Banco Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título. Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.
G070	Valor Nominal do Título Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.
G071	Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G072	Identificação do Título na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.
G073	Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Domínio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual
G074	Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G075	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.
G076	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.
G077	Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.
G078	Valor Líquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.
G079	Número Remessa / Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.
G080	Data do Saldo Inicial Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G081	Situação do Saldo Inicial (D/C) Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial. Domínio: 'D' = Devedor 'C' = Credor
G082	Posição do Saldo Inicial Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia. Domínio: 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia
G083	Número de Seqüência do Extrato Número seqüencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqüência é específica por tipo de Extrato (Conciliação Bancária ou Gestão de Caixa).
G084	Natureza do Lançamento Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos. Domínio: 'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível 'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco 'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado 'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.
G085	Tipo do Complemento do Lançamento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento. Domínio: '00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento '01' = Identificação da Origem do Lançamento
G086	Complemento do Lançamento Texto de informações complementares ao Lançamento. Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato: Banco Origem Lançamento: 114 a 116, 3, Num Agência Origem Lançamento: 117 a 121, 5, Num Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB: 122 a 133, 12, Alfa, preencher com brancos
G087	Identificação de Isenção do CPMF Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF. Domínio: 'S' = Isento 'N' = Não Isento
G088	Data Contábil Data de efetivação do Lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G089	Data do Lançamento Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G090	Valor do Lançamento Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.
G091	Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário. Domínio: 'D' = Débito 'C' = Crédito
G092	Categoria do Lançamento Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos. Domínio: Débitos: '101' = Cheque Compensado '102' = Encargos '103' = Estornos '104' = Lançamento Avisado '105' = Tarifas '106' = Aplicação '107' = Empréstimo / Financiamento '108' = Câmbio '109' = CPMF '110' = IOF '111' = Imposto de Renda '112' = Pagamento Fornecedores '113' = Pagamentos Salário '114' = Saque Eletrônico '115' = Ações '117' = Transferência entre Contas '118' = Devolução da Compensação '119' = Devolução de Cheque Depositado '120' = Transferência Interbancária (DOC, TED, Pix) '121' = Antecipação a Fornecedores '122' = OC / AEROPS '123' = Saque em Espécie ‘124’ = Cheque Pago ‘125’ = Pagamentos Diversos ‘126’ = Pagamento de Tributos ‘127’ = Cartão de crédito - Pagamento de fatura de cartão de crédito da própria IF Créditos: '201' = Depósito em Cheque '202' = Crédito de Cobrança '203' = Devolução de Cheques '204' = Estornos '205' = Lançamento Avisado '206' = Resgate de Aplicação '207' = Empréstimo / Financiamento '208' = Câmbio '209' = Transferência Interbancária (DOC, TED, Pix) '210' = Ações '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferência entre Contas '214' = Depósitos Especiais '215' = Devolução da Compensação ‘216’ = OCT ‘217’ = Pagamentos Fornecedores ‘218’ = Pagamentos Diversos ‘219’ = Recebimento de Salário ‘220’ = Depósito em Espécie ‘221’ = Pagamento de Tributos ‘222’ = Cartão de Crédito - Recebíveis de cartão de crédito ‘223’ = Crédito Pix via QrCode
G093	Código do Histórico do Lançamento no Banco Código adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lançamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gestão de Caixa ele possui 5 caracteres.
G094	Descrição do Histórico do Lançamento no Banco Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.
G095	Número Documento / Complemento Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco.
G096	Limite da Conta Valor do limite de crédito disponível para o correntista.
G097	Data do Saldo Final Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G098	Situação do Saldo Final (D/C) Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final. Domínio: 'C' = Credor 'D' = Devedor
G099	Posição do Saldo Final Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia. Domínio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia

Link para a Documentação em PDF:

CNAB 240 - Extrato Eletrônico